بهترین سهام برای خرید با کمترین P/E تحلیلی در سال 1404 + ویدیو
عموما بهترین سهام شرکت‌های تولیدی در تحلیل بنیادی بورس از طریق پارامتر پی به ای مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. این پارامتر نشان‌دهنده ارزندگی یک سهم نسبت به قیمت روز آن است؛ به این صورت که هرچه نسبت P/E فوروارد کمتر باشد، آن سهم ارزنده‌تر خواهد بود. در گزارش پیش رو علاوه بر تعریف مفاهیم EPS و P/E تحلیلی، لیست 10 شرکت بورسی با کمترین نسبت P/E فوروارد در سال 1404 منتشر شده است. افراد می‌توانند با بررسی لیست سهمهای بنیادی بورس و باتوجه به استراتژی معاملاتی خود بهترین سهام برای خرید در بورس را شناسایی کنند.
برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص تحلیل بنیادی و ارزش‌گذاری سهام، مطالعه مقاله تحلیل بنیادی چیست پیشنهاد می‌شود.
EPS و P/E شرکت‌های تولیدی
به سود خالص به ازای هر سهم EPS گفته می‌شود. برای محاسبه ای پی اس باید سود خالص شرکت در یک دوره مالی را بر تعداد سهام آن تقسیم کرد. شرکت‌ها سود خالص به دست آمده خود را به‌صورت دوره‌ای در صورت سود و زیان منتشر می‌کنند. با تقسیم قیمت روز سهم (Price) بر سود خالص (EPS) «نسبت P/E» به دست می‌آید. نسبت پی بر ای گذشته‌نگر شرکت‌ها را می‌توان به‌صورت لحظه‌ای در تابلو هر نماد در سایت TSE مشاهده کرد. هرچه نسبت پی به ای یک شرکت کمتر باشد، آن شرکت از لحاظ بنیادی ارزنده‌تر است و می‌تواند جزو بهترین سهام برای خرید در بورس باشد. این موضوع در ویدیو زیر با مثالی به زبان ساده توضیح داده شده است تا بتوان به وسیله این نسبت بهترین سهام بنیادی بورس را شناسایی کرد. همینطور می‌توانید در مقاله نسبت P/E با این نسبت و انواع آن آشنا شوید.
همانطور که گفته شد، نسبت پی به ای گذشته‌نگر (P/E ttm) شرکت‌ها و صنایع مختلف به‌صورت لحظه‌ای در سایت www.tsetmc.com قابل مشاهده هستند. کادر قرمز در تصویر زیر EPS و P/E گذشته‌نگر (ttm) فولاد در صفحه اصلی این نماد در سایت فوق را نشان می‌دهد.
اما باید دانست که نکته مهم جهت انتخاب بهترین سهام بورس برای بلند مدت، وضعیت آینده شرکت‌ها است. بنابراین نکته حائز اهمیت در ارزندگی شرکت‌ها و شناسایی بهترین سهام برای خرید، پیش‌بینی سود در دوره‌های مالی آتی است. به سود آینده‌نگر شرکت‌ها EPS فوروارد یا تحلیلی گفته می‌شود. ای پی اس تحلیلی شرکت‌ها را می‌توان باتوجه به مواردی مانند شرایط اقتصادی، صنعت و عملکرد شرکت پیش‌بینی کرد. در پیش‌بینی EPS شرکت‌ها مواردی مانند تورم، طرح‌های توسعه‌ای شرکت، قیمت‌های داخلی و جهانی مواد اولیه و محصولات و بسیاری دیگر از موارد مورد بررسی قرار می‌گیرند. P/E فوروارد نیز از تقسیم قیمت روز بر EPS فوروارد به دست می‌آید. در بخش تحلیل بنیادی سایت انیگما EPS و P/E فوروارد تمامی شرکت‌های تولیدی به‌صورت لحظه‌ای قابل مشاهده است. در تصویر زیر تحلیل بنیادی فولاد و پی بر ای فوروارد منتهی به سال مالی 1403 آن در سایت تحلیل بنیادی انیگما نمایش داده شده است.
