اسکالپینگ چیست و چگونه انجام می‌شود؟
روش‌های مختلفی برای معامله در بازارهای مالی وجود دارد که معامله‌گران باتوجه به هدف و استراتژی خود از آن‌ها استفاده می‌کنند. اسکالپینگ یکی از روش‌های معاملاتی است که هدف آن کسب سود از تغییرات جزئی قیمت در کوتاه‌مدت است. در این روش، معامله‌گران تعداد زیادی معامله را در بازه‌های زمانی کوتاه انجام می‌دهند تا به سود موردنظر خود دست یابند. در این مقاله به توضیح اسکالپینگ و انواع استراتژی معاملاتی به کمک آن پرداخته شده است.
تعریف اسکالپینگ
اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدت است که هدف آن کسب سود از نوسانات جزئی قیمت در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه (چند ثانیه تا چند دقیقه) است. معامله‌گران و تریدرهایی که از این روش استفاده می‌کنند، اسکالپر نامیده می‌شوند. اسکالپرها با توجه به تغییرات کوچک قیمت، تعداد زیادی معامله در مدت زمان کوتاه انجام می‌دهند تا به سود مورد نظر خود دست یابند. این معاملات معمولا با سود کم همراه هستند، اما تعداد زیاد آن در مجموع می‌تواند سود قابل توجهی داشته باشد. اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی پرطرفدار در بازارهای فارکس، ارز دیجیتال و بورس است و نوسانات قیمتی این بازارها، بستر مناسبی برای این روش است.
انتخاب بازار مناسب برای اسکالپینگ
انتخاب بازار عامل مهمی در کسب سود معاملات اسکالپینگ است. معامله‌گران از این روش بیشتر در بازارهای فارکس، ارز دیجیتال، بورس و کالاهای اساسی استفاده می‌کنند که در ادامه ویژگی‌های بازارهای مناسب برای اسکالپینگ بررسی می‌شود.
نقدشوندگی بالا: در روش اسکالپینگ، معاملات به سرعت انجام می‌شود و یکی از فاکتورهای مهم دریافت سود و نقدشوندگی سریع در بازار هدف است که بازار فارکس و ارز دیجیتال نقدشوندگی بالاتری نسبت به دیگر بازارها دارند.
نوسانات قیمت: اسکالپینگ بر اساس نوسانات جزئی قیمت در تایم فریم کوتاه جلو می‌رود و بازارهایی مناسب این روش هستند که تغییرات قیمت کوچک و قابل پیش‌بینی دارند. بهترین بازار از نظر نوسانات قیمت برای استراتژی اسکالپینگ ارز دیجیتال است.
دسترسی: بازارهایی که دسترسی آسانی از طریق پلتفرم‌ها و کارگزاری‌ها دارند برای اسکالپینگ مناسب هستند. به ترتیب بهترین بازارها از نظر دسترسی شامل فارکس، ارز دیجیتال، بورس و کالاهای اساسی هستند.
کارمزد تراکنش: به دلیل حجم بالای معاملات در اسکالپینگ باید به مقدار کارمزد معاملات توجه داشت که مبلغ آن سبب کاهش شدید سود نهایی نشود.
انواع روش‌های اسکالپینگ
اسکالپینگ وابسته به استراتژی فرد و روش معامله انواع مختلفی دارد که هر کدام کاربرد خاص خود را دارد. این روش‌ها شامل اسکالپینگ نظام‌مند، اختیاری، معاملات با حجم بالا، ترید رنج، برک‌آوت و اسپرد است که در ادامه هر مورد شرح داده می‌شود.
اسکالپینگ نظام‌مند (Systematic Scalping)
اسکالپینگ نظام‌مند یا سیستماتیک به صورت خودکار و بر اساس الگوریتم‌های تعیین‌شده از طریق سیستم و ربات‌های معملاتی انجام می‌شود. این روش سرعت بالایی دارد و مناسب بازارهایی با حجم معاملات زیاد است. اسکالپینگ نظام‌مند توسط نرم‌افزارها انجام می‌شود و به همین دلیل میزان خطای انسانی در آن از سایر روش‌ها کمتر است. باید توجه داشت که تامین این زیرساخت‌ها هزینه زیادی دارد و همچنین لازم است که سیستم‌ها توسط نیروی متخصص، بررسی و کنترل شود.
اسکالپینگ اختیاری (Discretionary Scalping)
اسکالپینگ اختیاری برخلاف سیستماتیک بر اساس تصمیمات لحظه‌ای شخص معامله‌گر با توجه به تحلیل شرایط بازار و تغییرات قیمت است و اختیار کامل معامله با خود شخص است. معامله‌گر با تحلیل روند تغییرات، نقاط ورود و خروج به معامله را در این روش شناسایی می‌کند و پس از آن می‌تواند اقدام به معامله کند. لازم به ذکر است که این روش نیاز به مهارت و سرعت تحلیل بالایی دارد و همچنین فرد معامله‌گر باید بتواند هیجانات و احساسات خود را کنترل کند.
