معرفی صندوق ارمغان فیروزه آسیا و مقایسه آن با سبد پیشنهادی انیگما

۸ اردیبهشت ۱۴۰۴

صندوق‌های سرمایه‌گذاری یک راه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه هستند که انواع مختلفی دارند. صندوق‌های قابل معامله یک نوع صندوق سرمایه‌گذاری هستند که سبد دارایی متنوعی دارند و خرید و فروش آن مشابه سهام عادی در ساعات معاملاتی روز انجام می‌شود. صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا یک صندوق درآمد ثابت قابل معامله است که بخش عمده دارایی آن به اوراق مشارکت اختصاص دارد. در این مقاله به بررسی صندوق ارمغان فیروزه آسیا و نحوه خرید آن پرداخته شده است. همچنین ترکیب دارایی‌ها، میزان بازدهی و مقایسه بازدهی این صندوق با سبد پیشنهادی انیگما از موارد دیگر مورد بحث در این مقاله هستند.

صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا چیست؟

صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا یک صندوق درآمد ثابت قابل معامله (ETF) است. این صندوق از تاریخ 1396/10/09 فعالیت خود را تحت نظر سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز کرد. موضوع فعالیت اصلی صندوق ارمغان فیروزه آسیا در بورس سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‎‌ها، گواهی های سپرده بانکی سهام، گواهی حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی است. همچنین موضوع فعالیت فرعی این صندوق مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت است. قیمت صدور و ابطال هر واحد از این صندوق بر مبنای ارزش خالص دارایی در همان زمان مشخص می‌شود. در جدول زیر ارکان صندوق ارمغان فیروزه آسیا قابل مشاهده است.

مدیر صندوق	شرکت سبدگردان توسعه فیروزه
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
حسابرس	آتیه‌اندیش نمودگر
مدیران سرمایه‌گذاری	لادن بخشنده، منیژه کمالی، مریم شهبازی
بازارگردان	صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا

همچنین مزایای صندوق ارمغان فیروزه آسیا برای سرمایه‌گذاران یک عامل مهم در بررسی و ارزیابی آن است که در بخش زیر این موارد شرح داده شده است:

جایگزین سپرده بانکی
نقد شوندگی بالا
معاف از مالیات
حفظ اصل سرمایه
بدون ریسک

پیشنهاد می‌شود برای آشنایی بیشتر با صندوق‌های قابل معامله و نحوه کارکرد آن، مقاله صندوق‌های قابل معامله (ETF) مطالعه شود.

ترکیب دارایی صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا

در نمودار زیر ترکیب دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا قابل مشاهده است. طبق نمودار، بخش عمده دارایی‌های این صندوق به اوراق مشارکت تعلق دارد که مقدار آن برابر با 43.82 درصد است. همچنین در رتبه دوم، 38.78 درصد از دارایی این صندوق به نقد و سپرده بانکی اختصاص دارد و پس از آن صندوق‌های سرمایه‌گذاری با 7.26 درصد از کل دارایی را شامل می‌شوند. لازم به ذکر است که صندوق ارمغان فیروزه آسیا تقسیم سود دوره‌ای ندارد و سرمایه‌گذاران تنها می‌توانند از طریق خرید و فروش واحدهای آن سود کسب کنند.

نحوه خرید صندوق ارمغان فیروزه آسیا

افراد برای سرمایه‌گذاری در صندوق‌ ارمغان فیروزه آسیا باید در سامانه سجام ثبت نام کرده باشند. همچنین برای خرید و فروش واحدهای این صندوق لازم است که افراد کد بورسی داشته باشند که می‌توانند از کارگزاری‌های زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار برای دریافت آن اقدام کنند. برای خرید صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا می‌توان مستقیما از طریق اپلیکیشن فیروزه اقدام کرد. همچنین معاملات این صندوق از طریق کارگزاری‌ها انجام می‌شود و برای ارائه سفارش خرید یا فروش می‌توان از راه‌های زیر قابل پیگیری کرد:

