سوئینگ تریدینگ چیست و چه کاربردی دارد؟
معامله‌گران در بازارهای مالی از استراتژی‌های مختلفی برای انجام معاملات استفاده می‌کنند که هر کدام از این استراتژی‌ها بر اساس هدف و زمان‌بندی خاصی طراحی شده‌اند. سوئینگ تریدینگ نوعی معامله است که به افراد کمک می‌کند از نوسانات قیمت بازار در بازه‌ی زمانی کوتاه‌مدت یا میان‌مدت سود کسب کنند. در این مقاله به آموزش سوئینگ تریدینگ و شیوه انجام این نوع معامله پرداخته شده است.
معامله سوئینگ چیست؟
سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یا معاملات نوسانی یک نوع معامله در بازارهای مالی است که هدف آن کسب سود از تغییرات قیمت در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت (چند ساعت تا چند روز) و میان‌مدت (چند هفته) است. در این معامله، معامله‌گران با استفاده از تحلیل تکنیکال و بررسی روند تغییرات قیمت تلاش می‌کنند وضعیت قیمت را در آینده پیش‌بینی کنند و همچنین فرصت‌های مناسب خرید و فروش را شناسایی کنند.
معامله‌گران سوئینگ تریدینگ علاوه بر استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال و بررسی الگوهای قیمتی در مواقع لزوم از تحلیل بنیادی نیز برای ارزیابی یک دارایی و شناسایی تاثیر تغییرات شرکت و بازار بر نوسانات قیمت آن استفاده می‌کنند.
Swing Trading به دلیل انعطاف‌پذیری و امکان کسب سود از نوسانات کوتاه‌مدت و میان‌مدت، در میان فعالان بازارهای مالی بسیار محبوب است. بازارهای فارکس و ارز دیجیتال به‌ویژه به‌دلیل نوسانات شدید و سریع، بستری مناسب برای کسب سود از نوسانات قیمت هستند.
شیوه معامله سوئینگ تریدینگ (Swing Trading)
هدف سوئینگ تریدینگ کسب سود از روندهای کوتاه‌مدت و نوسانات بازار است که در یک روند بزرگ‌تر ایجاد می‌شوند. در سوئینگ تریدینگ معامله‌گران تا زمانی (چند روز تا چند هفته) که روند در جهت دلخواه آن‌ها حرکت کند معامله را باز نگه می‌دارند و تنها زمانی از معامله خارج می‌شوند که نشانه‌های تغییر جهت روند را مشاهده کنند. بنابراین معامله‌گران سوئینگ تریدینگ نیاز دارند تا ابزارهایی برای تحلیل بازار، شناسایی نقاط ورود و خروج و همچنین مدیریت ریسک در اختیار داشته باشند. در ادامه به آموزش مرحله به مرحله معامله سوئینگ تریدینگ پرداخته می‌شود.
1.بررسی روند کلی بازار
قبل از وارد شدن به معامله لازم است که در ابتدا روند کلی بازار بررسی شود. معامله‌گران سوئینگ تریدینگ می‌توانند با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال و بررسی نمودارها، روند (صعودی، خنثی، نزولی) بازار را شناسایی کنند. ارزیابی مقدار میانگین متحرک (Moving Averages) و نمودارهای هفتگی و ماهانه با استفاده از تحلیل تکنیکال به شناخت این روندها کمک می‌کند. اگر جهت حرکت نمودار صعودی باشد، فرصتی برای خرید است و اگر نزولی باشد نیز افراد باید به دنبال نقاط مناسب برای فروش دارایی باشند.
2.شناسایی سیگنال‌های برگشت (Reverse Signals)
شناسایی سیگنال‌های برگشت روند یکی از مهم‌ترین گام‌ها در سوئینگ تریدینگ است. سیگنال‌های برگشت معمولا نشان‌دهنده تغییر جهت قیمت هستند و به افراد این امکان را می‌دهند که بهترین نقاط ورود به بازار را شناسایی کنند. برای شناسایی نقاط برگشت در نمودار می‌توان از ابزارهایی که در ادامه عنوان می‌شود استفاده کرد.
- تحلیل الگوهای قیمتی مانند الگوهای سر و شانه، الگوی فنجان و دسته و الگوی مثلث در پیدا کردن نقاط برگشت در نمودار موثر هستند.
- با استفاده از اندیکاتور RSI (در محدوده اشباع خرید یا فروش) و MACD (در نقطه تقاطع با سیگنال) و استوکاستیک می‌توان سیگنال‌های برگشت را در نمودار شناسایی کرد.
3. پیدا کردن نقاط مناسب ورود و خروج به معامله
هر معامله‌گر سوئینگ لازم دارد که قبل از ورود و خروج به معامله، نقاط مناسب را شناسایی کند. افراد با استفاده از سطوح مقاومت و حمایت و ابزارهای فیبوناچی می‌توانند نقاط مناسب ورود به معامله را تشخیص دهند.
