تریگر چیست؟ + معرفی انواع آن
همواره افراد به وسیله‌ی تحلیل تکنیکال و بنیادی به دنبال راه و ابزاری هستند، تا بتوانند روند قیمت را پیش‌بینی کرده و سود کسب کنند. در این مسیر برخی از نشانه‌ها به عنوان راهنمای افراد برای ورود به معامله یا خروج از معامله عمل می‌کنند، تا افراد به جای رفتار هیجانی با منطق در بازار رفتار کنند. این نشانه‌های از پیش تعیین شده با اعلام بهترین نقاط و موقعیت‌های معامله، افراد را به هدف نهایی‌شان یعنی کسب سود می‌رسانند. در این مقاله به تریگر یا تریگرهای (نشانه‌های) موجود در بازار سرمایه پرداخته می‌شود و انواع آن در تحلیل تکنیکال و بنیادی مطرح می‌شود.
تریگر چیست؟
تریگر (Trigger) به معنای ماشه است و درست مانند ماشه‌ی اسلحه که با کشیدن آن یک رویداد رخ می‌دهد، تریگرها نیز در معاملات، لحظه تصمیم‌گیری را رقم می‌زنند. چرا که تریگر به معامله‌گر کمک می‌کند، زمان ورود، خروج یا حتی اجتناب از معامله را تشخیص دهد. هدف اصلی تریگرها این است که معامله‌گران را از تصمیم‌گیری‌های احساسی دور کنند و آن‌ها را به پیروی از مجموعه‌ای از قوانین و اصول هدایت کنند. این مفهوم بسیار جامع بوده و فارغ از نوع استراتژی معاملاتی یا دارایی، قابل استفاده است. این معامله‌گر است که با توجه به استراتژی معاملاتی خود از تریگر استفاده و بر اساس آن اقدام به خرید یا فروش می‌کند. بنابراین ترتیب رفتار معامله‌گران باید ابتدا تهیه واچ لیست از سهامی مدنظر باشد، سپس استراتژی معاملاتی خود را تنظیم و سپس از تریگر بر اساس آن استفاده کنند.
برای تنظیم یک استراتژی باید نشانه‌های مورد نظر برای ورود یا خروج از معامله مشخص و سپس حد سود و حد ضرر و میزان حجم درگیری از دارایی (به منظور مدیریت ریسک) در هر معامله تعیین شود. سپس به کمک تریگرها سیگنال‌های مناسب را دریافت و اقدام کرد. برای استفاده از تریگرها بهتر است از محرک‌های اولیه و ثانویه استفاده کرد. محرک‌های اولیه مانند الگوی قیمتی (نقطه حمایت یا مقاومت) برای خرید یا فروش در بازار است. محرک‌های ثانویه یا شاخص‌های ثانویه مانند میانگین متحرک، MACD بیشتر از شاخص‌های اصلی تشکیل می‌شوند. در نهایت بر اساس استراتژی تعیین شده می‌توان از تریگرهای مختلفی مانند تریگر تکنیکالی، بنیادی، تابلوخوانی و ترکیبی استفاده کرد. در ادامه به شرح هر کدام پرداخته شده است.
تریگر در تحلیل تکنیکال
تریگر در تحلیل تکنیکال می‌تواند شامل انواع ابزارهای مورد استفاده در تحلیل، اندیکاتورها و شکست‌های نمودار باشد. البته لازم به ذکر است، که تریگر می‌تواند یک ابزار خاص نیز نباشد و مجموعه‌ای از نشانه‌ها و ابزارهایی باشد که پیامی مبنی بر ورود یا خروج و یا حتی اجتناب از معامله به معامله‌گر بدهد. مجدد نیاز به تکرار است، که تریگر به استراتژی معاملاتی هر فرد بستگی دارد. برای مثال ممکن است بر اساس استراتژی فردی اندیکاتورها از اهمیت کمتری برخوردار باشند. در این صورت آن فرد طبیعتا به تریگر اندیکاتورها توجه بسزایی نخواهد کرد. در ادامه به رایج‌ترین تریگرها در تحلیل تکنیکال پرداخته می‌شود.
1. تریگر مبتنی بر اندیکاتور
یکی از ابزارهای مجبوب در تحلیل تکنیکال اندیکاتورها هستند. آن‌ها وضعیت قیمت دارایی را برای ورود به معامله یا خروج از آن را به معامله‌گران نشان می‌دهند. انواع اندیکاتور شامل اندیکاتور RSI، اندیکاتور MACD ، اندیکاتور CCI، اندیکاتور Bands Bollinger، اندیکاتور SAR Parabolic می‌شوند.
2. تریگر مبتنی بر شکست روند
زمانی‌که قیمت یک دارایی از سطح حمایت یا مقاومت عبور می‌کند به آن شکست روند می‌گویند. این اتفاق زمان مناسبی برای ورود یا خروج از معامله خواهد بود. برای مثال اگر دارایی از سطوح مقاومت عبور کند و یک شکست صعودی رخ دهد، یک نشانه یا تریگر برای ورود به بازار و برعکس آن یک تریگر برای خروج از بازار یا فروش خواهد بود.
3. تریگر مبتنی بر کندل استیک
یکی از پرکاربردترین ابزارها در تحلیل تکنیکال، کندل‌ها یا نمودارهای شمعی هستند. کندل‌ها الگوهای زیادی مانند کندل دوجی، کندل چکش، کندل مارابوزو می‌سازند. با استفاده از این نمودارهای شمعی معامله‌گران تریگر کندلی نقاط را برای ورود یا خروج از معامله همچنین برای سطوح حمایت و مقاومت شناسایی می‌کنند.
