معرفی صندوق متال و مقایسه بازدهی آن با سبد پیشنهادی انیگما
صندوق‌های سرمایه‌گذاری امکان سرمایه‌گذاری غیر مستقیم و مدیریت‌شده را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کنند. در میان انواع مختلف این صندوق‌ها، صندوق‌های بخشی به دلیل تمرکز بر یک صنعت خاص مانند فلزات، توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده‌اند. صندوق‌های بخشی برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف مانند مالی، انرژی، پزشکی و سایر حوزه‌ها کاربرد دارند. صندوق متال یکی از صندوق‌های بخشی فعال در صنعت فلزات اساسی است. در این مقاله به معرفی صندوق متال، ترکیب دارایی، نحوه سرمایه‌گذاری، بررسی بازدهی و مقایسه آن با سبد پیشنهادی انیگما پرداخته شده است.
آشنایی با صندوق بخشی فلزات
صندوق بخشی فلزات با هدف سرمایه‌گذاری در صنعت فلزات ارائه شده است. این صندوق‌ها در شرکت‌های تولیدکننده فلزات اصلی سرمایه‌گذاری می‌کنند و همچنین امکان سرمایه‌گذاری 30 درصد دارایی در صنایع دیگر یا سایر بخش‌ها برای آن‌ها وجود دارد. فلزات اصلی در این صنعت شامل آهن، فولاد، مس، آلومینیوم، سرب، نیکل و روی است. صندوق بخشی فلزات از نوع قابل معامله هستند و نقدشوندگی بالایی نیز دارد. از آن جایی که قیمت فلزات تحت تاثیر نرخ جهانی تعیین می‌شود، افزایش یا کاهش نرخ دلار بر میزان سوددهی این صندوق‌ها تاثیرگذار است.
صندوق متال چیست؟
صندوق متال یا صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع دایا، یک صندوق بخشی در صنعت فلزات اساسی است که از تاریخ 1402/07/23 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت خود را آغاز کرد. هدف این صندوق سرمایه‌گذاری در بخش فلزات اساسی است اما امکان سرمایه‌گذاری بخشی از دارایی (حداکثر 30 درصد) در گواهی سپرده کالا، اوراق بهادار با درآمد ثابت، اوراق بهادار، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی و همچنین حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس ایران وجود دارد.
صندوق متال یک صندوق قابل معامله(ETF) است که توسط گروه مالی کاریزما ارائه شده است. این صندوق دارای دو نوع واحد سرمايه‌گذاری عادی و ممتاز است. اولویت خرید واحدهای سرمايه‌گذاری ممتاز با موسسین خود صندوق است. واحدهای ممتاز این صندوق غیر قابل ابطال هستند اما امکان انتقال آن‌ها وجود دارد. همچنین صاحبان واحدهای عادی هر زمان که بخواهند می‌توانند طبق قوانین اسانامه صندوق اقدام به فروش دارایی کنند. در جدول زیر ارکان صندوق متال قابل مشاهده است.
| مدیر صندوق | سبدگردان کاریزما |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا |
| حسابرس | موسسه حسابرسی فاطر |
| مدیران سرمایه‌گذاری | رضا نیازی، شادی همدانیان، نرجس آل اسحاق خوئینی |
| مدیر ثبت | سبدگردان کاریزما |
| بازارگردان | صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون |
پیشنهاد می‌شود برای آشنایی بیشتر با صندوق‌های سرمایه‌گذاری و انواع آن، مقاله صندوق سرمایه‌گذاری مطالعه شود.
ترکیب صنایع در سبد سهام صندوق متال
بیشترین سهم در سبد سهام صندوق متال به صنعت فلزات اساسی تعلق دارد که 88.75 درصد است. رتبه دوم و سوم در ترکیب سبد سهام این صندوق متعلق به استخراج کانه‌های فلزی با 2.62 درصد و بانک‌ها و موسسات اعتباری با 2.48 درصد است. در تصویر زیر نمودار ترکیب صنایع در سبد سهام صندوق متال قابل مشاهده است.
چگونه می‌توان در صندوق متال سرمایه‌گذاری کرد؟
صندوق متال یک صندوق قابل معامله است و خرید و فروش آن از طریق تمامی کارگزاری‌ها انجام می‌شود. این صندوق را می‌توان به صورت آنلاین مستقیما از طریق سایت صندوق، خریداری کرد. همچنین می‌توان از طریق یک کارگزاری برای خرید صندوق متال اقدام کرد. لازم به ذکر است که افراد برای خرید صندوق باید کد بورسی داشته باشند.
