معرفی صندوق سرمایه‌گذاری صنم + مقایسه با سبد پیشنهادی انیگما
صندوق‌های سرمایه‌گذاری با گردآوری دارایی و سرمایه‌ی افراد، شروع به تحلیل و بررسی بازار کرده و بعد با هدف کسب سود، آن دارایی‌ها را در سبد متنوعی از اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌کنند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری باتوجه به دارایی‌هایی که در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند، دسته‌بندی می‌شوند. صندوق در صندوق یکی از ابزارهای جدید در بازار سرمایه است، که یک صندوق، صندوق‌های مستعد رشد را شناسایی و سرمایه‌ی افراد را در آن‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند. یکی از انواع صندوق در صندوق، صندوق سرمایه‌گذاری صنم است که در ادامه به بررسی آن پرداخته می‌شود.
می‌توانید در مقاله صندوق سرمایه‌گذاری چیست؟ با انواع صندوق‌ها آشنا شوید.
معرفی صندوق صنم
صندوق سرمایه‌گذاری صنم به عنوان یکی از انواع صندوق در صندوق (FOF) در تایخ 1400/11/18 توسط گروه مالی کاریزما با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار تاسیس شد. صندوق صنم مانند تمامی صندوق در صندوق‌ها به دلیل سرمایه‌گذاری در سایر صندوق‌ها منجر به مدیریت دارایی حرفه‌ای‌تری خواهد شد. چراکه در این سرمایه‌گذاری تحلیل مضاعف و دو سطحی صورت خواهد گرفت. به دلیل آن‌که مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام را بررسی و تحلیل کرده و مدیران صندوق در صندوق نیز از بین صندوق‌ها بهترین‌ها را بررسی و انتخاب می‌کنند. به این ترتیب امکان سرمایه‌گذاری متنوع دارایی‌ها با ریسک کمتری امکان‌پذیر خواهد بود.
صندوق صنم نیز مانند هر صندوق سرمایه‌گذاری از ارکان مختلفی تشکیل شده است، که در جدول زیر ارکان این صندوق قابل مشاهده است.
| مدیر صندوق | سبدگردان كاريزما |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی هوشيار مميز |
| بازارگردان | صندوق سرمايه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اكسير سودا |
| مدیران سرمایه‌گذاری | فرهاد تركستانی، علی مهرجو، مرتضی كلهری |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
ترکیب دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری صنم
در تصویر زیر مطابق اساسنامه صندوق صنم، ترکیب دارایی‌های آن نشان داده شده است. در همین راستا این صندوق 98.48 درصد از دارایی‌های خود را در سایر سهام (یعنی صندوق‌های قابل معامله)، 1.18 درصد از آن را در سایر دارایی‌ها و 0.34 درصد آن را در سپرده بانکی سرمایه‌گذاری کرده است.
همچنین در زمان نگارش این مقاله سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق صنم نیز، 99.61 درصد متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله است و 0.39 درصد به سایر دارایی‌ها تعلق دارد.
مزایای صندوق صنم
- تنوع بالا به دلیل سرمایه‌گذاری در دیگر صندوق‌ها به جای یک صنعت یا شرکت خاص
- وجود تیم مدیریت حرفه‌ای و استفاده از تحلیل تکنیکال و بنیادی برای شناسایی بهترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری
- استفاده از دانش و تحلیل سایر مدیران صندوق‌ها به دلیل خاصیت صندوق در صندوق
- سهولت بالا در سرمایه‌گذاری و عدم نیاز به دانش تخصصی در آن زمینه
نحوه سرمایه‌گذاری در صندوق صنم
صندوق سرمایه‌گذاری صنم یکی از انواع صندوق در صندوق، که قابل معامله در بورس (ETF) است و معامله واحدهای آن از تمام کارگزاری‌ها قابل انجام است. در ادامه مراحل سرمایه‌گذاری در این صندوق به‌صورت مرحله‌ای توضیح داده شده است:
- ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام ثبت‌نام و دریافت کد بورسی
- ثبت‌نام در یکی از کارگزاری‌ها
- واریز وجه مد نظر به حساب کارگزاری
- جستجو نماد صندوق صنم در سامانه معاملاتی
- انتخاب قیمت و تعداد سهام و خرید واحدهای مدنظر
لازم به ذکر است در زمان نگارش این مقاله قیمت صدور هر واحد سرمایه‌گذاری 14,827 ریال و قیمت ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری 14,791 ریال است. برای آگاهی قیمت‌ها در زمان خرید و فروش واحدهای این صندوق می‌توان به آدرس سایت صندوق صنم مراجعه کرد.