4. تریگر مبتنی بر الگوهای قیمتی
الگوهای چند کندلی زیادی در تحلیل تکنیکال مانند الگوی کف و سقف دوقلو، الگوی مثلث، الگوی سر و شانه و… وجود دارند، که روند حرکتی قیمت را پیش‌بینی می‌کنند. برای مثال پس از تشکیل الگو سر و شانه کف باید منتظر شکست خط گردن بود و بهتر است در این زمان اقدام به خرید کرد.
5. تریگر مبتنی بر حجم معاملات
تریگر یا نشانه‌ای در خصوص حجم معاملات نیز وجود دارد. به این صورت که معامله‌گران برای تایید ورود یا خروج از معامله به حجم معاملات انجام شده دقت می‌کنند. برای مثال اگر حجم معاملات افزایش پیدا کرده باشد. در عین حال قیمت یک دارایی سطح مقاومت را نیز شکسته باشد، زمان بسیار مناسبی برای ورود به بازار و اقدام به خرید خواهد بود.
6. تریگر مبتنی بر فیبوناچی
معامله‌گران از تریگر یا نشانه‌هایی بر مبنای ابزارها و نسبت‌های فیبوناچی استفاده می‌کنند. برای مثال در این نسبت‌ها اگر قیمت یک دارایی برای اصلاح به سطح 61.8 برسد مجدد برمی‌گردد. برای آشنایی بیشتر با این مفهوم مقاله آشنایی با ابزارهای فیبوناچی پیشنهاد می‌شود.
تریگر در تحلیل بنیادی
از تریگر در تحلیل بنیادی علاوه بر تحلیل تکنیکال برای تصمیم در خصوص زمان خرید یا فروش هر سهم نیز استفاده می‌شود. در این تحلیل نشانه‌هایی مثل گزارش‌های ماهانه یا فصلی هر سهم، در بازار فارکس تولید ناخالص داخلی یا نرخ بهره به معامله‌گران کمک خواهد کرد. همچنین در ادامه به تریگر اخبار در تحلیل بنیادی پرداخته می‌شود.
همچنین اخبار و رویدادهای اقتصادی نیز به عنوان یک نشانه‌ای به معامله‌گران در تحلیل بنیادی کمک می‌کنند. برای مثال پس از اعلام نرخ بهره ناشی از یک خبر، ورود به معامله و افزایش حجم معامله صورت خواهد گرفت.
تریگر در تابلوخوانی
معامله‌گران بر اساس واچ لیستی که تهیه کرده‌اند، شروع به تابلوخوانی کرده و از سهم‌های موجود با شرایط خوب اقدام به خرید یا فروش سهم می‌کنند. شرایطی مانند بالابودن حجم معامله و نسبت خریدار به فروشنده، قدرت بالای خریدار و صف خرید مناسب، فرصت خوبی برای ورود به معامله هستند.
تریگر ترکیبی
می‌توان از نشانه‌های مختلف و انواع تریگرها برای تصمیم به معامله استفاده کرد. در این روش می‌توان انواع تریگرهایی که تا به حال گفته شده است را با هم به صورت یکجا ترکیب و استفاده کرد.
مزایا و معایب استفاده از تریگر
استفاده از تریگر مزایای زیادی دارد، که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود:
- استفاده از نشانه‌هایی برای انجام معاملات و نتیجه‌ی آن داشتن معامله‌ای کم‌ریسک
- افزایش قدرت تصمیم‌گیری برای معامله‌گر
- باعث بیشترشدن سود در معامله
همچنین استفاده از تریگرها معایبی نیز دارد، که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود:
استفاده از محرک در معاملات خودکار همراه با ریسک خواهد بود. همچنین درست است که استفاده از نشانه‌ها باعث کم شدن ریسک در معامله می‌شود. اما باید در نظر داشت ریسک به صفر نمی‌رسد و هیچ قطعیتی نخواهد داشت. همانطور که پیش‌تر به آن اشاره شد اکتفا به یک ابزار برای ورود یا خروج از معامله می‌تواند برای معامله‌گران زیان‌بار باشد.
اشتباهات رایج در استفاده از تریگرها
انجام معامله تنها با فعال شدن یک تریگر می‌تواند ریسک معامله را تا حد زیادی بالا ببرد. به منظور معامله‌ای کم ریسک نباید تنها به یک الگو یا اندیکاتور اکتفا کرد و از ابزارهای تحلیلی ترکیبی مانند میانگین متحرک و اندیکاتور RSI استفاده کرد. همچنین به تایم فریم تریگرها باید دقت داشت تا نتیجه‌ای درست کسب کرد. برای مثال تریگر در تایم فریم‌های کوتاه‌مدت ممکن است به علت شدت نوسانات سیگنال معتبری ندهد. به طور کلی بهتر است برای اقدام به معامله عجله نکرد و حرکت بعدی قیمت ها را نیز مشاهده کرد. برای مثال در یک نمودار به محض شکسته شدن روند قیمت وارد معامله نشد و چند کندل صعودی پس از آن را نیز بررسی کرد.
جمع‌بندی
تریگرها یکی از مهم‌ترین اجزای یک معامله موفق خواهند بود. چرا که به معامله‌گران در انتخاب نقاط ورود یا خروج از معامله کمک خواهند کرد. همچنین استفاده نشانه‌ها از اقدام هیجانی یا احساسی جلوگیری و در نهایت به مدیریت ریسک در معامله کمک می‌شود. در این مقاله به انواع تریگرها اشاره شد که معامله‌گران به وسیله‌ی آن‌ها بر اساس استراتژی معاملاتی خود تصمیم به خرید یا فروش در بازار می‌کنند.
