معرفی صندوق افرا نماد پایدار + مقایسه با سبد پیشنهادی انیگما
بیشتر افراد فعال در بازار سرمایه به دو روش مستقیم یا غیرمستقیم سرمایه‌گذاری خود را انجام می‌دهند. سرمایه‌گذاری در این روش‌ها انواع مختلفی دارد. سرمایه‌گذاری در صندوق‌های درآمد ثابت یکی از روش‌های مطمئن در سرمایه‌گذاری غیرمستقیم است، چرا که این نوع سرمایه‌گذاری همانند سرمایه‌گذاری در بانک‌ها از ریسک کم و سود ثابتی برخوردار است. صندوق افرا نماد پایدار یکی از صندوق‌های درآمد ثابت است که در ادامه به بررسی این صندوق و مقایسه آن با سبد پیشنهادی انیگما پرداخته شده است.
- برای آشنایی بیشتر با این نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری مقاله صندوق درآمد ثابت پیشنهاد می‌شود.
معرفی صندوق افرا نماد پایدار
صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله درآمد ثابت افرا نماد پایدار فعالیت خود را از تاریخ 21 اسفندماه 1398 آغاز کرد. این صندوق با نماد افران نیز شناخته می‌شود. فعالیت صندوق تحت نظارت سبا انجام می‌شود و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. کل خالص ارزش دارایی‌های این صندوق از زمان فعالیت تاکنون بیش از 18 هزار میلیارد تومان است. در حال حاضر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در این صندوق 6٬544٬496٬000 واحد است. به طور کلی هدف از تشکیل این صندوق سرمایه‌گذاری، تامین بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران ضمن به حداقل رساندن ریسک سرمایه‌گذاری است تا افراد ریسک‌گریز به راحتی بتوانند سرمایه خود را در اختیار صندوق گذاشته و سود ببرند.
هر صندوق سرمایه‌گذاری از ارکان مختلفی تشکیل شده است که در ادامه این مقاله به بررسی ارکان صندوق سرمایه‌گذاری افرا نماد پایدار پرداخته شده است.
| سمت | نام |
|---|---|
| مدیر صندوق | شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ترنج |
| متولی صندوق | شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی |
| بازارگردان | صندوق بازارگردانی اختصاصی تاک دانا |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
ترکیب دارایی صندوق سرمایه‌گذاری افرا نماد پایدار
باتوجه به این که صندوق‌های درآمد ثابت یکی از کم‌ریسک‌ترین روش‌های سرمایه‌گذاری در بازار بورس هستند، بازدهی تقریبا ثابت و مشخصی دارند. این صندوق‌ها عمده دارایی تحت مدیریت خود را در اوراق با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌کنند. در ادامه با استفاده از نمودار، ترکیب دارایی‌های صندوق افرا نماد پایدار نشان داده شده است.
مطابق تصویر فوق، این صندوق درآمد ثابت حدود 51 درصد از دارایی‌های خود را در سپرده‌های بانکی، 33 درصد آن را در اوراق مشارکت و مابقی را در سایر حوزه‌ها سرمایه‌گذاری کرده است.
نحوه سرمایه‌گذاری در صندوق افرا نماد پایدار
برای شروع سرمایه‌گذاری در این صندوق، باید دارای کد سجام بود. پس از دریافت کد سجام، کاربر کارگزاری خود را انتخاب می‌کند و ثبت‌نام خود را در آن انجام می‌دهد. سپس با جستجوی نماد افران نسبت به صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در این صندوق اقدام می‌کند. در حالت کلی، خرید و فروش واحدهای این صندوق همانند خرید و فروش سهم در بورس است.
قیمت صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در این صندوق 27٬986 ریال و قیمت ابطال آن نیز به ازای هر واحد 27٬964 ریال است. لازم به ذکر است کارمزد معاملات در این صندوق 0٫03767 درصد محاسبه می‌شود.
نحوه محاسبه سود صندوق افران و پرداخت آن
سود سرمایه‌گذاری در صندوق درآمد ثابت افرا نماد پایدار به صورت روز شمار است. این صندوق دوره تقسیم سود ندارد و سود حاصل از سرمایه‌گذاری در آن بر روی ارزش خالص هر واحد سرمایه‌گذاری اضافه می‌شود. در نمودار زیر ارزش آماری هر واحد سرمایه‌گذاری از شهریورماه 1402 تا زمان نگارش این مقاله قابل مشاهده است.
