سیگنال خرید و فروش سهام بورس؛ معرفی بهترین و پربازده ترین سیگنال سهم

به پیشنهاد خرید و فروش سهم در بورس، سیگنال خرید و فروش سهام گفته می‌شود. به عبارت دیگر، سیگنال خرید به معنی پیشنهاد خرید یک سهم با قیمت مشخص و در زمان مشخص است. در کنار سیگنال خرید، سیگنال فروش نیز دارای اهمیت زیادی است؛ بنابراین در تعریف سیگنال فروش می‌توان گفت به پیشنهاد فروش یک سهم در تارگت قیمتی مشخص سیگنال فروش گفته می‌شود. بنابراین اگر شخص یا گروهی سهم مناسبی برای خرید معرفی کند، سیگنال خرید داده‌اند؛ همچنین اگر پیشنهاد داده شود زمان فروش یک سهم رسیده است، سیگنال فروش داده شده است.

• مقاله پیشنهادی: لیست بهترین سهم با کمترین p/e تحلیلی

سیگنال بورس برای چه افرادی مناسب است؟

سرمایه‌گذاری در بورس به دو روش مستقیم و غیرمستقیم انجام می‌شود. در روش غیرمستقیم شخص سرمایه خود را به سبدگردان‌ها سپرده یا از طریق خرید واحدهای صندوق‌ها اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند و به‌صورت مستقیم معامله نمی‌کند؛ اما در روش مستقیم افراد خود به خرید و فروش سهام اقدام می‌کنند. البته ممکن است این افراد نیز از مشاوره افراد دیگر استفاده کرده یا اصطلاحا از آن‌ها سیگنال سهام دریافت ‌کنند.

یکی از راهکارهای سرمایه‌گذاری مستقیم در بورس، تحلیل بازار سرمایه است. در این روش افراد باید دانش و تجربه کافی در این زمینه را داشته باشند. دانش تحلیلی افراد می‌تواند شامل یکی از انواع تحلیل بنیادی یا تحلیل تکنیکال باشد.

برای خرید سهام از طریق هر یک از این تحلیل‌ها لازم است که شخص بیش از 600 نماد بورسی شامل انواع شرکت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری و همچنین صنایع مختلف و شرایط اقتصادی را به‌صورت دائم بررسی کند. برخی افراد تخصص و زمان لازم برای انجام تمامی این مراحل را ندارند؛ بنابراین می‌توانند از طریق دریافت سیگنال بورس به‌صورت مستقیم به خرید و فروش سهام در بورس اقدام کنند. در اینجا بهتر است افراد از مراجعی دارای مجوز قانونی بهره ببرند، زیرا در غیر این صورت نمی‌توان به صلاحیت شخص یا مجموعه اطمینان داشت و احتمال زیان دیدن افزایش می‌یابد.

چگونه بهترین سیگنال سهام را شناسایی کنیم؟

همانطور که پیش‌تر اشاره شد، سایت‌‌های سیگنال‌دهی بورس و مراجع بسیار دیگری وجود دارند که سیگنال سهم را به‌صورت رایگان یا در ازای دریافت هزینه، ارائه می‌دهند. افراد یا گروه‌هایی نیز از طریق کانال‌های تلگرامی سیگنال روزانه بورس را ارائه می‌دهند. بسیاری از این افراد یا گروه‌ها پیشنهادهای خود را در قالب سیگنال تضمینی بورس معرفی می‌کنند؛ اما در حقیقت هیچ تضمینی در بازارهای مالی وجود ندارد و عموما می‌توان از عملکرد گذشته این گروه‌ها، عملکرد آن‌ها در آینده را پیش‌بینی کرد. بنابراین سوالی در اینجا مطرح است که چگونه سیگنال خرید سهم یا فروش آن دریافت کنیم؟

هدف عمده افراد از سرمایه‌گذاری کسب سود با ریسک کم است؛ بنابراین مشاهده عملکرد مراجعی که اقدام به سیگنال‌فروشی در بورس کرده‌اند، مهم‌ترین عامل در شناسایی معتبرترین و بهترین سیگنال بورس ایران است. در ادامه برخی موارد لازم برای بررسی بهترین مراجع ذکر شده است:

• به‌صورت دائم گزارش عملکرد خود را منتشر کنند
• در بازارهای مثبت بیشتر از شاخص سود کنند
• در بازارهای منفی کمتر از شاخص ضرر کنند
• پس از ارائه سیگنال، مشاوره لازم را ارائه دهند
• روش تحلیلی و مفروضات خود را به سرمایه‌گذاران ارائه کنند
• در بازار منفی نیز مانند بازار مثبت در کنار سرمایه‌گذار باشند
• متشکل از تیمی متخصص و تحلیلگران بازار سرمایه باشند

