نوسان‌گیری چیست؟ آموزش نوسان‌گیری به صورت گام به گام

نوسان‌گیری یکی از استراتژی‌های محبوب در معاملات بازارهای مالی است که به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد تا از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت‌ها استفاده کنند. این استراتژی با هدف کسب سود از تغییرات کوچک قیمت سهام به‌وجود آمده که نیازمند تحلیل دقیق و سریع بازار است. در بازارهای داخلی به دلیل ویژگی‌های خاص اقتصادی و سیاسی ایران ممکن است نوسانات بیشتری نسبت به سایر بازارها وجود داشته باشد. نوسان‌‌گیری می‌تواند فرصت مناسبی برای کسب سود باشد، هر چند ریسک آن زیاد است. در این مقاله به بررسی تکنیک‌ها، ابزارها و چالش‌های مربوط به نوسان‌‌گیری در بازارهای مالی پرداخته شده است.

نوسان‌گیری چیست؟

نوسان‌‌گیری به استراتژی معاملاتی اطلاق می‌شود که در آن سرمایه‌گذاران به دنبال استفاده و کسب سود از تغییرات کوتاه‌مدت قیمت‌ها هستند. این استراتژی بر پایه تحلیل نوسانات روزانه یا هفتگی بازار استوار است و هدف آن کسب سود از تغییرات کوچک قیمت است. نوسان‌گیران معمولا با خرید و فروش سریع دارایی‌ها در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، تلاش می‌کنند تا از تغییرات قیمت استفاده کنند. استراتژی نوسان‌گیری نیازمند تحلیل دقیق بازار، زمان‌بندی مناسب و داشتن استراتژی‌های مدیریت ریسک است.

در این میان، نوسان‌‌گیری روزانه به استراتژی معاملاتی اطلاق می‌شود که در آن سرمایه‌گذاران (نوسان‌گیران) تمامی معاملات خود را در طول یک روز کاری به پایان می‌رسانند. این استراتژی به‌دنبال بهره‌برداری از نوسانات قیمتی کوتاه‌مدت در طول روز است. برای مثال اگر در یک روز سهمی در منفی بازار خریداری شود و در همان روز چند درصد بالاتر فروخته شود، اصطلاحا نوسان‌‌گیری روزانه انجام شده است. نوسان‌گیران روزانه به تحلیل تکنیکال، اخبار فوری و الگوهای قیمت برای تصمیم‌گیری سریع و دقیق تکیه می‌کنند و به‌طور کلی با حجم بالایی از معاملات مواجه هستند. این روش نیازمند تمرکز بالا، توانایی تصمیم‌گیری سریع و مدیریت دقیق ریسک است.

آموزش نوسان‌گیری به صورت گام به گام

آموزش نوسان‌‌گیری شامل مراحل و اصول مختلفی است که به افراد کمک می‌کند تا به‌طور موثر از نوسانات بازار بهره‌برداری کنند. در اینجا مراحل اصلی برای یادگیری نوسان‌‌گیری آورده شده است:

آموزش مبانی: آشنایی با نحوه عملکرد بازارهای مالی، انواع اوراق بهادار و اصطلاحات مالی در این فرآیند ضروری است. علاوه بر این، تحلیل بنیادی برای ارزیابی ارزش واقعی سهام و تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی حرکات قیمت بر اساس داده‌های تاریخی لازم است.

تدوین استراتژی نوسان‌ گیری: استراتژی‌های مناسب برای ورود و خروج از معاملات بر اساس تحلیل تکنیکال و اخبار بازار انتخاب می‌شوند. تعیین حد ضرر (Stop Loss) و هدف سود (Take Profit) برای هر معامله الزامی است تا از زیان‌های بزرگ جلوگیری شود و سودها حفظ شوند.

مدیریت ریسک: در ابتدا باید میزان سرمایه‌ای که می‌خواهید به یک معامله اختصاص دهید را مشخص کنید. حتما برای هر معامله حد ضرر (Stop Loss) و هدف سود (Take Profit) مشخص کنید. این موضوع به شما کمک می‌کند تا از زیان‌های بزرگ جلوگیری کنید و مدیریت ریسک بهینه‌ای داشته باشید.

استفاده از منابع و ابزارها: برای تحلیل سریع و دقیق بازار، از نرم‌افزارهای معاملاتی و پلتفرم‌های آنلاین استفاده کنید که امکاناتی نظیر نمودارهای قیمتی و سیگنال‌های خرید و فروش را ارائه می‌دهند. ضمن اینکه پیگیری اخبار و رویدادهای اقتصادی و مالی که می‌توانند تاثیر زیادی بر نوسانات بازار داشته باشند، پیگیری شوند.