مقایسه P/E ttm و P/E forward
تصویر زیر نمودار P/E ttm و P/E forward بازار را نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌شود با مفروضات در نظر گرفته شده توسط تیم تحلیلی انیگما در سال 1404 پی بر ای تحلیلی بازار 6.73 واحد پیش‌بینی شده است. این در حالی است که پی بر ای محقق شده بازار در این تاریخ (1404/03/19) برابر با 9.13 واحد است.
در ادامه باتوجه به اهمیت سرمایه‌گذاری، لیست 10 شرکت برتر بورسی با کمترین نسبت P/E منتشر شده است.
لیست بهترین سهام برای خرید 1404
سود خالص شرکت‌های تولیدی در سال مالی 1404 توسط تیم تحلیلی انیگما پیش‌بینی و در جدول زیر لیست بهترین سهم های بنیادی در این سال نمایش داده شده است. لازم به ذکر است که نسبت P/E تحلیلی هر یک از این نمادها باتوجه به قیمت روز آن‌ها در تاریخ 1404/03/19 آمده است. از شرکت‌های لیست بهترین سهام‌های بنیادی که EPS تحلیلی آن‌ها کمتر از 4 است و در لیست 30 شرکت برتر بورس قرار دارند، می‌توان به نمادهای خزامیا، غزر و فسبزوار اشاره کرد. سایر نمادهای موجود در جدول زیر سهمهای آینده‌دار بنیادی بورس هستند.
| ردیف | نماد | سال مالی مرتبط | EPS تحلیلی (ریال) | P/E تحلیلی |
|---|---|---|---|---|
| 1 | خزامیا | 1404/12/29 | 643 | 3.5 |
| 2 | غزر | 1404/12/29 | 505 | 3.6 |
| 3 | فسبزوار | 1404/09/30 | 8,729 | 3.8 |
| 4 | بکابل | 1404/12/29 | 1,364 | 3.9 |
| 5 | شپنا | 1404/12/29 | 1,014 | 3.9 |
| 6 | غپینو | 1404/12/29 | 1,172 | 3.9 |
| 7 | شبریز | 1404/12/29 | 5,311 | 3.9 |
| 8 | بهپاک | 1404/09/30 | 1,191 | 3.9 |
| 9 | خیمن | 1404/12/29 | 966 | 3.9 |
| 10 | کربن | 1404/12/29 | 3,785 | 3.9 |
در این پیش‌بینی میانگین قیمت دلار در سال 1404، 75,000 تومان و تورم در این سال 40 درصد لحاظ شده است. شما می‌توانید مفروضات خود را در سایت انیگما وارد کرده و تحلیل‌های شخصی‌سازی شده را مطابق پیش‌بینی خود مشاهده کنید.
لازم به ذکر است که در این گزارش فقط شرکت‌های تولیدی مورد بررسی قرار گرفته‌اند و از شرکت‌های خدماتی و سرمایه‌گذاری صرف‌نظر شده است. در مقاله P/NAV شرکت‌های سرمایه‌گذاری می‌توان ارزندهترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری با کمترین نسبت P/NAV را مشاهده کرد.
روش انتخاب بهترین سهام برای خرید با استراتژی معاملاتی مبتنی بر P/E
برای انتخاب خرید بهترین سهام در بورس بر اساس تحلیل بنیادی، لازم است P/E تحلیلی یک شرکت را نسب به گروه خود بررسی کرد. به این صورت که اگر نسبت P/E در یک صنعت که تمامی شرکت‌ها از لحاظ حاشیه سود، فروش، ارزش بازار و… مشابه هستند، 5 باشد؛ یعنی افراد به‌طور میانگین به ازای هر واحد سود در شرکت‌های موجود در این صنعت، 5 واحد پول پرداخت می‌کنند. بنابراین اگر پی بر ای شرکتی در این صنعت پایین‌تر از 5 باشد، یعنی این شرکت با قیمتی پایین‌تر از ارزش ذاتی خود معامله می‌شود و می‌توان انتظار داشت قیمت آن افزایش یابد. در این روش P/E بالاتر از پی به ای صنعت نیز می‌تواند نشانگر بالا بودن قیمت یک سهم باشد و انتظار می‌رود قیمت سهم با گذر زمان کاهش یابد.
