شرکتها با بهترین P/S در بورس – لیست کمترین پی به اس
نسبت P/S در بورس، ارزش بازار شرکت تقسیم بر میزان فروش سالانه آن است. این نسبت که به نسبت قیمت به فروش در بورس نیز شناخته می‌شود، نشان میدهد سرمایه‌گذاران تمایل دارند برای هر واحد فروش شرکت چه میزان پرداخت کنند.
فرمول محاسبه نسبت P/S
در فرمول نسبت P/S، حرف P مخفف Price به معنی ارزش بازار و S مخفف Sales به معنی فروش شرکت است. اگر این نسبت برابر یا نزدیک به ۱ باشد، یعنی ارزش بازار با میزان فروش برابر است. P/S کمتر از ۱ نشانه‌ای از ارزندگی سهام محسوب می‌شود و می‌تواند بیانگر پتانسیل رشد قیمت باشد. در مقابل، P/S بالاتر از ۱ نشان میدهد بازار سهام شرکت را گران‌تر از میزان فروش آن ارزش‌گذاری کرده است. برای محاسبه نسبت P/S دو روش رایج وجود دارد:
- تقسیم ارزش بازار شرکت بر فروش سالانه شرکت.
- تقسیم قیمت هر سهم بر فروش به ازای هر سهم (کل فروش تقسیم بر تعداد سهام منتشرشده).
در حالت کلی، اگر نسبت P/S نزدیک به ۱ باشد، ارزش بازار تقریبا برابر با میزان فروش شرکت است. نسبت بیشتر از ۱ به این معنا است که سرمایه‌گذاران حاضرند بیش از هر واحد فروش برای خرید سهم هزینه کنند. در مقابل، نسبت کمتر از ۱ معمولا نشانه‌ای از ارزندگی بالقوه سهم تلقی می‌شود.
شرکتهای با بهترین P/S در بورس
رشد فروش مداوم نشانه‌ای از پویایی شرکت است. نسبت P/S کمک می‌کند وضعیت شرکت‌هایی که EPS منفی دارند یا جریان نقدی ضعیفی تجربه می‌کنند بهتر سنجیده شود. بااین‌حال، این نسبت به‌تنهایی کافی نیست و باید در کنار سایر شاخص‌ها مانند نسبت P/E، سود عملیاتی و جریان نقدی بررسی شود.
لازم به ذکر است که نسبت پی بر اس به‌تنهایی برای تحلیل بنیادی و بررسی یک شرکت کافی نیست و موارد بسیار دیگری مانند سودآوری شرکت در قیمت آن تاثیرگذار هستند.
بر اساس داده‌های روز 7 مهر 1404، در میان شرکتهای بررسی‌شده، تعدادی از شرکتهای بورسی دارای نسبت P/S کمتر از ۱ هستند که می‌تواند آن‌ها را به گزینه‌های جذاب‌تری برای تحلیل بنیادی تبدیل کند:
| ردیف | نماد | ارزش بازار (میلیارد تومان) | P/E (ttm) | P/S (ttm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | پلاسک | 534 | 61.1 | 0.09 |
| 2 | خشرق | 881 | 6.8 | 0.13 |
| 3 | پخش | 4,769 | 5.0 | 0.16 |
| 4 | رفاه | 2,063 | 41.5 | 0.17 |
| 5 | هجرت | 3,785 | 4.3 | 0.17 |
| 6 | دتوزیع | 5,229 | 6.8 | 0.18 |
| 7 | قاسم | 3,385 | 6.0 | 0.18 |
| 8 | شاوان | 15,912 | 5.2 | 0.19 |
| 9 | خرینگ | 1,116 | 9.8 | 0.22 |
| 10 | غپاک | 1,251 | 9.1 | 0.22 |
| 11 | رتاپ | 1,878 | 12.9 | 0.25 |
| 12 | خمحرکه | 1,933 | 24.0 | 0.27 |
| 13 | غبهنوش | 1,813 | 18.3 | 0.28 |
| 14 | فسازان | 1,842 | 3.7 | 0.28 |
| 15 | خپویش | 1,307 | 17.8 | 0.30 |
| 16 | غشصفا | 1,571 | 5.9 | 0.30 |
| 17 | غپآذر | 922 | 7.2 | 0.30 |
| 18 | شراز | 26,620 | 5.1 | 0.30 |
| 19 | شاراک | 12,631 | 15.8 | 0.31 |
| 20 | غفارس | 1,091 | 7.1 | 0.31 |
این ارقام نشان میدهد در این شرکتها ارزش بازار کمتر از میزان فروش سالانه است و همین موضوع توجه تحلیلگران به پتانسیل رشد قیمت را بیشتر می‌کند.