بررسی بازدهی صندوق افرا نماد پایدار
یکی از پارامترهای مهم در بررسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بررسی میزان بازدهی آن در بازه‌های زمانی مختلف است. در جدول زیر اطلاعات بازدهی صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار و بازار شامل بازدهی یک هفته‌ای، یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه و یکساله تا تاریخ 1403/05/15 قابل مشاهده است.
| شرح | از تاریخ | تا تاریخ | بازده صندوق (ساده) | بازده بازار (ساده) |
|---|---|---|---|---|
| 7 روز گذشته | 1403/05/08 | 1403/05/15 | ٪0٫59 | -٪5٫97 |
| 30 روز گذشته | 1403/04/16 | 1403/05/15 | ٪2٫09 | -٪8٫42 |
| 90 روز گذشته | 1403/02/18 | 1403/05/15 | ٪6٫99 | -٪10٫17 |
| 180 روز گذشته | 1402/11/18 | 1403/05/15 | ٪14٫13 | -٪4٫46 |
| 365 روز گذشته | 1402/05/15 | 1403/05/15 | ٪29٫44 | -٪1٫74 |
| بازدهی از شروع فعالیت | 1398/11/21 | 1403/05/15 | ٪178٫33 | ٪285٫33 |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | – | – | ٪2٫47 | ٪1٫04 |
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | – | – | -٪1٫58 | ٪3٫82 |
در ادامه بازدهی این صندوق در مقایسه با بازار سرمایه به صورت نموداری نیز نمایش داده شده است.
مقایسه بازدهی صندوق افران با سبد پیشنهادی انیگما
همانطور که گفته شد صندوق افرا نماد پایدار جزو سرمایه‌گذاری‌های کم ریسک است و حداقل میزان سود را به مشتریان خود می‌دهد. اما برخی از افراد به دنبال روش‌هایی از سرمایه‌گذاری برای کسب سود بیشتر هستند، از این‌رو به سرمایه‌گذاری مستقیم در بازار سرمایه رو می‌آورند. سرمایه‌گذاری در این بازار علاوه بر سوددهی بیشتر، ریسک بیشتری را نیز به همراه دارد. در نتیجه فعالان این بازار برای فعالیت در آن می‌بایست دانش و علم کافی را داشته باشند. انیگما برای تسهیل در انجام معاملات این افراد و رسیدن به بیشترین بازدهی، هر هفته ۵ سهم از ارزنده‌ترین سهام بازار سرمایه را در قالب سبد پیشنهادی معرفی سیگنال بورس، ارائه می‌کند. سیگنال خرید و فروش و سهم‌های انتخاب‌شده توسط تیمی از تحلیلگران حرفه‌ای بازار سرمایه انتخاب می‌شوند. سهم‌های سبد پیشنهادی انیگما با توجه به شرایط بازار به‌صورت هفتگی آپدیت می‌شوند. در تغییرات هر هفته ممکن است یک یا چند سهم از سبد خارج و سهم‌های دیگر جایگزین آن‌ها شوند.
- شما می‌توانید با کلیک بر لینک پرتفوی بورسی سبد پیشنهادی انیگما را تهیه کنید.
مطابق آخرین اطلاعات آماری سایت انیگما، بازدهی سبد پیشنهادی در سال 1402 معادل 60٫4 درصد و بازدهی صندوق افرا نماد پایدار در همین بازه معادل 28٫43 درصد بوده است. بنابراین با یک محاسبه ساده می‌توان دریافت بازدهی سبد پیشنهادی حدود 32 درصد بیشتر است. لازم به ذکر است بازدهی شاخص کل نیز در سال 1402 تنها 8٫8 درصد بوده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت بهترین بازدهی در سال گذشته متعلق به سبد پیشنهادی انیگما بوده است.
| شرح | میزان بازدهی در سال 1402 |
|---|---|
| سبد پیشنهادی انیگما | ٪60٫4 |
| صندوق درآمد ثابت افرا نماد پایدار | ٪28٫43 |
| شاخص کل | ٪8٫8 |
تصویر زیر بازده سبد پیشنهادی انیگما و شاخص کل بورس را از ابتدای تاسیس تا 16 مردادماه 1403 نشان می‌دهد.
لازم است بدانید بازدهی سبد پیشنهادی انیگما از زمان انتشار (1399/07/26) تاکنون 448٫8 درصد بوده است، اما بازدهی صندوق افرا نماد پایدار از زمان تاسیس (1398/12/21) تا به حال 178٫33 درصد محاسبه شده است.
