بزرگترین سهامداران بورس ایران کدام‌اند؟ بررسی دارایی‌های تحت مدیریت بزرگترین سهامداران حقوقی

گاهی سرمایه‌گذاران با دنبال کردن بزرگترین سهامداران بورس ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ به این روش سرمایه‌گذاری، اصطلاحا فالوتریدینگ گفته می‌شود. برای افرادی که از این طریق سرمایه‌گذاری می‌کنند، شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی بزرگ دارای اهمیت است. همچنین لازم است دارایی‌ها، عملکرد و معاملات این اشخاص در بازار سرمایه مورد بررسی قرار گیرد. شناخت و بررسی پیوسته وضعیت معاملات اشخاص حقوقی و حقیقی بزرگ و تاثیرگذار می‌تواند به سهامداران مختلف در خصوص عملکرد بازیگران بزرگ دید بهتری دهد. در این مقاله علاوه بر معرفی بزرگترین سهامداران بورس ایران، به اهمیت معاملات آن‌ها در بازار سرمایه پرداخته شده است. همچنین ارزش دارایی‌های بورسی بزرگ‌ترین سهامداران بورس بررسی شده است. برای مثال ارزش پرتفوی بورسی سازمان تامین اجتماعی که رتبه اول این شرکت‌ها را به خود اختصاص داده است، مورد محاسبه قرار گرفته است.

برای آشنایی بیشتر با انواع سهامداران در بازار سرمایه مقاله سهامدار کیست؟ پیشنهاد می‌شود.

بزرگترین سهامداران بورس ایران کدامند؟

بزرگترین سهامداران بورس ایران در واقع اشخاص (سهامداران حقیقی) و شرکت‌هایی (سهامداران حقوقی) هستند که در بیش از یک درصد از مالکیت شرکت‌های بورسی سهیم هستند.

هرچه سهامداران حقیقی و حقوقی دارایی‌های بیشتری در بازار سرمایه داشته باشند، اثرگذاری بیشتری نیز در این بازار خواهند داشت. بنابراین شناخت بزرگ‌ترین سهامداران بورس و عملکرد هر یک در بازار سرمایه از اهمیت زیادی برخوردار است. در ادامه اثرگذارترین حقوقی‌های بازار سرمایه بررسی شده است.

سهامداران عمده حقوقی بازار سرمایه

به سهامداران حقوقی که درصد بالایی (بیش از یک درصد) از سهام شرکت‌های پذیرش شده در بازار سرمایه را در اختیار دارند سهامداران عمده نیز گفته می‌شود. سهامداران حقوقی بورس‌ پول زیادی را در این بازار سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این شرکت‌ها به عنوان بزرگترین سهامداران بورس ایران احتمالا سهامدار عمده بسیاری از شرکت‌های بزرگ دیگر هستند؛ بنابراین معاملات آن‌ها تاثیر زیادی بر روند قیمتی شرکت‌ها دارد. میزان تاثیرگذاری هر یک از این شرکت‌ها بر بورس به میزان سرمایه آن‌ها در این بازار بستگی دارد.

بزرگترین سهامداران حقیقی ایران

گرچه بیشترین میزان از سهام شرکت‌های بورسی عمدتا در اختیار سهامداران حقوقی بورس است، اما برخی سهامداران حقیقی نیز با سرمایه‌گذاری‌های کلان در بازار سهام نقش مهمی در روند معاملات دارند. این افراد به عنوان بزرگترین سهامداران بورس ایران به صورت شخصی معامله می‌کنند و سرمایه بسیاری در بورس دارند. به همین دلیل شناسایی این افراد اهمیت بالایی دارد.

نکته مهم آن است که دسترسی به اطلاعات این افراد نسبت به سهامداران حقوقی بورس دشوارتر است. بنابراین در محصول سهامداران سایت انیگما نه تنها می‌توان جزییات روزانه خرید و فروش حقوقی‌ها دسترسی داشت، بلکه اطلاعات نحوه و میزان خرید و فروش بزرگترین سهامداران حقیقی ایران نیز قابل مشاهده است.

سهامداران حقوقی بورس را دنبال کنیم یا حقیقی؟

دنبال کردن سهامداران حقوقی بورس یا حقیقی‌های بزرگ بستگی به استراتژی معاملاتی افراد دارد. موضوعی که بسیاری از افراد در تدوین استراتژی تقلیدی به آن توجه دارند، این است که سهامداران عمده باتوجه به حجم بالای سرمایه‌، عمدتا فرآیند تحلیلی پیشرفته‌تر و تحلیلگران زبده را برای انتخاب سهام و شناسایی بهترین نقاط ورود انتخاب می‌کنند. در نتیجه استناد به معاملات بزرگترین سهامداران بورس احتمالا ریسک کمتری خواهد داشت، اما باید در نظر داشت که گاهی سهامداران عمده علاوه بر کسب بازدهی اهداف دیگری از سرمایه‌گذاری‌های خود دارند، برای مثال گاهی نقش حمایتی از سهام یک شرکت را به عهده می‌گیرند یا به دنبال سیت مدیریتی در آن شرکت هستند.