یکی دیگر از موارد مهم در ارائه سیگنال سهم این است که زمان فروش سهم معرفی شده نیز اعلام شود. بسیاری از کانال‌های سیگنال‌دهی که به‌عنوان بهترین کانال تلگرام سیگنال بورس شناخته می‌شوند، تنها سهم مناسب برای خرید را معرفی می‌کنند و تارگت قیمتی یا سیگنال فروش آن را اعلام نمی‌کنند. در حالی‌که ارائه سیگنال فروش بسیار با اهمیت‌تر است. برای مثال شخصی پیشنهاد سیگنال خرید سهمی را در قیمت 1,000 تومان می‌دهد، سپس قیمت سهم تا 2,000 تومان رشد می‌کند؛ در اینجا سرمایه‌گذار در انتظار کسب سود بیشتر است که قیمت سهم ریزش کرده و مجدد به 1,000 تومان می‌رسد. در این مثال بسیار مهم است که سیگنال فروش نیز در زمان مناسب ارائه شود تا سرمایه‌گذار بتواند سود کند. بنابراین بهترین سایت سیگنال بورس سایتی است که علاوه بر سیگنال خرید در بورس، سیگنال فروش نیز ارائه دهد.

ریسک‌های سیگنال‌گیری چیست؟

این روزها مراجع بسیار زیادی از طریق سایت‌های مختلف و بدون داشتن مجوز قانونی به‌عنوان سایت سیگنال بورس اقدام به ارائه پیشنهاد سیگنال خرید و فروش سهام رایگان کرده‌اند. همچنین در فضای مجازی نیز برخی کانال‌های سیگنال بورس رایگان وجود دارند که سیگنال روزانه بورس را منتشر می‌کنند. برخی گروه‌ها نیز پیشنهادات خود را در قالب خرید سیگنال سهام VIP یا خرید سیگنال بورس تضمینی ارائه می‌دهند که عمدتا غیرقانونی هستند و استفاده از این مراجع پیشنهاد نمی‌شود، زیرا تضمینی برای سیگنال ارائه شده وجود ندارد. اتکای بدون تفکر و کامل به سیگنال‌های معاملاتی، در بازار سرمایه خطراتی جدی به دنبال دارد که سرمایه‌گذاران باید به آن‌ها توجه کنند. سیگنال‌ها ابزاری برای تصمیم‌گیری آگاهانه محسوب می‌شوند و هرگز تضمین‌کننده‌ی سود قطعی نیستند. در ادامه ریسک‌های سیگنال‌گیری شرح داده شده است.

وابستگی تحلیلی و فقدان درک بازار: یکی از اصلی‌ترین معایب استفاده از سیگنال، وابستگی بیش از حد معامله‌گر به پیشنهادهای خارجی است. این امر سبب می‌شود سرمایه‌گذار تحلیل شخصی خود را کنار بگذارد و درک عمیقی از شرایط واقعی بازار کسب نکند.

عدم اعتبار منابع و کلاهبرداری: بسیاری از سیگنال‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های غیررسمی فاقد پشتوانه قانونی هستند. استفاده از سیگنال‌های ارائه‌شده توسط منابع نامعتبر ریسک زیان را افزایش می‌دهد، به‌ویژه زمانی که وعده‌ی سود قطعی مطرح می‌شود، که خود نشانه‌ای هشداردهنده از احتمال کلاهبرداری است. طبق قوانین سازمان بورس و اوراق بهادار ایران، تنها نهادهای دارای مجوز رسمی مانند شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری یا کارگزاری‌های معتبر اجازه دارند سیگنال خرید و فروش ارائه دهند. در صورت بروز زیان از طریق کانال‌های غیررسمی، هیچ مرجع رسمی پاسخگو نیست.

تطابق نداشتن با استراتژی فردی: سیگنال‌هایی که به‌صورت عمومی صادر می‌شوند ممکن است با اهداف سرمایه‌گذاری شخصی فرد، سطح تحمل ریسک او یا بازه زمانی مورد نظرش (کوتاه‌مدت، میان‌مدت یا بلندمدت) همخوانی نداشته باشند.