4.مدیریت ریسک
در استراتژی سوئینگ ترید لازم است که افراد نسبت به هدف خود از سرمایه‌گذاری، حد سود و حد ضرر تعیین کنند تا بتوانند مقدار ریسک را در معاملات خود کاهش دهند.
5.تایید سیگنال‌گیری با استفاده از اندیکاتورها
برای اینکه افراد بتوانند با اطمینان بیشتری برای معاملات خود تصمیم‌گیری کنند لازم است که با استفاده از اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال، سیگنال‌های خرید و فروش دریافتی را تایید کنند.
اندیکاتورهای روند (Trend Indicators): اندیکاتورهای میانگین متحرک (MA) و Parabolic SAR به افراد در شناسایی و تایید روندهای قیمت کمک می‌کنند.
اندیکاتورهای مومنتوم (Momentum Indicators): اندیکاتورهای مومنتوم به ویژه RSI و MACD برای شناسایی قدرت روند و نقاط برگشتی در سوئینگ تریدینگ مورد استفاده قرار می‌گیرند.
اندیکاتور حجم (Volume Indicator): حجم معاملات می‌تواند تغییرات قیمت و حرکت آن را تایید کند. اگر حجم معاملات بالا باشد به معنی تایید سیگنال است.
لازم به ذکر است که اطلاعات کامل درباره اندیکاتورها در مقاله مربوط به آن قابل مشاهده است.
سوئینگ تریدینگ مناسب چه کسانی است؟
سوئینگ تریدینگ برای افرادی مناسب است که قصد دارند در بازه‌های زمانی کوتاه تا میان‌مدت معاملات خود را انجام دهند. برای این معامله لازم است که افراد تسلط بالایی در روش‌های تحلیل بازار، به ویژه تحلیل تکنیکال داشته باشند. همچنین سوئینگ تریدینگ بازه طولای‌تری از معاملات روزانه دارد و معامله‌گر باید با صبوری، هیجان و احساسات خود را کنترل کند تا بتواند در نقطه مناسبی از نوسانات معامله کند. این روش بر پایه نوسانات بازار است و برای معامله‌گرانی که ریسک‌پذیری بالا و انعطاف‌پذیری تغییر استراتژی در شرایط نوسانی را دارند مناسب است.
مزایای سوئینگ تریدینگ
سوئینگ تریدینیگ به دلیل مزیت‌هایی که دارد جز معاملات پرطرفدار در بین فعالان بازارهای مالی خصوصا بازارهای پرنوسان مانند ارز دیجیتال است که مزایای آن به شرح زیر است.
- سوئینگ تریدینگ نسبت به معاملات روزانه فرصت بیشتری دارد زیرا معامله‌گران سوئینگ تریدینگ معمولا چند روز تا چند هفته در یک پوزیشن می‌مانند.
- در Swing Trading می‌توان نقاط مناسب ورود و خروج را شناسایی کرد و از نوسانات قیمتی که در یک بازه کوتاه به وجود می‌آیند سود کسب کرد.
- به دلیل اینکه معاملات سوئینگ به صورت کوتاه‌مدت و میان‌مدت است معامله‌گران معمولا در زمان کوتاهی درآمد حاصل از معامله خود را دریافت می‌کنند و نیاز به سرمایه‌گذاری بلندمدت ندارند.
معایب Swing Trading
معامله‌گران سوئینگ باید در معاملات خود به ریسک‌ها و خطراتی که وجود دارد توجه کنند. این روش در کنار مزایا و سودآوری، دارای معایبی است که در ادامه مهم‌ترین موارد آن شرح داده می‌شود.
- پوزیشن‌های باز شده در Swing Trading ممکن است تحت تاثیر تغییرات شبانه و گپ‌های قیمتی در آخر هفته قرار بگیرند و معامله‌گران پس از ساعات مقرر نمی‌توانند اقدامی (خرید یا فروش) در جهت کاهش ضرر انجام دهند.
- معامله‌گرهای سوئینگ بیشتر مواقع از توجه به روندهای بلندمدت برای تشخیص درست روندهای کوتاه‌مدت صرف نظر می‌کنند و ممکن است فرصت‌های سودآور بلند مدت را از دست بدهند.
- درصورتی که قیمت‌ها به‌طور ناگهانی معکوس شود؛ معامله‌گران سوئینگ تریدینگ با ضرر زیادی مواجه می‌شوند.
- این روش نیاز به دانش تحلیل بازار به ویژه ابزارهای تحلیل تکنیکال دارد.
جمع‌بندی
سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یک نوع معامله است که هدف آن کسب سود در نوسانات کوتاه‌مدت و میان‌مدت بازارهای مالی است. افراد برای شناسایی سیگنال‌های خرید و فروش در این معامله نیاز دارند که از ابزارهای تحلیلی برای بررسی روند قیمت و تایید نقاط شناسایی شده استفاده کنند تا با بتوانند با اطمینان برای معاملات خود تصمیم‌گیری کنند.