مقاله پیشنهادی: آموزش نوسان گیری در بورس

ابزارهای کاربردی تحلیل تکنیکال برای نوسان‌گیری

برای نوسان‌‌گیری روزانه با استفاده از تحلیل تکنیکال، باید به سیگنال‌های مختلف توجه کنید که می‌توانند به شما کمک کنند تا نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کنید. در اینجا برخی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال برای نوسان‌‌گیری روزانه آمده است:

الگوهای قیمتی: الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال، الگوهایی هستند که از تغییرات و حرکت‌های قیمتی در نمودارها به وجود می‌آیند و به تحلیلگران کمک می‌کنند تا روندهای آینده بازار را پیش‌بینی کنند. این الگوها شامل الگوهای بازگشتی، الگوهای ادامه‌دهنده و الگوهای ترکیبی هستند که به شناسایی نقاط قوت، ضعف، حمایت و مقاومت در بازار کمک می‌کنند.

2. اندیکاتورها یا اسیلاتورها: اندیکاتورها و اسیلاتورها ابزارهایی هستند که به‌صورت حدودی روند آینده بازار را پیش‌بینی و به نوسان‌گیری کمک کنند. در واقع، اندیکاتور با تحلیل داده‌های قیمتی و حجمی، سیگنال‌هایی ارائه می‌دهند که به سرمایه‌گذاران در ارزیابی جهت و نقاط ورود و خروج بازار کمک می‌کنند.

3. نقاط حمایت و مقاومت: حمایت، سطح قیمتی که احتمالا قیمت از آن پایین‌تر نمی‌آید و ممکن است به‌عنوان نقطه خرید در نظر گرفته شود. مقاومت اما سطح قیمتی که معمولا قیمت از آن بالاتر نمی‌رود و ممکن است به‌عنوان نقطه فروش در نظر گرفته شود. برای شناسایی نقاط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال، می‌توان به بررسی محدوده‌های قیمتی قبلی که قیمت در آن‌ها برگشته یا نتوانسته عبور کند، خطوط روندی که قیمت را محدود می‌کنند، نقاط چرخش قیمت و سطوح فیبوناچی پرداخت. این روش‌ها به شناسایی سطوح کلیدی کمک می‌کنند که قیمت معمولا در آن‌ها تغییر مسیر می‌دهد.

4. الگوهای شمعی (Candlestick Patterns): کندل ابزاری برای نمایش اطلاعات در رابطه با حرکت قیمت دارایی است. به طور کلی هر نمودار کندلی از یک بدنه و دو سایه تشکیل می‌شود. بدنه (Body) نشان‌دهنده تفاوت میان قیمت بازشدن و بسته‌شدن (پایانی) در یک روز است. همچنین دو خطی که در ابتدا و انتهای بدنه قرار دارند، سایه (Shadow) نامیده می‌شود و نمایان‌گر بیشترین و کمترین قیمت سهم هستند. برای مثال، الگوی دوجی (Doji)، نشان‌دهنده تردید در بازار و احتمال تغییر روند است. الگوی چکش (Hammer) و چکش معکوس (Inverted Hammer) نیز ممکن است نشان‌دهنده تغییرات احتمالی روند باشند.

• مقاله پیشنهادی: کندل چیست؟

5. حجم معاملات (Volume): افزایش حجم معاملات، نشان‌دهنده قوت روند جاری است و می‌تواند سیگنالی برای ادامه روند باشد. در مقابل، کاهش حجم معاملات، ممکن است نشان‌دهنده ضعف روند و احتمال تغییر روند است.

ترکیب این سیگنال‌ها با یکدیگر و تحلیل دقیق نمودارهای قیمتی می‌تواند به شما در اتخاذ تصمیمات معاملاتی موثر کمک کند. همچنین، توجه به مدیریت ریسک و استفاده از حد ضرر و هدف سود برای هر معامله ضروری است.

فیلتر نوسان‌گیری چیست؟

فیلتر نوسان‌‌گیری بورس یکی از ابزارهای کلیدی برای شناسایی دارایی با نوسانات قیمت قابل توجه است. با استفاده از کدهای مخصوص در بخش فیلتر سایت سازمان بورس می‌توان دارایی را که اخیرا نوسانات قیمتی زیادی داشته‌اند، شناسایی کرد.