پس از بررسی شرکت‌هایی با بهترین P/S بازار، در ادامه به بررسی P/S بازار پرداخته می‌شود.
نسبت P/S بازار
ارزش بازار 9,627 هزار میلیارد تومان است و بر اساس داده‌های جدید، نسبت P/S کل بازار سرمایه حدود ۱.۳۳ محاسبه شده است. این عدد نشان میدهد به طور میانگین، ارزش بازار شرکتها کمی بیش از فروش آن‌ها است. در مقایسه با P/S سال گذشته، کاهش چشمگیری دیده می‌شود که می‌تواند نشانه‌ای از ارزندگی بیشتر بازار در وضعیت فعلی باشد.
یکی از مواردی که بسیاری از فعالان بازار برای افزایش سرعت در تحلیل‌ها و تصمیم‌گیری‌های خود به دنبال آن هستند، دسترسی سریع به اطلاعات طبقه‌بندی شده و اعمال فیلترهایی بر روی آن‌هاست تا بتوانند در کمترین زمان ممکن به نتیجه دست یابند.
در محصول کدال پلاس انیگما میتوان به‌صورت رایگان به تمام اطلاعات تاریخی شرکتها با امکاناتی نظیر دسته‌بندی گزارشات، فیلترنویسی، انواع نمایش و بررسی جدولی و نموداری دسترسی داشت. همچنین قابلیت گرفتن خروجی اکسل از تمامی اطلاعات نیز در این بخش وجود دارد.
در تصویر زیر بخشی از خلاصه بازار و صنایع کدال پلاس انیگما نمایش داده شده است. شما می‌توانید شرکتها یا صنایع را بر اساس هر یک از اطلاعات مانند سود خالص و سود ناخالص و برخی نسبت‌های مالی از جمله P/S ttm به ترتیب مشاهده کنید. برای مثال در این لیست میتوان صنایع را بر اساس بهترین P/S مشاهده کرد و هر شرکت را بر اساس این نسبت در صنعت خود مورد بررسی قرار داد.
جمع‌بندی
نسبت P/S در بورس یکی از ابزارهای کلیدی تحلیل بنیادی است که به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند ارزندگی سهام شرکتها را در کنار سایر شاخص‌ها بسنجند. بهترین P/S معمولا مقادیر کمتر از ۱ محسوب می‌شود و بیانگر آن است که بازار هنوز ارزش واقعی فروش شرکت را به طور کامل در قیمت سهام لحاظ نکرده است. بااین‌حال، تحلیلگران باید این نسبت را در کنار عوامل دیگری مانند سودآوری و وضعیت صنعت بررسی کنند تا تصمیم‌گیری دقیق‌تری داشته باشند.
سوالات متداول
نسبت P/S برابر است با تقسیم ارزش بازار یک شرکت بر میزان فروش سالانه آن و نشان میدهد بازار چه قیمتی برای هر واحد فروش پرداخت می‌کند.
بهترین حالت معمولا نسبت کمتر از ۱ است، زیرا نشان میدهد ارزش بازار کمتر از میزان فروش شرکت است و احتمال رشد سهم وجود دارد.
شرکت پلاسکوکار (پلاسک) با نسبت حدود ۰.۰۹ کمترین و بهترین P/S بازار را دارد.
در کدال پلاس انیگما میتوان لیست P/S تمامی شرکتها و صنایع را مشاهده کرد.
P/S ttm بازار سرمایه در تاریخ 7 مهر 1404 معادل 1/33 است.
خیلی ممنون از مقاله های خوبتون
فقط یه سوال برام پیش اومد الان هر چی پی به اس کوچیکتر شرکت ارزنده تر درسته؟
ممنون از پاسخگوییتون
خوشحالیم که مقاله‌ها براتون مفید بوده
خیر، پایین بودن پی به اس یک شرکت لزوما نشان از ارزندگی آن نیست و این نسبت یک معیار برای سنجش و داشتن دید بهتر از عملکرد شرکت در فروش می‌باشد.
سلام
ای واااای دتوزیع رو جا انداختی
در این مقاله تنها شرکتهای تولیدی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در بخش کدال پلاس انیگما می‌توانید به تمامی نسبت‌های مالی گذشته‌نگر شرکتهای بورسی دسترسی داشته باشید.
سلام. پی به اس فوروارد رو چگونه محاسبه کنیم؟
سلام در ویدئو آموزشی جلسه ششم و جلسه نهم آکادمی انیگما نحوه محاسبه پیش‌بینی فروش شرکتها در دوره مالی آتی آموزش داده شده است، پس از پیش‌بینی فروش می‌توانید قیمت روز سهم را بر فروش تقسیم کرده و نسبت p/s فوروارد را محاسبه کنید.