معامله با حجم بالا (High-Volume Scalping)
در این روش از اسکالپینگ، معامله‌گر تعداد زیادی معامله در بازه زمانی کوتاه انجام می‌دهد و هدف به دست آوردن سود مکرر از معاملات کوچک است. به دلیل حجم معاملات زیاد در این شیوه لازم است که افراد به کارمزد معاملات و تاثیر آن در مقدار سود نهایی توجه داشته باشند و بهترین بروکر برای اسکالپینگ را انتخاب کنند. در این روش امکان زیان مکرر در تعداد بالای معاملات نیز وجود دارد، به همین دلیل معامله‌گران باید با تحلیل دقیق و بررسی تغییرات لحظه‌ای اقدام به معامله کنند.
معاملات ترید رنج (Range Trading)
معامله‌گران در روش ترید رنج در محدوده خاصی از قیمت اقدام به معامله می‌کنند و زمانی که قیمت به کف یا سقف این محدوده برسد اقدام به خرید یا فروش می‌کنند. لازم به ذکر است اگر معامله‌گر پیش‌بینی دقیقی از روند قیمت نداشته باشد، احتمال برگشت ناگهانی قیمت و بروز زیان در معاملات وجود دارد.
معاملات ترید برک‌آوت (Breakout Trading)
معاملات ترید برک‌آوت با استفاده از خط حمایت و مقاومت انجام می‌شود. شکسته شدن خط حمایت در این روش سیگنال خرید است و شکسته شدن خط مقاومت نیز سیگنال فروش به حساب می‌آید. پس از شناسایی این نقاط با توجه به روند تغییرات قیمت و برگشت‌پذیر یا ادامه‌دهنده بودن نمودار برای ورود و خروج از معامله تصمیم‌گیری کرد. لازم به ذکر است که این روش نیازمند مهارت تحلیل بالایی است و باید نقاط ورود و خروج شناسایی شده با استفاده از دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتورها تایید شوند تا از کاذب نبودن شکست، اطمینان پیدا کرد.
اسکالپینگ اسپرد (Spread Scalping)
ترید اسپرد یا بازارسازی یکی از استراتژی‌های معاملاتی اسکالپینگ است که هدف آن کسب سود از اسپرد معاملات خرید و فروش است. این روش برای بازارهایی با اسپرد کم و نقدینگی بالا مناسب است و نیازی به توجه به روندهای بازار ندارد. معامله‌گران در این روش باید قدرت تشخیص و مقایسه اسپردها را داشته باشند و از تاثیر آن بر مقدار نهایی سود مطلع باشند.
آموزش استراتژی معاملاتی اسکالپینگ
آموزش استراتژی اسکالیپنگ در ارز دیجیتال، فارکس و بورس یک اصول کلی دارد که شامل پنج مرحله اصلی به شرح زیر است:
1.انتخاب بازار مناسب: بازارهایی که دارای نقدینگی بالا و اسپرد کم هستند برای این روش معاملاتی مناسب هستند که معمولا انتخاب اسکالپرها بازار ارز دیجیتال، فارکس و بورس است.
2.انتخاب بازه زمانی مناسب: تایم فریم در اسکالپینگ کوتاه‌مدت و معمولا بین 1 تا 15 دقیقه است و نوسانات قیمت در این بازه مورد توجه معامله‌گران است.
3.شناسایی نقاط خرید و فروش با تحلیل تکنیکال: اسکالپرها برای شناسایی و تایید نقاط مناسب برای ورود و خروج به معامله از ابزارهای مختلفی مانند خطوط حمایت و مقاومت، اندیکاتورها و الگوهای کندل استفاده می‌کنند.
4.مدیریت ریسک: به دلیل کوتاه‌مدت بودن معاملات اسکالپینگ لازم است که معامله‌گرها با استفاده از تعیین حد ضرر، ریسک معاملات را کاهش دهند.
5.اقدام سریع برای معامله: پس از تایید نقاط و تعیین کرن حد ضرر لازم است که معامله‌گران به سرعت برای انجام معامله اقدام کنند زیرا بازه زمانی در این شیوه معاملاتی بسیار کوتاه است. برای حفظ سرعت عمل در معامله اسکالپینگ باید بروکر و پلتفرم‌هایی که سازگار با این روش هستند انتخاب شوند.
ابزارهای تحلیل تکنیکال در اسکالپینگ
اسکالپینگ با استفاده از تحلیل تکنیکال انجام می‌شود. افراد با تحلیل روند نمودار قیمت و تغییرات آن در یک بازه زمانی کوتاه مدت می‌توانند به کمک خطوط حمایت و مقاومت، اندیکاتورها، الگوها در تحلیل تکنیکال این نقاط را شناسایی کنند، اما مهم‌تر از شناسایی، تایید این نقاط است که لازم است ترکیبی از اندیکاتورها برای این منظور استفاده شود. اندیکاتورهای پرکاربرد در این روش شامل استوکاستیک، پارابولیک، باندهای بولینگر و RSI است که در ادامه کاربرد هرکدام توضیح داده می‌شود.