این فیلترها به افراد کمک می‌کنند تا سهامی را که ویژگی‌های مورد نظر را از نظر معاملات تابلویی دارند، شناسایی کنند. به عنوان مثال، می‌توان سهامی را پیدا کرد که دارای خریدار قوی بود و صف فروش آن‌ها برچیده شده است. در واقع، این فیلترها ابزارهای مفیدی است که به افراد امکان می‌دهند سهم‌های مختلف بازار را بهتر شناسایی و تحلیل کنند.

فاکتورهای لازم برای نوسان‌گیری

برای نوسان‌‌گیری، انتخاب سهام مناسب از اهمیت زیادی برخوردار است. سهام مناسب برای این استراتژی معمولا ویژگی‌های زیر را دارند:

1. نوسان بالا: دارایی با نوسانات قیمتی بالا می‌توانند فرصت‌های بیشتری برای نوسان‌‌گیری فراهم کنند. این دسته از سهام معمولا در طول روز در بازه قیمتی متفاوتی تغییر می‌کنند که به نوسان‌گیران اجازه می‌دهد از این تغییرات استفاده کنند.

2. حجم معاملات بالا: سهام با حجم معاملات بالا عموما نقدینگی بهتری دارند، به این معنی که خرید و فروش این دارایی راحت‌تر و با هزینه‌های کمتر انجام می‌شود. حجم بالای معاملات همچنین می‌تواند به کاهش تاثیرات منفی ناشی از خرید یا فروش در حجم‌های بزرگ کمک کند. البته باید این نکته را در نظر گرفت که حجم معاملات مناسب برای هر سرمایه‌گذار متفاوت است و به نسبت میزان سرمایه و استراتژی‌های معاملاتی افراد تعیین می‌شود.

3. الگوهای قیمتی مشخص: سهام با الگوهای قیمتی قابل پیش‌بینی و قابل تشخیص (مانند الگوهای صعودی و نزولی، کانال‌ها و خطوط روند) برای نوسان‌‌گیری مناسب‌تر هستند. تحلیل تکنیکال این الگوها می‌تواند به شما در شناسایی نقاط ورود و خروج کمک کند.

4. پاسخ به اخبار و رویدادها: دارایی که به سرعت به اخبار اقتصادی، شرکت‌ها یا تغییرات بازار واکنش نشان می‌دهند، برای نوسان‌‌گیری روزانه مناسب هستند. این سهام ممکن است تحت تاثیر گزارش‌های سود، تغییرات مدیریتی یا تحولات اقتصادی قرار گیرند.

برای شناسایی این سهام، می‌توان از ابزارهای تحلیل تکنیکال، نرم‌افزارهای معاملاتی و پلتفرم‌های مالی استفاده کرد. همچنین، دنبال کردن اخبار اقتصادی و گزارش‌های مالی روزانه می‌تواند به افراد کمک کند تا سهم‌های با پتانسیل بالا برای نوسان‌‌گیری را شناسایی کنند. به‌طور خاص در بورس تهران، سهم‌هایی مانند فولاد مبارکه، ملی مس ایران و پالایشگاه‌ها معمولا دارای نوسانات و حجم معاملات مناسبی هستند و می‌توانند گزینه‌های خوبی برای نوسان‌‌گیری باشند. اما باید این نکته را در نظر گرفت که شرایط بازار همیشه در حال تغییر است و لازم است که به‌طور مستمر تحلیل و بررسی شود. ضمن اینکه، سهام بزرگ بازار اغلب حرکات قیمتی شارپ ندارند و باید به دنبال حرکات آرام اما مطمئن در آن‌ها بود.

جمع‌بندی

نوسان‌‌گیری در معاملات به‌عنوان استراتژی‌ که بر پایه استفاده از تغییرات قیمتی کوتاه‌مدت در بازار بنا شده است، می‌تواند فرصت‌های مناسبی برای کسب سود فراهم آورد. با این حال، موفقیت در این روش نیازمند تحلیل دقیق، مدیریت ریسک موثر و پیگیری مداوم اخبار و تغییرات بازار است. استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال، شناخت دقیق از الگوهای قیمتی و شاخص‌های فنی و پایبندی به استراتژی‌های معاملاتی از جمله عوامل کلیدی برای بهینه‌سازی نتایج نوسان‌‌گیری هستند. این روش در سایر بازارها مانند ارز دیجیتال نیز کاربرد دارند که می‌توانید از طریق لینک نوسان گیری ارز دیجیتال به آن دسترسی داشته باشید. به‌طور کلی، این روش نیازمند ترکیب دانش، تجربه و انضباط است تا بتوان از نوسانات بازار استفاده بهینه کرد و از ریسک‌های ناشی از آن جلوگیری کرد.

سوالات متداول