کندل اینگالف چیست؟ تمامی نکات مربوط به آن
نمودارها و الگوها در تحلیل تکنیکال اهمیت ویژهای دارند، که نوعی از این نمودارها یعنی کندلها جزو معتبرترین ابزارها برای تحلیلگران بازار هستند. به طور کلی کندلها یک نمودار قیمتی هستند که چهار داده قیمتی را برای یک دارایی در یک دوره زمانی مشخص نشان میدهند. به وسیله کندلها میتوان حرکت بازار را از طریق نمودار به خوبی مشاهده کرد. یکی از این الگوهای دو کندلی مهم، الگوی اینگالف (انگالفینگ یا انگولفینگ) است، که در بازارهای مالی به خصوص بورس، مورد استفاده قرار میگیرد. در این مقاله به تعریف کندل اینگالف، انواع آن و همچنین استراتژی معاملاتی توسط این کندل پرداخته شده است.
تعریف کندل اینگالف
یکی از انواع کندلها، کندل اینگالف (Engulfing Patterns) است که در لفظ معنی «در برگرفتن» یا «پوشاندن» میدهد. این کندل یکی از الگوهای دو کندلی مهم در تحلیل تکنیکال به شمار میرود. اینگالف به الگویی گفته میشود که بدنه خود، بدنه (یا بدنههای) قبل خود را در جهتی مخالف بپوشاند. هر چه تعداد کندلهای پوشانده شده بیشتر باشد، نشان از اعتبار بالای این الگو است. کندل اینگولفینگ یا پوششی در انتهای روند نزولی یا صعودی قرار دارد و خبر از قدرت بالای خریداران یا فروشندهها میدهد. از آنجا که این کندل میتواند یک الگو بازگشتی باشد، باید پس از به وجود آمدن آن منتظر بازگشت قیمت بود. بدنه کندل اینگالف حداقل باید بدنهی کندل قبل خود را بپوشاند. همچنین این کندل باید بدنه بلندی داشته باشد و اندازه سایههای آن فاقد اهمیت است. گرچه عموما سایهها کوتاه هستند.
انواع کندل اینگالف
کندل اینگالف مانند سایر کندلها، شامل دو نوع صعودی و نزولی است که در ادامه هر یک توضیح داده میشود. همچنین میتوانید در مقاله کندل چیست؟ با سایر کندلها در تحلیل تکنیکال آشنا شوید.
کندل اینگالفینگ صعودی (Bullish engulfing)
کندلی که با بدنه بلند سبزرنگ (صعودی) خود، بدنه کندل قرمزرنگ (نزولی) قبل خود را بپوشاند، «کندل اینگالفینگ صعودی» است. این الگو در انتهای روند نزولی تشکیل میشود، که نشان از قدرت و فشار بالای خریداران برای تغییر روند بازار میدهد. اینگولفینگ صعودی به عنوان یک سیگنال خرید، خبر از شروع روند صعودی میدهد. زمانیکه در این کندل گپ قیمتی باشد، یعنی خریداران با کمترین قیمت ممکن معامله و خرید کردهاند.
کندل اینگالفینگ نزولی (Bearish Engulfing)
کندلی که با بدنه بلند قرمز رنگ (نزولی) خود، بدنه کندل سبزرنگ (صعودی) قبل خود را بپوشاند، «کندل اینگالفینگ نزولی» است. این الگو در انتهای روند صعودی تشکیل میشود و نشان از فشار و قدرت بالای فروشندگان و خبر از ریزش قیمت میدهد. بنابراین الگوی کندل اینگولفینگ سیگنال فروش میدهد. در صورتی که کندل انگولفینگ روی سطح مقاومت تشکیل شود و کندل آن، سایه پایینی نداشته باشد، نشاندهندهی قدرت و اعتبار بیشتر آن است.