تاریخچه کف ترین سهام بورس
شرایط بازار، قیمت سهام، قیمت کامودیتی‌ها و بسیاری دیگر از موارد به‌صورت پیوسته در حال تغییر هستند. بدیهی است که باتوجه به این تغییرات، تحلیل سهمهای مختلف بازار سرمایه نیز تغییر می‌کند. تحلیلگران باید به‌طور پیوسته اقتصاد جهانی، داخلی، اخبار مهم و… را بررسی و در تحلیل‌های خود لحاظ کنند. انیگما با تیم 30 نفره از تحلیلگران حرفه‌ای بازار سرمایه، تحلیل تمامی سهم‌ها را باتوجه به متغیرهای موجود به‌روزرسانی می‌کند و لیست 10 سهم ارزنده با کمترین P/E فوروارد به‌صورت دوره‌ای در این گزارش منتشر می‌شود. در ادامه تاریخچه سهام معرفی شده نیز قابل مشاهده هستند.
شرکت‌های بورسی با کمترین P/E تحلیلی در سال 1403
جدول زیر لیست پی بر ای تحلیلی شرکت‌های بورسی در تاریخ 7 تیر 1403 را نشان می‌دهد. در این تحلیل میانگین قیمت دلار 50 هزار تومان در نظر گرفته شده بود.
| ردیف | نماد | سال مالی مرتبط | EPS تحلیلی (ریال) | P/E تحلیلی |
|---|---|---|---|---|
| 1 | خدیزل | 1403/12/29 | 1,032 | 3.1 |
| 2 | شتران | 1403/12/29 | 799 | 3.4 |
| 3 | پکرمان | 1403/12/29 | 6,178 | 3.5 |
| 4 | فسبزوار | 1403/09/30 | 11,735 | 3.5 |
| 5 | کقزوی | 1403/12/29 | 6,679 | 3.6 |
| 6 | بهپاک | 1403/09/30 | 929 | 3.6 |
| 7 | دسبحان | 1403/12/29 | 1,412 | 3.6 |
| 8 | بترانس | 1403/12/29 | 451 | 3.7 |
| 9 | دفارا | 1403/12/29 | 6,331 | 3.7 |
| 10 | شجم | 1403/06/31 | 1,423 | 3.8 |
شرکت های بورسی با کمترین P/E تحلیلی در سال 1402
در سال 1402 باتوجه به تغییر عوامل اقتصادی و موثر در سودسازی شرکت‌ها در 2 دوره لیست بهترین سهام معرفی شدند که در ادامه قابل مشاهده هستند. از نمادهایی که در تاریخ 11 دی 1402 منتشر شد می‌توان به نمادهای فسبزوار، شبندر، ارفع، شاوان، شتران، شبریز و فولاد اشاره کرد.