در این حالت ممکن است که فاکتور ارزندگی چندان در نظر گرفته نشود. سهامداران بزرگ حقیقی نیز اگرچه سرمایه کلان در بورس دارند، اما اهداف و انتظارات فردی دارند و احتمال اشتباه در معاملات‌شان وجود دارد، اما رصد رفتار آن‌ها چراغ راهی برای تشخیص بهتر خواهد بود. بنابراین همواره تاکید بر این است که افراد دانش و آگاهی تحلیلی خود را تقویت کنند و پایه‌های استراتژی خود را تماما بر اساس تقلید از سایر سهامداران بزرگ بنا نکنند. البته اینکه معاملات بزرگترین سهامداران بورس ایران با دقت رصد شود، بسیار مهم است اما هرچقدر مهارت و دانش فردی تقویت شود، قدرت تشخیص و احتمال موفقیت در معاملات افزایش خواهد یافت.

ارزش دارایی بزرگترین سهامداران بورس ایران

سازمان تامین اجتماعی با 11.07 درصد مالکیت کل بورس، بزرگ‌ترین سهامدار حقوقی بازار سرمایه است. ارزش دارایی‌های این سازمان (در تاریخ نگارش مقاله) 896 هزار میلیارد تومان است. این سازمان سهامدار شرکت‌های مهمی ازجمله شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا)، شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) و بسیاری دیگر از شرکت‌های بزرگ است.

پس از آن سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح مالک 7.21 درصد از سهام بازار سرمایه است. از شرکت‌های تحت اختیار این سازمان می‌توان به گروه گسترش نفت و گاز پارسیان و سرمایه‌گذاری غدیر اشاره کرد.

شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نیز که در غالب سهام عدالت در بازار سرمایه ارائه شده است، 6.19 درصد از بازار سرمایه را تشکیل می‌دهند. ارزش دارایی سهام عدالت در تاریخ 1403/05/27 (در سایت tse)، 501 هزار میلیارد تومان است. در جدول ذیل لیست بزرگترین سهامداران بورس ایران به‌همراه ارزش دارایی و درصد مالکیت هر یک از بازار سرمایه قابل مشاهده است.

طبق اطلاعات جدول فوق نزدیک به 46.8 درصد از کل دارایی بازار سرمایه در اختیار 10 شرکت بزرگ حقوقی است. در بخش سهامداران سایت انیگما می‌توان جزئیات سهام هر از این اشخاص حقوقی را به‌صورت تلفیقی مشاهده کرد.

بررسی معاملات بزرگترین شرکت های بورسی

پس از شناخت سهامداران حقوقی و حقیقی بزرگ، باید دانست که چگونه باید معاملات این اشخاص را مورد بررسی قرار داد.  با بررسی معاملات بزرگترین سهامداران بورس ایران می‌توان استراتژی معاملاتی کلان و خرد آن‌ها را شناسایی کرد. به‌طور مثال می‌توان دریافت که یک شرکت از چه صنعتی یا سهمی خارج و به چه صنعتی و سهمی وارد شده است.

• در ابتدا باید بدانیم هدف اشخاص حقوقی و حقیقی بزرگ از ورود به یک صنعت یا سهم چیست و آیا ورود این اشخاص به یک سهم صرفا نشان از رشد آن سهم دارد؟ یا برعکس خروج از یک سهم به معنی کاهش قیمتی آن سهم است یا خیر؟

همان‌طور که گفته شد، هدف بزرگترین شرکت های بورسی ایران از خرید یک سهم صرفا کسب سود نیست؛ گاهی اشخاص حقوقی با اهداف دیگری مانند حمایت از شرکت مدیریتی خود، بازارگردانی، معاملات درون گروهی،گرفتن سیت مدیریتی و… اقدام به خرید و فروش سهام می‌کنند. گاهی نیز شرکت‌ها بنا به برخی دستورات اقدام به خرید سهام می‌کنند. بنابراین اینکه معاملات یک شرکت با چه هدفی انجام شده بسیار اهمیت دارد. با بررسی سابقه و رفتار معاملاتی می‌توان دریافت که حقوقی‌ها و حقیقی‌های بزرگ در شرایط متفاوت بازار چه رفتاری از خود نشان خواهند داد. همچنین لازم است رویکرد سرمایه‌گذاری هر یک نیز بررسی شود. برخی از این اشخاص با رویکرد بلندمدت و برخی کوتاه مدت سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ اما عموما اشخاص حقوقی بر خلاف سهامداران حقیقی نگاه بلند‌مدتی برای کسب سود در بازار سرمایه دارند.

در محصول سهامداران انیگما تمامی سهامداران حقیقی و حقوقی عمده و معاملات آن‌ها قابل مشاهده است. برای آشنایی بیشتر با این محصول از طریق لینک آشنایی با سامانه سهامداران بورس اقدام کنید.