تاثیر هیجانات بر معامله: حتی اگر سیگنالی از نظر تحلیلی صحیح باشد، در صورتی که معامله‌گر بر اساس هیجانات و احساسات تصمیم‌گیری را اجرا کند و مدیریت ریسک را رعایت نکند، ممکن است زیان مالی به بار آید.

نحوه بررسی سیگنال

دریافت سیگنال معاملاتی از منابع معتبر می‌تواند به تصمیم‌گیری بهتر کمک کند، اما نباید بدون بررسی و تحلیل شخصی بر اساس آن اقدام به خرید یا فروش کرد. معامله‌گر باید ابتدا اعتبار و منطق پشت سیگنال را ارزیابی کرده و سپس آن را با شرایط بازار، استراتژی شخصی و ترکیب دارایی‌های خود مقایسه کند. در نهایت، استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک مانند تعیین حد ضرر و حجم مناسب معامله، برای اطمینان از تصمیمی منطقی و ایمن ضروری است. در بخش زیر به معرفی روش‌های اعتبارسنجی سیگنال پرداخته شده است.

بررسی اعتبار و سابقه منبع: نخستین گام حیاتی، اعتبارسنجی دقیق منبع صادرکننده سیگنال است. سرمایه‌گذار باید سوابق عملکرد گذشته‌ی تحلیلگر یا پلتفرم ارائه‌دهنده را بررسی کند تا از دقت سیگنال‌های ارائه‌شده اطمینان یابد. منابع معتبر، نهادهایی هستند که از سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز رسمی دارند.

راستی‌آزمایی چندگانه سیگنال: موفقیت پایدار، در گرو ترکیب تحلیل شخصی معامله‌گر با سیگنال‌های معتبر است. هر سیگنال باید با تحلیل‌های شخصی و بررسی سیگنال‌های صادرشده از منابع معتبر دیگر مقایسه شود تا صحت آن تایید شود.

تطبیق اجزای سیگنال با اصول معاملاتی: یک سیگنال حرفه‌ای و معتبر شامل جزئیات مشخصی است که برای ارزیابی باید به آن‌ها توجه کرد. این جزئیات شامل قیمت دقیق یا بازه ورود به معامله، حد سود مورد انتظار، حد ضرر (سطحی که در صورت حرکت معکوس بازار، معامله بسته می‌شود) و بازه زمانی پیشنهادی برای نگهداری سهم هستند.

مدیریت سرمایه: در فرآیند سیگنال‌گیری و معامله در بورس، مدیریت ریسک و سرمایه نقشی تعیین‌کننده در موفقیت دارد. هیچ سیگنالی بدون رعایت اصول انضباط مالی و کنترل ریسک نمی‌تواند به سود پایدار منجر شود. معامله‌گر باید پیش از هر ورود به موقعیت، حد ضرر مشخصی تعیین کند تا میزان زیان احتمالی در محدوده‌ای قابل‌تحمل باقی بماند. همچنین، تنوع‌بخشی به پرتفوی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ اختصاص تمام سرمایه یا بخش عمده‌ای از آن به یک سهم یا سیگنال خاص، ریسک کلی را افزایش می‌دهد. رعایت حد مجاز سرمایه در هر معامله، به‌ویژه محدود کردن آن به درصدی کوچک از کل دارایی، موجب می‌شود نوسانات طبیعی بازار تاثیر مخربی بر کل سرمایه نگذارد و مسیر معاملاتی با ثبات و برنامه‌ریزی‌شده ادامه یابد.

ارزیابی عوامل کیفی: کیفیت سیگنال به عواملی فراتر از صرفا داده‌های تکنیکال وابسته است. حجم و به‌روز بودن داده‌های ورودی، تجربه تحلیلگر در تفسیر الگوها، شرایط لحظه‌ای بازار و حتی روانشناسی و احساسات جمعی بر دقت سیگنال اثر مستقیم می‌گذارند.

اهمیت آموزش مستمر: یادگیری مداوم ابزارها و مدل‌های جدید تحلیل، شانس موفقیت معامله‌گر را افزایش می‌دهد. این امر باعث می‌شود معامله‌گر بتواند به‌جای وابستگی صرف، سیگنال‌ها را به‌درستی تحلیل کند.

بهترین سیگنال بورس برای معامله کدام است؟

انیگما هر هفته 5 سهم از ارزنده‌ترین سهام بازار سرمایه را در قالب سبد پیشنهادی، ارائه می‌کند. سیگنال خرید و فروش و سهم‌های انتخاب شده توسط تیمی از کارشناسان بازار سرمایه و بر اساس تحلیل بنیادی انتخاب می‌شوند.

