بهترین سهام بورس در مرداد 1401- تحلیل بنیادی شرکتهای تولیدی در بورس با دوره مالی منتهی به شهریور
شرکت‌ها گزارش مالی خود را هر ساله هم‌زمان با سال مالی مشخص شده منتشر می‌کنند. سال مالی شرکت‌ها متفاوت می‌باشند. در این گزارش لیست ارزنده‌ترین شرکت‌هایی که دوره مالی منتهی به 31 شهریور دارند، ارائه شده است. طی این ارزیابی سود خالص شرکتهای تولیدی برای دو سال 1401 و 1402 توسط تیم تحلیلی انیگما برآورد شده است. در این گزارش تنها شرکتهای تولیدی مورد بررسی قرار گرفته‌اند و از شرکتهای خدماتی و سرمایه‌گذاری صرف‌نظر شده است.
EPS تحلیلی شرکتهای تولیدی در سال 1401
سود خالص شرکتهای تولیدی در سال مالی 1401 (1401/06/31) توسط تیم تحلیلی انیگما پیش‌بینی و در جدول زیر نمایش داده شده است. همچنین نسبت P/E تحلیلی هر یک از این نمادها باتوجه به قیمت روز در تاریخ 1401/05/15 آمده است.
طبق این تحلیل شرکت پتروشیمی پردیس (شپدیس) به‌عنوان بزرگ‌ترین اوره‌ساز در کشور با ظرفیت اسمی تولید 2,040,000 تن آمونیاک و 3,225,000 تن اوره در شهریور 1401 حدود 41 هزار ریال سود به ازای هر سهم (EPS) شناسایی خواهد کرد. پس از آن شرکت سیمان شرق با نماد سشرق و P/E تحلیلی 5/1 از بهترین شرکتهای تولیدی در سال 1401 می‌باشد.
| ردیف | نماد | EPS تحلیلی (ریال) | P/E تحلیلی |
|---|---|---|---|
| 1 | شپدیس | 41,090 | 4/6 |
| 2 | سشرق | 1,446 | 5/1 |
| 3 | سپاها | 1,850 | 5/2 |
| 4 | بموتو | 484 | 6/1 |
| 5 | غگل | 540 | 7/1 |
در این پیش‌بینی میانگین قیمت دلار 25,000 تومان در نظر گرفته شده است. شما می‌توانید مفروضات خود را در سایت انیگما وارد کرده و تحلیل‌های شخصی‌سازی شده را مطابق پیش‌بینی خود مشاهده کنید.
EPS تحلیلی شرکتهای تولیدی در سال 1402
سیمان سپاهان دارای ظرفیت تولید 2,700,000 تن کلینکر و 3,660,000 تن سیمان در سال است که طی پنج سال اخیر به‌صورت میانگین با 65 درصد ظرفیت تولید کرده است. طبق پیش‌بینی تیم تحلیلی انیگما این شرکت در سال 1402، 2,312 ریال سود می‌سازد و نسبت P/E تحلیلی آن 4/6 می‌باشد که می‌توان گفت یکی از ارزنده‌ترین شرکتهای بازار سرمایه در بلند مدت است. نمادهای سشرق و شپدیس نیز با نسبت پی بر ای حدود 5 برای سال مالی 1402، از بهترین شرکتهای تولیدی در بورس می‌باشند. در ادامه جدول تحلیل بنیادی سال 1402 شرکتهای تولیدی با کمترین نسبت P/E فوروارد نمایش داده شده است.
| ردیف | نماد | EPS تحلیلی (ریال) | P/E تحلیلی |
|---|---|---|---|
| 1 | سپاها | 2,312 | 4/6 |
| 2 | سشرق | 1,585 | 5/1 |
| 3 | شپدیس | 38,817 | 5/2 |
| 4 | قشهد | 2,772 | 6/1 |
| 5 | بموتو | 557 | 7/1 |
سود و زیان 9 ماهه شرکت‌ها با دوره‌ی مالی منتهی به شهریور
میزان سودی که بهترین شرکتهای تولیدی با دوره مالی 31 شهریور تاکنون در گزارش 9 ماهه خود اعلام کرده‌اند و همچنین P/E ttm هر یک در جدول زیر آمده است. نمادهای شپدیس، سپاها، سشرق، بموتو و غگل دارای P/E ttm کمتر از 10 می‌باشند.
| ردیف | نماد | سود (زیان) 9 ماهه هر سهم (ریال) | P/E ttm |
|---|---|---|---|
| 1 | شپدیس | 30,464 | 4/97 |
| 2 | سپاها | 1,024 | 5/7 |
| 3 | سشرق | 674 | 6/43 |
| 4 | بموتو | 309 | 7/47 |
| 5 | غگل | 385 | 7/66 |
| 6 | چافست | 263 | 10/68 |
| 7 | سدشت | 1,051 | 11/44 |
| 8 | فلامی | 916 | 12/18 |
| 9 | کسرام | 34 | 134/47 |
| 10 | بگیلان | 475 | 14/75 |
| 11 | سبزوا | 52 | 14/84 |
| 12 | سکرد | 353 | 25/64 |
| 13 | قیستو | 352 | 41/62 |
| 14 | شپارس | 163- | 134 |
| 15 | قشکر | 137- | - |
سلام، نماد قشهد با دوره مالی شهریور در این لیست قرار ندارد؟
سلام قشهد در تحلیل منتهی به سال مالی 1401 با نسبت پی بر ای فوروارد 9/5 در لیست سال 1401 وجود ندارد.