مراجعه حضوری به کارگزاری
سفارش تلفنی
خرید و فروش آنلاین از طریق اپلیکیشن فیروزه
سفارش اینترنتی به کارگزار

در زمان نگارش این مقاله به تاریخ 1404/02/02 قیمت صدور هر واحد صندوق ارمغان فیروزه آسیا 58,420 ریال است و قیمت ابطال هر واحد آن نیز برابر با 58,372 ریال است. تعداد واحدهای نزد سرمایه‌گذاران این صندوق برابر با 2,580 میلیون است و کل ارزش خالص دارایی آن 15,056 میلیارد تومان است. تصویر زیر نمودار ارزش خالص دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا را از زمان تاسیس تا تاریخ 1404/02/02 نشان می‌دهد.

نمودار ارزش خالص دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان آسیا

بررسی بازدهی صندوق ارمغان فیروزه آسیا در بورس

یکی از عوامل تاثیرگذار و مهم در بررسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بازدهی صندوق در طی دوره‌های زمانی مختلف فعالیت آن است. برای بررسی عملکرد صندوق ارمغان فیروزه آسیا در بورس تهران و بازار سرمایه می‌توان بازدهی این صندوق را مورد ارزیابی قرار دارد که در جدول زیر قابل مشاهده است. همچنین از آن جایی که این صندوق تقسیم سود دوره‌ای ندارد، سود سرمایه‌گذاری به ارزش هر یک از واحدهای آن اضافه می‌شود و درصورت داشتن بازدهی مثبت سبب رشد سرمایه‌ی افراد می‌شود.

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده بازار
روز اخیر	1404/01/01	1404/02/02	0.027%	0.15%-
هفته گذشته	1404/01/26	1404/02/02	0.633%	6.422%
ماه گذشته	1404/01/03	1404/02/02	2.621%	15.591%
3 ماه اخیر	1403/11/03	1404/02/02	7.582%	11.31%
6 ماه اخیر	1403/08/03	1404/02/02	15.644%	58.944%
یک سال اخیر	1403/02/03	1404/02/02	32.724%	35.214%
3 سال اخیر	1401/02/03	1404/02/02	108.882%	107.155%
5 سال اخیر	1399/02/04	1404/02/02	215.1%	322.226%
تا زمان انتشار	1396/10/09	1404/02/02	482.015%	3122.494%

مقایسه بازدهی صندوق ارمغان فیروزه آسیا با سبد پیشنهادی انیگما

صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا یک راه سرمایه‌گذاری مناسب برای افرادی است که قصد دارند به شیوه غیرمستقیم در بازار سرمایه فعالیت کنند. از آن جایی که این صندوق یک صندوق درآمد ثابت است، برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال کسب سود با ریسک کم هستند نیز گزینه مطلوبی است. لازم به ذکر است که بنا بر ریسک کم، سود این صندوق نیز کم‌تر از سایر روش‌ها با ریسک بیشتر است.

سرمایه‌گذارانی که قصد دارند در بازار سرمایه خرید و فروش انجام دهند و به به دنبال کسب سود بیشتر هستند، می‌توانند با خرید و فروش سهم‌های پیشنهاد شده در سبد پیشنهادی انیگما، اقدام به معامله کنند. تیم تحلیلی انیگما با ارزیابی و تحلیل بنیادی بازار و سهم‌های فعال آن، سهم‌های رو به رشد را به سرمایه‌گذاران معرفی می‌کند. تیم انیگما در تلاش است تا از این شیوه به افراد کمک کند تا علاوه‌بر معامله و کسب سود، دانش مالی بیشتری فرا بگیرند.

در جدول زیر به مقایسه بازدهی صندوق ارمغان فیروزه آسیا در بورس با سبد پیشنهادی انیگما در دوره شش ماهه منتهی به 1404/02/02 پرداخته شده است.