سهم‌های سبد پیشنهادی انیگما با توجه به نوسانات و شرایط بازار هر هفته آپدیت می‌شوند. در تغییرات هر هفته ممکن است یک یا چند سهم از سبد خارج و سهم‌های دیگر جایگزین آن‌ها شوند. خروج یک سهم از سبد به معنای عدم ارزندگی آن سهم نیست، بلکه پیش‌بینی می‌شود، سهم‌های جایگزین‌شده امکان رشد بیشتری داشته باشند. برخی مواقع نیز تغییری در سبد اعمال نمی‌شود و انتظار می‌رود سهم‌های موجود در سبد رشد بیشتری داشته باشند. لازم به ذکر است که در سبد سهام پیشنهادی انیگما علاوه بر معرفی 5 سهم، تحلیل بنیادی هر یک از این سهم‌ها نیز با جزئیات منتشر می‌شود. همچنین ارائه مشاوره رایگان در خصوص اصلاح پرتفو نیز از دیگر خدمات رایگان سبد پیشنهادی انیگما است.

انیگما در راستای حمایت از مشتریان خود، دارای طرح خدمات باشگاه مشتریان حقیقی انیگما است. این طرح شامل 3 بخش به شرح زیر است:

1. مشاوره و پشتیبانی نامحدود: ارائه مشاوره رایگان توسط تحلیلگران و متخصصین بازار سرمایه در راستای اصلاح پرتفوی
2. طرح تضمین سبدهای پیشنهادی: تمدید رایگان و نامحدود محصول سبد پیشنهادی تا زمان رسیدن سرمایه‌گذار به سود
3. پشتیبانی تحلیلی و اطلاعاتی بازار: برگزاری وبینارهای اختصاصی با موضوع تحلیل سهام، صنایع، بازار سرمایه و سایر بازارهای موازی برای بررسی بهترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری

بازدهی سیگنال بورسی انیگما نسبت به شاخص کل

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های سبد پیشنهادی انیگما شفافیت و امکان مشاهده لحظه‌ای بازدهی آن است. در ادامه بازدهی سبد پیشنهادی انیگما از ابتدا (مهر ماه سال ۱۳۹۹) تاکنون (26 مهر 1404) با شاخص کل بورس مقایسه شده است. نکته مهم این است که بازدهی سبد پیشنهادی انیگما در این مدت 726 درصد از بازدهی شاخص کل بورس بیشتر بوده است.

یکی از نکات مهم در استفاده از سبد پیشنهادی انیگما، نگاه میان‌مدت و بلندمدت به آن است تا بتوان سود خوبی را در بازار سرمایه کسب کرد. در ادامه روند مقایسه‌ای سیگنال خرید سهام انیگما و بازدهی شاخص کل نمایش داده شده است.

شما می‌توانید با کلیک بر لینک پرتفوی بورسی سبد پیشنهادی انیگما را برای دریافت سیگنال بورس، تهیه کنید.

از طریق لینک ذیل می‌توان فایل نمونه سبد پیشنهادی انیگما را مشاهده کنید:

استراتژی معاملاتی با سبد پیشنهادی انیگما

در سبد پیشنهادی انیگما، تحلیل بنیادی هر یک از سهم‌های معرفی‌شده همراه با سبد ارائه می‌شود. افراد می‌توانند پنجشنبه هر هفته پس از انتشار سبد، سهم‌ها و تحلیل‌های موجود را مشاهده و بررسی کنند، سپس در اولین روز معاملاتی هفته نسبت به فروش سهام خارج شده از سبد و خرید سهام معرفی شده اقدام کنند.

یکی از مهم‌ترین نکات در چینش پرتفو، تخصیص مناسب میزان سرمایه به هر یک از سهم‌های سبد پیشنهادی می‌باشد. طبق راهنمای استفاده از سیگنال خرید و فروش انیگما، وزن پیشنهادی برای هر سهم 20 درصد است.

استراتژی انیگما برای انتخاب سهم‌های موجود در سبد پیشنهادی، میان‌مدت و بلندمدت است؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود برای کسب بیشترین بازدهی در بورس به‌صورت مستمر و هر هفته با سبد انیگما همراه باشید و پرتفوی خود را طبق آن بروزرسانی کنید. اما باتوجه به اینکه مبنای انتخاب این سهام بنیادی هستند، خرید و نگهداری هر کدام از سبدها نیز به‌تنهایی می‌تواند منجر به کسب سود شود.

سوالات متداول