معرفی صندوق کاریس و مقایسه آن با سبد پیشنهادی انیگما

صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری یک شیوه برای سرمایه‌گذاری به صورت غیر مستقیم هستند که انواع مختلفی دارند. این شیوه مناسب افرادی است که دانش مالی کافی ندارند یا قصد دارند که به شکل غیر مستقیم در بازار سرمایه‌گذاری کنند. صندوق کاریس یکی از صندوق‌های سهامی قابل معامله است که بخش عمده دارایی آن به سهام‌ شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تعلق دارد. در این مقاله به معرفی این صندوق، ترکیب دارایی، نحوه سرمایه‌گذاری و مقایسه آن با سبد پیشنهادی انیگما پرداخته شده است.

صندوق کاریس چیست؟

صندوق کاریس یا صندوق سرمایه‌گذاری سپند کاریزما، یک صندوق سرمایه‌گذاری سهامی قابل معامله است که از سال 1392 فعالیت خود را تحت نظر سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز کرد. حوزه فعالیت صندوق، سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی و کلیه اوراق بهاداری است که مجوز آن‌ها توسط دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد. بخش عمده سبد دارایی این صندوق شامل سهام‌های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار است. بخش باقی مانده از آن نیز شامل اوراق درآمد ثابت مانند سپرده‌های بانکی، اوراق مشارکت و اوراق دولتی است.

صندوق کاریس یک صندوق قابل معامله (ETF) است، قیمت صدور و ابطال هر واحد از آن بر اساس ارزش خالص دارایی در همان زمان مشخص تعیین می‌شود. در جدول زیر ارکان صندوق کاریس قابل مشاهده است.

پیشنهاد می‌شود برای آشنایی بیشتر با صندوق‌های سهامی، مقاله صندوق سهامی چیست مطالعه شود.

ترکیب دارایی صندوق کاریس

ترکیب دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری کاریس مطابق نمودار زیر است. این نمودار مقادیر مربوط به میانگین روزانه دارایی‌های این صندوق را در تاریخ 1404/01/26 نشان می‌دهد. بیشترین سهم از دارایی‌های این شرکت به سهام اختصاص دارد که مقدار آن برابر با 70.03 درصد است.

نحوه سرمایه‌گذاری در صندوق کاریس

صندوق کاریس یک صندوق قابل معامله (ETF) است که معاملات آن مانند سایر معاملات در بازار بورس انجام می‌شود و برای خرید و فروش آن باید از طریق کارگزاری اقدام کرد. معاملات این صندوق در روزهای شنبه الی چهارشنبه (به جز تعطیلات رسمی) در ساعات 9:00 تا 12:30 انجام می‌شود. ساعت پیش‌گشایش آن نیز 8:45 تا 9:00 است.

بر مبنای آخرین اطلاعات سایت صندوق‌ کاریس در تاریخ نگارش مقاله مورخ 1404/01/26 قیمت صدور هر واحد سرمایه‌گذاری برابر با 32,600 و ابطال آن نیز 32,402 گزارش شده است. همچنین کل ارزش خالص دارایی این صندوق برابر با 1,296 میلیارد تومان است. تصویر زیر تغییرات قیمت صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری صندوق کاریس را از ابتدای تاسیس تا تاریخ نگارش این مقاله نشان می‌دهد.

لازم به ذکر است که این صندوق پرداخت سود دوره‌ای ندارد و سرمایه‌گذاران تنها از طریق خرید و فروش آن می‌توانند سود کسب کنند.

بررسی بازدهی صندوق کاریس

یکی از عوامل مهم در انتخاب یک صندوق سرمایه‌گذاری، میزان بازدهی آن است. این شاخص نشان می‌دهد که عملکرد شرکت در بازه‌های زمانی مختلف چگونه بوده و همچنین فاکتور مهمی برای مقایسه آن با سایر صندوق‌ها یا روش‌های سرمایه‌گذاری است. در جدول زیر بازدهی صندوق کاریس در بازه‌های زمانی هفتگی، ماهانه، سه ماهه، شش ماهه، یک ساله گذشته و همچنین از زمان تاسیس تا تاریخ 1404/01/26 قابل مشاهده است.

پیشنهاد می‌شود برای آشنایی بیشتر با صندوق‌های سرمایه‌گذاری و انواع آن، مقاله صندوق سرمایه‌گذاری مطالعه شود.

مقایسه بازدهی صندوق کاریس با سبد پیشنهادی انیگما

صندوق کاریس یا همان صندوق سرمایه‌گذاری سپند کاریزما یک صندوق سهامی قابل معامله است. بخش عمده سبد دارایی این صندوق به سهام اختصاص دارد و بخشی از آن نیز شامل اوراق درآمد ثابت مانند سپرده‌های بانکی، اوراق مشارکت و اوراق دولتی است. این صندوق گزینه مناسبی برای افرادی است که تمایل دارند به صورت غیر مستقیم در سهام‌های پذیرفته شده در بورس سرمایه‌گذاری کنند و از خرید و فروش دارایی در این حوزه سود کسب کنند.

سبد پیشنهادی انیگما مناسب افرادی است که علاقه دارند در سهام بورسی سرمایه‌گذاری کنند و از این طریق سود کسب کنند. افراد برای ورود به این بازار نیاز دارند که دانش مالی و شناخت کافی از بازار داشته باشند. تیم تحلیلی انیگما با تحلیل بنیادی و بررسی جامع بازار و هر سهم، سهم‌های رو به رشد را به این افراد معرفی می‌کنند. هدف این پلتفرم علاوه بر معرفی سهم‌های مثبت بازار، کمک به کسب اطلاعات و دانش نسبت به وضعیت بازار و نحوه معامله است.

در جدول زیر به مقایسه بازدهی صندوق کاریس با سبد پیشنهادی انیگما در دوره سه ماهه منتهی به 1404/01/26 پرداخته شده است.