بررسی میزان بازدهی صندوق صنم
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های یک صندوق سرمایه‌گذاری، میزان بازدهی آن در بازه‌های زمانی مختلف است. باتوجه به اینکه صندوق صنم از سال 1400 تاسیس شده، می‌توان در جدول و نمودار زیر در تمام بازه‌ها بررسی کرد.
| شرح | از تاریخ | تا تاریخ | بازده صندوق (ساده) | بازده بازار (ساده) |
|---|---|---|---|---|
| 7 روز گذشته | 1403/08/1 | 1403/08/19 | 1.19% | 0.35%- |
| 30 روز گذشته | 1403/07/19 | 1403/08/19 | 7.87%- | 2.17%- |
| 90 روز گذشته | 1403/05/21 | 1403/08/19 | 3.53%- | 2.53% |
| 180 روز گذشته | 1403/02/24 | 1403/08/19 | 19.97%- | 4.96%- |
| 365 روز گذشته | 1402/08/19 | 1403/08/19 | 13.68%- | 0.09%- |
| بازدهی از شروع فعالیت | 1400/11/18 | 1403/08/19 | 38.81% | 61.18% |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | 14.17% | 14.03% | ||
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | 13.85%- | 7.14%- |
در ادامه، بازدهی صندوق صنم از ابتدای تاسیس آن را به صورت نموداری نیز می‌توان مشاهده کرد.
مقایسه بازدهی صندوق صنم با سبد پیشنهادی انیگما
صندوق صنم، یکی از انواع صندوق در صندوق‌ها است، که جزو سرمایه‌گذاری‌های کم ریسک و امن محسوب می‌شود. در همین راستا بازدهی بسیار بالایی نخواهد داشت و افرادی که به دنبال کسب سود بیشتر از سرمایه‌گذاری خود هستند، به بازار سرمایه روی می‌آورند. سرمایه‌گذاری در این بازار علاوه بر سوددهی بیشتر، ریسک بیشتری را نیز به همراه دارد. به همین منظور بهتر است به فعالان این بازار سپرد که دانش و علم کافی در این حوزه دارند. انیگما برای کمک به افراد در معاملات و کسب بالاترین بازدهی برای آنان، هر هفته ۵ سهم از ارزنده‌ترین سهام بازار سرمایه را در قالب سبد پیشنهادی معرفی سیگنال بورس، ارائه می‌کند. انتخاب این سهم‌ها بر اساس تحلیل بنیادی است، که روی هر سهم معرفی شده صورت می‌گیرد.
سبد پیشنهادی سایت انیگما در 6 ماهه خرداد تا آذر سال 1403 معادل 15/3 درصد و بازدهی صندوق صنم در همین بازه معادل 1/43- درصد بوده است. لازم به ذکر است بازدهی شاخص کل نیز در سال 1403 تنها 8/3 درصد بوده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت بهترین بازدهی در سال گذشته متعلق به سبد پیشنهادی انیگما است.
| شرح | میزان بازدهی در 6ماه سال 1403 |
|---|---|
| سبد پیشنهادی انیگما | 15/3% |
| صندوق سرمایه‌گذاری صنم | 1/43%- |
| شاخص کل | 8.3% |