| ردیف | نماد | سال مالی مرتبط | EPS تحلیلی (ریال) | P/E تحلیلی |
|---|---|---|---|---|
| 1 | فجر | 1402/12/29 | 1,997 | 3.9 |
| 2 | فسبزوار | 1402/09/30 | 10,748 | 4.2 |
| 3 | شبندر | 1402/12/29 | 2,311 | 4.3 |
| 4 | ارفع | 1402/12/29 | 5,516 | 4.6 |
| 5 | شاوان | 1402/12/29 | 4,512 | 4.8 |
| 6 | شتران | 1402/12/29 | 906 | 4.8 |
| 7 | شبریز | 1402/12/29 | 2,736 | 4.8 |
| 8 | فولاد | 1402/12/29 | 1,297 | 4.8 |
| 9 | شپنا | 1402/12/29 | 1,635 | 5.2 |
| 10 | اردستان | 1402/12/29 | 5,426 | 5.3 |
در تاریخ 3 آبان‌ماه 1402 سود هر سهم شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید با نماد شجم حدود 2,049 ریال شناسایی شد. این شرکت با نسبت پی بر ای 3.6 در این تاریخ دارای کمترین P/E تحلیلی در بازار سرمایه بود. پس از آن شرکت پالایش نفت تبریز با پی بر ای فوروارد 3.7، از سهمهای ارزنده بنیادی بازار سرمایه بود.
| ردیف | نماد | سال مالی | EPS تحلیلی (ریال) | P/E تحلیلی |
|---|---|---|---|---|
| 1 | شجم | 1403/06/31 | 2,049 | 3.6 |
| 2 | شبریز | 1402/12/29 | 3,164 | 3.7 |
| 3 | سپاها | 1403/06/31 | 5,322 | 3.9 |
| 4 | فسبزوار | 1402/09/31 | 10,756 | 4.0 |
| 5 | شتران | 1402/12/29 | 1,038 | 4.0 |
| 6 | پکویر | 1403/09/30 | 1,582 | 4.1 |
| 7 | شپدیس | 1403/06/31 | 38,240 | 4.1 |
| 8 | درازک | 1402/12/29 | 2,983 | 4.1 |
| 9 | تایرا | 1402/12/29 | 1,831 | 4.1 |
| 10 | فجر | 1402/12/29 | 2,006 | 4.2 |
لیست بهترین سهام بنیادی برای خرید در سال 1401
در ادامه جدول P/E تحلیلی شرکت‌های بورسی در سال 1401 (تاریخ 21 اسفند 1401) آمده است. از بهترین سهام بنیادی که P/E تحلیلی منتهی به سال 1402 آن‌ها در این تاریخ کمتر از 5 پیش‌بینی شده بود، می‌توان به شرکت‌های پتروشیمی امیرکبیر، فولاد شاهرود، پتروشیمی ارومیه، شیمی دارویی داروپخش، مواد اولیه دارویی البرز بالک و پالایش نفت اصفهان اشاره کرد.
| ردیف | نماد | EPS تحلیلی (ریال) | P/E تحلیلی |
|---|---|---|---|
| 1 | شبندر | 2,721 | 3.6 |
| 2 | شاوان | 5,719 | 3.8 |
| 3 | شکبیر | 18,784 | 4.3 |
| 4 | فرود | 856 | 4.4 |
| 5 | شاروم | 5,265 | 4.5 |
| 6 | دشیمی | 4,557 | 4.6 |
| 7 | دبالک | 1,825 | 4.6 |
| 8 | شپنا | 1,873 | 4.7 |
| 9 | شتران | 904 | 4.7 |
| 10 | پسهند | 8,068 | 4.7 |
مقاله پیشنهادی مرتبط: سرمایه گذاری در بورس
سوالات متداول
سهمهایی با کمترین نسبت P/E تحلیلی از ارزندهترین سهمهای بنیادی بازار سرمایه هستند. نمادهای خزامیا، غزر و ففسبزوار با کمترین نسبت پی بر ای در تاریخ 19 خرداد 1404 از ارزندهترین سهام تولیدی هستند.
شرکت پالایش نفت اصفهان و پالایش نفت تبریز با P/E تحلیلی 3.9 در 19 خرداد ماه 1404 از ارزندهترین سهام بورس ایران در این صنعت هستند.
در خرداد ماه 1403 نمادهای خزامیا، غزر، بکابل و فسبزوار از لحاظ بنیادی بهترین سهام بورس برای خرید 1404 بر اساس تحلیل بنیادی هستند.