در زمان نگارش این مقاله (1404/01/22)، قیمت صدور هر واحد صندوق متال 13,805 ریال و قیمت ابطال هر واحد 13,714 ریال است.خالص ارزش دارایی این صندوق برابر با 372 میلیارد تومان ثبت شده است. حداقل مبلغ برای سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق متال ۱۰۰ هزار تومان تعیین شده است. تصویر زیر قیمت صدور هر واحد از صندوق متال را نشان می‌دهد.
لازم به ذکر است که صندوق متال به صورت دوره‌ای سود پرداخت نمی‌کند.
بررسی بازدهی صندوق متال
سرمایه‌گذاران می‌توانند با توجه به بازدهی صندوق متال در دوره‌های زمانی مختلف، این صندوق را ارزیابی کنند. همچنین می‌توان با مقایسه بازدهی صندوق در بازه‌های زمانی مختلف نسبت به مناسب‌ترین مدت زمان سرمایه‌گذاری در این صندوق آگاهی پیدا کرد. در جدول زیر بازدهی صندوق متال به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه، سالیانه و تا زمان انشتار آن قابل مشاهده است.
| توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ | بازده صندوق | بازده بازار |
|---|---|---|---|---|
| روز اخیر | 1404/01/20 | 1404/01/21 | 0.036% | 0% |
| هفته گذشته | 1404/01/14 | 1404/01/21 | 2.875% | 0.706% |
| ماه گذشته | 1403/12/22 | 1404/01/21 | 3.965% | 5.283% |
| 3 ماه اخیر | 1403/10/21 | 1404/01/21 | 4.452% | 3.875% |
| 6 ماه اخیر | 1403/07/21 | 1404/01/21 | 25.71% | 33.903% |
| یک سال اخیر | 1403/01/22 | 1404/01/21 | 11.595% | 25.14% |
| تا زمان انتشار | 1402/07/23 | 1404/01/21 | 37.15% | 41.39% |
مقایسه بازدهی صندوق متال با سبد پیشنهادی انیگما
صندوق متال یک صندوق بخشی قابل معامله است. این صندوق مناسب سرمایه‌گذارانی است که قصد دارند به شکل غیر مستقیم سرمایه‌گذاری کنند. بخش عمده صندوق متال (بیش از 80 درصد) به فلزات اساسی اختصاص دارد. عرضه و تقاضا برای این فلزات تحت تاثیر بازار جهانی است و قیمت‌گذاری آن‌ها نیز وابسته به نرخ دلار است. به همین سبب افزایش یا کاهش مقدار دلار بر سود سرمایه‌گذاری در این صندوق تاثیر گذار است. صندوق متال برای افرادی که علاقمند به سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی که تحت تاثیر مستقیم بازار جهانی و همچنین متمرکز بر یک صنعت هستند، گزینه مناسبی است.
سرمایه‌گذارانی که تمایل دارند به شکل غیر مستقیم با سبد متنوعی سرمایه‌گذاری کنند، می‌توانند از سبد پیشنهادی انیگما استفاده کنند. سبد پیشنهادی انیگما دارای پنج سهم است که بر اساس تحلیل‌های بنیادی تیم انیگما انتخاب شده‌اند. تیم انیگما با بررسی شرکت‌ها، شرایط بازار و عوامل موثر بر قیمت سهام، این سهم‌ها را به سرمایه‌گذاران پیشنهاد می‌دهد.
برای بررسی سبد پیشنهادی انیگما و صندوق‌های یاقوت آگاه به مقایسه بازدهی شش ماهه آن‌ها از تاریخ 1403/07/21 تا 1404/01/21 پرداخته شده است. همان‌طور که در جدول زیر مشاهده می‌شود، بازدهی سبد پیشنهادی انیگما 9.79 درصد بیشتر از صندوق متال است.
| بازدهی شاخص کل | 37.5% |
| بازدهی سبد پیشنهادی انیگما | 35.5% |
| بازدهی صندوق متال | 25.71% |
می‌توانید از طریق لینک سبد سهام پیشنهادی انیگما بازدهی آن را در بازه‌های زمانی مورد نظر خود را مشاهده کنید.
