صندوق همسنگ چیست؟ ترکیب دارایی و نحوه سرمایهگذاری در آن
صندوق هم وزن همسنگ مفید یک صندوق سرمایهگذاری قابل معامله (ETF) است که با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت میکند. این صندوق از نوع صدور و ابطال واحدها برخوردار است و امکان خرید و فروش واحدهای آن به صورت آنلاین از طریق سامانههای معاملاتی کارگزاریهای مختلف فراهم شده است. هدف صندوق ارائه بازدهی مشابه شاخص کل هموزن بازار بورس است و با وزندهی یکسان به سهام شرکتهای بورسی، تصویری متوازن و واقعی از بازار سرمایه ارائه میدهد. سرمایهگذاران میتوانند با بهرهگیری از این صندوق، بدون تمرکز بر شرکتهای بزرگ، در تمامی بخشهای بازار سهام سرمایهگذاری کنند.
برای آشنایی با انواع صندوقها مطالعهی مقاله «صندوق سرمایهگذاری چیست؟» پیشنهاد میشود.
ارکان صندوق سرمایهگذاری همسنگ
صندوق هم وزن همسنگ مفید برای فعالیت شفاف و مطابق مقررات بازار سرمایه، مجموعهای از ارکان نظارتی و اجرایی دارد که هر یک وظایف مشخصی را بر عهده دارند. مدیر صندوق مسئول اجرای استراتژی سرمایهگذاری، انتخاب داراییها و مدیریت پرتفوی بر اساس ساختار شاخص کل هموزن است. متولی صندوق به عنوان نهاد ناظر، عملکرد مدیر را از نظر تطابق با مقررات و حفظ منافع سرمایهگذاران بررسی میکند. وظیفه حسابرس صندوق نیز ارائه گزارشهای مالی دقیق و اطمینان از شفافیت صورتهای مالی است. همچنین کارگزاران و بازارگردان صندوق نقش کلیدی در تسهیل معاملات واحدهای ETF و حفظ نقدشوندگی دارند تا خرید و فروش واحدهای صندوق با کمترین فاصله از ارزش واقعی آن انجام شود. وجود این ارکان باعث میشود فعالیت صندوق در چارچوب قوانین بازار سرمایه و با اطمینان بیشتری برای سرمایهگذاران همراه باشد.
| مدیر صندوق | شرکت سبدگردان مفید |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی داریا روش |
| بازارگردان | صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید |
| مدیران سرمایهگذاری | رحیم جلیل زاده، عطا محمدیان، حسن قاسمی |
| حسابرس | موسسه حسابرسی بیات رایان |
ترکیب دارایی صندوق سرمایهگذاری همسنگ
نمودار ترکیب داراییهای صندوق هم وزن همسنگ مفید نشان میدهد که بخش عمده منابع صندوق در داراییهای بورسی قرار گرفته و بخشی دیگر نیز به شکل داراییهای نقدی و ابزارهای با نقدشوندگی بالا نگهداری میشود. این ترکیب به گونهای طراحی شده است که امکان دنبالکردن بازدهی شاخص کل هموزن را فراهم کند و در عین حال سطح مناسبی از نقدینگی برای انجام تعهدات روزانه صندوق حفظ شود. وجود بخش مشخصی از داراییها در گروه سهام برتر نیز به ایجاد تعادل میان ریسک و بازده کمک میکند و بخشی از منابع صندوق به منظور مدیریت جریانهای ورود و خروج سرمایه در قالب داراییهای غیرسهامی و نقدی نگهداری میشود. این ساختار باعث میشود پرتفوی صندوق هم متوازن باشد و هم توانایی انطباق با تغییرات بازار را حفظ کند.
لازم به ذکر است این صندوق در این برهه ترکیب دارایی مشخصی دارد. از آنجا که صندوق تازه پذیرهنویسی شده، مقدار نقدینگی آن بالاست. با این حال، این صندوق موظف است تا ۹۰ درصد از دارایی خود را در سهام سرمایهگذاری کند.
نحوه سرمایهگذاری در صندوق همسنگ
سرمایهگذاری در صندوق هموزن همسنگ مفید، مانند سایر صندوقهای قابلمعامله در بورس، از طریق سامانههای معاملاتی کارگزاریها انجام میشود. برای شروع، لازم است سرمایهگذار کد بورسی داشته باشد. دریافت این کد پس از ثبتنام در یکی از کارگزاریهای مجاز و انجام مراحل احراز هویت در سامانه سجام امکانپذیر است. کارگزاری پس از تحویل مدارک، شناسایی هویت و تکمیل فرمهای لازم، کد معاملاتی بورس را صادر میکند.
پس از دریافت کد بورسی و فعال شدن دسترسی معاملات آنلاین، امکان خرید و فروش واحدهای صندوق با نماد «همسنگ» فراهم میشود. ثبت سفارش از طریق پنل معاملاتی کارگزاری انجام میگیرد و فرآیند معامله مشابه خرید و فروش سهام عادی است. سرمایهگذار میتواند در هر زمان متناسب با شرایط بازار، بخشی از واحدها یا کل دارایی خود را به فروش برساند. این روش سرمایهگذاری با فراهم کردن امکان ورود و خروج سریع، شفافیت قیمتی و معامله در ساعات رسمی بازار، راهکاری ساده و قابل دسترس برای مشارکت در بازدهی شاخص کل هموزن به شمار میآید.
در آخرین گزارش منتشرشده در تاریخ ۱۸ آذر ۱۴۰۴، ارزش خالص داراییهای صندوق هموزن همسنگ مفید به 1,018 میلیارد تومان رسیده است. تعداد کل واحدهای صندوق یک میلیارد واحد اعلام شده و تمامی این واحدها در گردش قرار دارند. قیمت صدور واحدهای صندوق در این تاریخ ۱۰,۴۳۶ ریال و قیمت ابطال آن ۱۰,۳۴۴ ریال محاسبه شده است. همچنین قیمت آماری هر واحد برابر با قیمت ابطال و معادل ۱۰,۳۴۴ ریال گزارش شده است.
جمعبندی
صندوق هموزن همسنگ با هدف سرمایهگذاری متوازن در شرکتهای همرده طراحی شده است. این صندوق وزن هر شرکت را برابر در نظر میگیرد و تمرکز آن بر ایجاد تعادل بین تمام شرکتهای موجود در پرتفوی است. این رویکرد باعث کاهش تمرکز سرمایه و افزایش تنوع میشود و برای سرمایهگذارانی مناسب است که به دنبال رویکردی متوازن و بدون وابستگی به اندازه یا ارزش بازار شرکتها هستند.