سلام، نماد قشهد با دوره مالی شهریور در این لیست قرار ندارد؟
سلام قشهد در تحلیل منتهی به سال مالی 1401 با نسبت پی بر ای فوروارد 9/5 در لیست سال 1401 وجود ندارد.
سلام
ببخشید میخواستم بپرسم
وکغدیر ارزنده هست یا نه؟
ای کاش تحلیلی براش میذاشتید
متشکرم
سلام می‌توانید از طریق لینک تحلیل وکغدیر ، تحلیل بنیادی این سهم را مشاهده کنید.
با سلام و درود
بهترین سهم گروه قندی برای سرمایه گذاری بلند مدت کدوم سهم هستش.
با تشکر
سلام، در حال حاضر با توجه به قیمت روز سهام در تاریخ 8 بهمن 1402، سهمهای قمرو، قزوین و قلرست دارای کمترین P/E تحلیلی هستند.
لطفا سهم فمراد و شلعاب را هم تحلیل می کنید
لینک تحلیل بنیادی سهمهای مورد نظر: تحلیل شلعاب – تحلیل فمراد
خیلی ممنون
🙏🏼
سلام. برای p/e تحلیلی eps آینده را در نظر می گیریم در حالی که از قیمت روز استفاده می شود. اشتباه نیست؟
سلام، خیر درست است. قیمت روز تقسیم بر سود تحلیلی هر سهم برابر با پی بر ای فوروارد آن سهم است.
سلام عالی
سلام، ممنون
بانک شهر بهترین p/e
در این مقاله فقط شرکت‌های تولیدی بر اساس پارامتر P/E فوروارد مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
در این مقاله پی بر ای شرکت‌های تولیدی مورد بررسی قرار گرفته است. در بررسی ارزندگی شرکت‌های بیمه‌ای کیفیت سودسازی و قابل تکرار بودن آن بسیار مهم است.
خرید سهام در بازار ایران براساس P/E توصیه جالبی نیست تجربه بنده چنین است بهترین P/E را در هر گروه پیدا کنید نزدیکترین شرکت غیر دولتی با حجم مبنای یک یا پایین را انتخاب و سهم را بخرید دهها مثال دارم . فـآور و فاسمین فملی و فالوم زامیادو ختور دکیمی و دیران یا دشیمی البته اما و اگرهای دیگری هم مطرح است که باید بلد باشید یکی از اینها بررسی حقوقی های است که رفتارهای مافیایی دارند مثل بانک صنعت و معدن و باید اینها را بشناسید و بلد باشید و …..
ممنون که نظرتون رو با ما به اشتراک گذاشتین. ما توصیه به خرید و فروش نداریم و صرفا تحلیل بنیادی سهم‌ها را انجام داده و در اختیار مخاطبان قرار می‌دهیم. شما می‌توانید از سبد پیشنهادی انیگما نیز استفاده کنید.
با شما موافق هستم
سلام نماد ونوین چرا در این لیست قرار ندارد؟
سلام در سایت انیگما تحلیل بنیادی شرکت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری انجام می‌شوند.
پتروشيمي اصفهان (شصفها)
از لحاظ قیمت پایین مارکت ، به نظر یکی از جامانده های بزرگ صنعت پتروشیمی و حتی بورس ایران است .
در مورد این شرکت و پی به ای فوروارد آن نظرتان چیست ؟
EPS تحلیلی منتهی به سال مالی 1402 معادل 32,735 ریال پیش‌بینی شده است. P/E شصفها باتوجه به قیمت روز آن در تاریخ 12 تیر 6.6 است.
سلام چرا نمادهای پیشنهادی این قسمت با سبد انیگما در تناقض هستند؟
سلام، در محصول سبد پیشنهادی انیگما هر هفته ارزندهترین سهمهای بازار سرمایه معرفی می‌شود. در این مقاله ارزندهترین سهم‌ها از منظر پی بر ای در تاریخ انتشار مقاله معرفی شده است.