نوسان‌ساز تصادفی (Stochastic Oscillator): در اسکالپینگ با استفاده از اندیکاتور استوکاستیک نحوه حرکت را در روند بازار، نقاط ورود و خروج به معامله و بازگشت را شناسایی می‌کنند. اگر خط K از خط D عبور کند و وارد منطقه اشباع خرید (بالای ۸۰) یا اشباع فروش (زیر ۲۰) شود، سیگنال خرید یا فروش سریع ایجاد می‌شود. تصویر زیر نقاط فروش را با استفاده از تحلیل اندیکاتور استوکاستیک نشان می‌دهد.
میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average): در اسکالپینگ از میانگین متحرک نمایی برای شناسایی جهت روند و نقاط ورود و خروج استفاده می‌شود. هنگامی که قیمت‌ها از EMA عبور می‌کنند، می‌تواند سیگنالی برای خرید یا فروش باشد. اگر قیمت‌ها از خط EMA با دوره ۵۰ عبور کنند، نشان‌دهنده سیگنال فروش و زمانی که قیمت‌ها از خط EMA بالاتر بروند سیگنال خرید است.
پارابولیک SAR : زمانی که قیمت از نقاط پارابولیک SAR عبور کند و نقاط به سمت مخالف تغییر کنند به معنی سیگنال تغییر جهت یا معکوس شدن روند است. پارابولیک SAR به اسکالپرها کمک می‌کند نقاط مناسب برای ورود و خروج سریع در معاملات را شناسایی کنند.
باندهای بولینگر (Bollinger Bands): در اسکالپینگ از باندهای بولینگر برای شناسایی نقاط ورود و خروج به معامله استفاده می‌شود. زمانی که قیمت به سمت بالای باند‌ها و نزدیک به خط بالایی باشد، سیگنال فروش و زمانی که قیمت پایین باند‌ها و نزدیک به خط بالایی باشد سیگنال خرید است. همچنین نزدیکی باند‌ها به یکدیگر می‌تواند نمایانگر کاهش نوسانات و مقدمه‌ای برای افزایش آن باشد.
اندیکاتورRSI: این اندیکاتور با اندازه‌گیری حرکات قیمت سیگنال‌های معاملاتی قدرتمندی برای معاملات در اسکالپینگ ارائه می‌دهد. زمانی که RSI از زیر 30 شروع به صعود کند، سیگنال خرید است و زمانی که از مقدار بالاتر از ۷۰ نزول کند، سیگنال فروش است.
لازم به ذکر است که معامله‌گران یا تریدرها با استفاده ترکیبی از این اندیکاتورها در کنار دیگر ابزارهای تحلیلی می‌توانند نقاط ورود و خروج به معامله را تایید کنند و برای معاملات خود با اطمینان تصمیم بگیرند.
مزایا و معایب اسکالپینگ
اسکالپینگ یکی از روش‌های معاملاتی محبوب در بین معامله‌گران است اما مانند هر روش دیگری مزایا و معایبی دارد که از مزایای آن می‌توان به سرعت و تعداد بالای سوددهی، کاهش ریسک به دلیل کوتاه بودن معامله و نقدینگی بالا اشاره کرد.
در کنار مزایای ذکر شده می‌توان به در این روش معایبی همچون احتمال زیان در مواجهه با ریسک‌های لحظه‌ای، نیاز به مهارت بالا در تحلیل تکنیکال، نیاز به سرعت عمل و دقت بالا و کاهش سود نهایی در صورت کارمزد بالای معاملات را نام برد.
لازم به ذکر است که این روش مناسب معامله‌گران مبتدی نیست و افراد برای دستیابی به سوددهی باید دارای تجربه و مهارت کافی در زمینه تحلیل بازار و مهارت تصمیم‌گیری در معاملات باشند.
جمع‌بندی
روش اسکالپینگ یک روش معاملاتی برای کسب سود از نوسانات قیمت در بازه‌های زمانی کوتاه است. اسکالپرها یا معامله‌گران برای استفاده از این روش باید بر اصول تحلیل تکنیکال مسلط باشند و پس از شناسایی نقاط مناسب ورود و خروج به معامله با سرعت بالا اقدام به معامله کنند. به طور کلی، اسکالپینگ به عنوان یک استراتژی معاملاتی پیشرفته مناسب افرادی است که توانایی تحلیل سریع شرایط بازار و واکنش به تغییرات آن را دارند و از این طریق می‌توانند به سود قابل توجهی دست یابند.