سنجش میزان اعتبار کندل اینگالف
سنجش میزان اعتبار کندل اینگولفینگ مثل تمام الگوها به تنهایی قابل استناد نیست و نیاز به ابزارهای دیگری نیز دارد. یکی از ابزارهایی که کندل اینگالف را برای رفتار اقتصادی تایید و اعتبار آن را بیشتر میکند، سطوح حمایت و مقاومت افقی است. الگوی اینگالف بر روی این سطوح، بازگشت قیمت را تایید میکند و زمانیکه این سطوح شکسته شوند، روند اعتبار بیشتری پیدا میکند.
بیشترشدن حجم معاملات نیز خبر از قدرت و صحت بیشتر این الگو میدهد. از دیگر موارد اعتبار این الگو، نداشتن سایه است. همچنین اگر کندل انگالفینگ با کندل دوجی همراه شود، اعتبار بیشتری خواهد داشت. در آخر همانطور که قبلتر اشاره شد، هر چه تعداد کندلهایی که توسط اینگالف پوشانده میشوند، بیشتر باشد، الگوی کندل اینگولفینگ قابل اتکاتر خواهد بود.
استراتژی معاملاتی کندل انگالفینگ
در ابتدا باید دقت کرد که کندل اینگالف به تنهایی قابل استناد نیست و افراد برای سنجش میزان اعتبار آن نیاز به استفاده از دیگر ابزارهای موجود در تحلیل تکنیکال دارند. برای مثال ورود اندیکاتور RSI در منطقه اشباع خرید نشان از سیگنال کمکی برای بازگشت روند است. همچنین برای معاملهای امنتر و مطمئنتر بهتر است نواحی مهم حمایتی و مقاومتی شناسایی شوند، چراکه خرید یا فروش بالا روی روند قیمت تاثیرگذار است.
بنابراین اگر قیمت در کندل اینگالف صعودی توانسته باشد از سطح حمایت عبور کند، سیگنال خرید میدهد. همچنین در صورتی که کندل انگولفینگ منفی در روند صعودی، از نقطه مقاومت عبور کند، زمان خوبی برای ورود به معامله است. در آخر با کمک ابزارهایی مثل میانگینهای متحرک، سطوح حمایت و مقاومت، نقاط اشباع خرید یا فروش و… میتوان پیشبینی قیمتی دقیقتری و در نهایت معامله کمریسکتری داشت.
مزایا و محدودیتهای کندل اینگالف
از مزیتهای کندل اینگالف میتوان به تشخیص بسیار ساده آن حتی برای تحلیلگران مبتدی اشاره کرد. از محدودیتهای آن نیز میتوان به این موضوع اشاره کرد که باید توسط ابزارهای معاملاتی دیگری بررسی و میزان اعتبار آن سنجیده شود.
فیلتر کندل اینگالف (Engulfing)
امکان فیلتر کردن سهامها به افراد کمک میکند تا از بین گزینههای موجود تنها سهامی که ویژگی مدنظرشان را دارد، نمایش داده شود. همچنین قابل ذکر است الگوها به تنهایی کمکی نمیکنند، بلکه استراتژی معاملاتی در پس الگو مهم است. حال میتوان گفت یکی از معتبرترین فیلترها، فیلتر پوشای صعودی برای مشخص شدن زمان خرید با درصد خطای کم است. برای نوسانگیری از این فیلتر الگوی engulfing، از کد زیر میتوان استفاده کرد:
[ih][1].PDrCotVal<[ih][1].PriceFirst&&[ih][0].PriceFirst<[ih][1].PDrCotVal&&([ih][1].PDrCotVal/[ih][1].PriceFirst)<=0.99&&([ih][0].PDrCotVal/[ih][0].PriceFirst)>=1.02&&[ih][0].PriceMax>[ih][1].PriceFirst&&[ih][0].PDrCotVal>[ih][1].PriceFirst&&
[ih][0].PriceMin<[ih][1].PriceMinجمعبندی
کندل اینگالف یک ابزار ارزشمند و البته معتبر در تحلیل تکنیکال است که تغییرات قیمت را پیشبینی کرده تا سرمایهگذاران تصمیمهای معاملاتی بهتری بگیرند. این پیشبینی بسیار هوشمندانه بوده است، بنابراین باید به سیگنالهای خرید و فروش که نمودار انگالف میدهد دقت کرد و آن را جدی گرفت.