باسلام نسبت P/E فوروارد سهم شرکت تولیدی فزر با قیمت ۴۰۰۰ تومان و سود ۸۰۰ تومان نیز ۵ است، دلیلی دارد در لیست شما نیامده؟
سلام این لیست مربوط به تاریخ 3 تیر 1402 است. در حال حاضر EPS تحلیلی فزر 6,775 ریال پیش‌بینی شده است. باتوجه به قیمت سهم در تاریخ 18 شهریور، نسبت پی بر ای این سهم 6.1 است و در لیست فوق قرار ندارد. شما می‌توانید لیست شرکت‌ها با کمترین پی بر ای و همچنین تحلیل به‌روز این سهم را در محصول تحلیل بنیادی انیگما مشاهده کنید.
شجم 9 ماهه (منتهی به 1402/03/31) ،از محل فروش 2415 میلیارد تومنی ،کلا 468 ریال سود ساخته ، و فصل تابستان(سه ماهه آخر) هم فروشی معادل 774 میلیاردتومن داشته ،سود 1402 این شرکت چطور 204 تومن محاسبه شده؟
سلام، سود برآورد شده شجم منتهی به سال مالی 1403/06/31 است.
سلام
نباید DPS رو مبنای سودآور بودن قرار داد؟
خیر EPS سود هر سهم و مبنای سوذآوری شرکت است.
برای تحلیل و فهمیدن اینکه یه شرکت سودآور هست باید به EPS forward توجه کرد که رشدی باشد.
باسلام
ودرود
چرا از سهم های سرمایه گذاری مثل وهامون،وسپه،والماس،وپویا،اعتلا ،وتوسم،صبا،تاصیکومعرفی نگردید
سلام، در این مطلب تنها شرکت‌های تولیدی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. لیست شرکت‌های سرمایه‌گذاری با کمترین پی به ان ای وی را از طریق لینک P/NAV شرکت های سرمایه گذاری مشاهده کنید.
سلام وقتتون بخیر
آیا میتونیم به شفن امیدوارباشم؟
شفن آیا می‌تونه رشدشو شروع کنه؟شفن از نظر موج شماری توچه موجی هست؟
سلام، ما در خصوص روند سهم پیشنهادی نداریم؛ اما طبق تحلیل انیگما و باتوجه به قیمت روز سهام در تاریخ 15 بهمن، پی بر ای تحلیلی این سهم معادل 5.5 واحد است.
سلام
نماد وخارزم با p/e ۳.۷ چرا در این لیست قرار نگرفته؟
سلام، در این مطلب تنها شرکت‌های تولیدی بررسی شده است.
سلام و خدا قوت
مطمئنید خدیزل سهم با بنیاد قویه؟ خدیزل اگه تسهیلات نگیره که سرپا نمی مونه.
سلام، این اطلاعات مربوط به تاریخ انتشار مقاله است. پس از برگزاری مجمع و باتوجه به قیمت روز اکنون پی بر ای خدیزل معادل 4.3 واحد است.
میشه زنگان تحلیل کنی برام
تحلیل این سهم را می‌توانید از طریق لینک «تحلیل زنگان» مطالعه کنید.
با سلام وعرض تشکر از تحلیل های دقیق و جامعی که ارایه میفرمایید در صورت امکان تحلیل نماد سآبیک را ارایه بفر مایید
با تشکر
سلام می‌توانید در لینک تحلیل بنیادی سآبیک تحلیل بنیادی این سهم را مشاهده کنید.
دوستان یه نگاه به Dps و EPS هر سهم بکنید قبل خرید بنظرم بهترین سهم (وبانک) که برای بانک ملی هستش و امسال با توجه به رشد فروش چند درصدی و تو سهام مجمع سود دوبله بهتون میده . فقط سمت خودرو نرید که فقط برای قطعه سازها هستش سهامش برای سود نیست
سلام، تنها شرکت‌های تولیدی در این مقاله مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
درود وقت بخیر
فقط تشکر میکنم به پاس زحمات شما