بررسی صندوق سرمايه‌گذاری پیشرو + مقایسه آن با سبد پیشنهادی انیگما
صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) پیشرو مفید در تاریخ 1390/01/16 با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق سهامی است و صدور و ابطال واحدهای آن بر اساس ارزش خالص دارایی‌های روز بعد از ارائه درخواست انجام می‌شود. بخش عمده دارایی‌های این شرکت به سهام شرکت‌های بورسی اختصاص دارد. طبق قوانین، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری پیشرو موظف به پرداخت وجوده سرمایه‌گذار تا حداکثر ظرف ۷ روز پس از ارائه درخواست ابطال است. در این مقاله به بررسی جزئیات صندوق سرمایه‌گذاری پیشرو مفید و مقایسه آن با سبد پیشنهادی انیگما پرداخت شده است.
پیشنهاد می‌شود برای آشنایی بیشتر با انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مقاله صندوق سرمایه‌گذاری چیست؟ مطالعه شود.
ارکان صندوق سرمایه‌گذاری پیشرو
هر صندوق سرمایه‌گذاری برای فعالیت درست و شفاف به چند رکن اصلی نیاز دارد. مدیر صندوق وظیفه کنترل دارایی‌ها و اجرای سیاست‌های سرمایه‌گذاری را بر عهده دارد. متولی صندوق بر عملکرد صندوق نظارت می‌کند و رعایت قوانین را زیر نظر دارد. علاوه بر این، حسابرس و مشاور سرمایه‌گذاری نیز با بررسی‌های تخصصی و ارائه راهکار، به شفافیت و سلامت صندوق‌های سرمایه‌گذاری کمک می‌کنند. در جدول زیر به معرفی ارکان صندوق سرمایه‌گذاری پیشرو پرداخته شده است.
| مدیر صندوق | شركت سبدگردان مفید |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا |
| مدیر ثبت | شرکت کارگزاری مفید |
| مدیران سرمایه‌گذاری | سیدجواد جمالی، عطا محمدیان، محمدمهدی بخارایی |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
ترکیب دارایی صندوق سرمايه‌گذاری پیشرو
ترکیب دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری پیشرو از سهام، سپرده، شمش و طلا و سایر دارایی‌ها تشکیل شده است. بیشترین بخش از ترکیب دارایی این صندوق به سهام (53.35 درصد) اختصاص دارد و بعد از آن سهم‌های برتر با 23.88 درصد در رتبه دوم ترکیب دارایی این صندوق قرار دارند. شمش و طلا نیز 14.78 درصد از ترکیب دارایی‌های صندوق پیشرو را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین سپرده بانکی 4.67 درصد از ترکیب دارایی این صندوق را تشکیل می‌دهند. در تصویر زیر، نمودار ترکیب دارایی صندوق سرمایه‌گذاری پیشرو مفید قابل مشاهده است.
نحوه سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری پیشرو
صندوق سرمایه‌گذاری پیشرو مفید یک صندوق قابل معامله (ETF) سهامی است که بخش عمده سبد دارایی آن را سهام شرکت‌های بورسی تشکیل می‌دهد. ثبت‌نام صندوق سرمایه‌گذاری پیشرو با داشتن کد بورسی و دسترسی به سامانه معاملات آنلاین کارگزاری قابل انجام است. در ادامه به نحوه خرید و فروش واحدهای این صندوق پرداخته می‌شود.
خرید واحدهای صندوق پیشرو
صندوق سرمایه‌گذاری پیشرو از نوع ETF است و واحدهای آن در بورس معامله می‌شود. بنابراین سرمایه‌گذار برای خرید، ابتدا باید کد بورسی و دسترسی به سامانه آنلاین کارگزاری را داشته باشد. پس از ورود در کارگزاری لازم است که در بخش جست‌وجوی نمادها “پیشرو” توسط سرمایه‌گذار جست‌وجو شود و این صندوق را انتخاب کند. سپس سرمایه‌گذار باید وجه موردنیاز را به حساب معاملاتی خود اضافه کرده، تعداد واحدهای مدنظر را ثبت و سفارش خرید را نهایی کند.
فروش واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری پیشرو
برای نقد کردن سرمایه و خارج کردن وجوه از صندوق سرمایه‌گذاری پیشرو، ابتدا کاربر باید وارد پنل کارگزاری شود تا امکان مشاهده سبد دارایی و ثبت سفارش فروش را داشته باشد. سپس بخش سبد دارایی بررسی شده و واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری پیشرو که قرار است فروخته شوند، توسط کاربر انتخاب می‌شوند. در نهایت، پس از ثبت تعداد واحد و قیمت، سفارش فروش سرمایه‌گذار ثبت می‌شود و واحدها در بازار مورد معامله قرار می‌گیرند.
در زمان نگارش این مقاله مورخ 1404/06/11، قیمت صدور هر واحد صندوق 15,729 ریال و قیمت ابطال هر واحد 15,637 ریال اعلام شده است. همچنین، قیمت آماری هر واحد سرمایه‌گذاری پیشرو 15,637 ریال گزارش شده است. تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران این صندوق ۳,۴۶۵,۷۴۰,۵۴۵ واحد و خالص ارزش دارایی‌های صندوق 5,419 میلیارد تومان برآورد شده است.
بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری پیشرو چقدر است؟
یکی از عوامل تاثیرگذار و مهم در بررسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بازدهی صندوق در طی دوره‌های زمانی مختلف فعالیت آن است. برای بررسی عملکرد صندوق پیشرو در بورس تهران می‌توان بازدهی این صندوق را مورد ارزیابی قرار داد. جدول زیر بازدهی صندوق پیشرو را در مقایسه با شاخص کل در بازه‌های زمانی مختلف نشان می‌دهد. طبق جدول بازده یک سال اخیر صندوق سرمایه‌گذاری پیشرو تا زمان نگارش این مقاله (1404/06/11) برابر با 33.49 درصد بوده است.
| توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ | بازده صندوق | بازده بازار |
|---|---|---|---|---|
| روز اخیر | 1404/06/10 | 1404/06/11 | 1.296% | 1.934% |
| هفته گذشته | 1404/06/04 | 1404/06/11 | 3.515% | 2.519% |
| ماه گذشته | 1404/05/12 | 1404/06/11 | 1.013%- | 6.148%- |
| ۳ ماه اخیر | 1404/03/14 | 1404/06/11 | 12.54%- | 20.142%- |
| ۶ ماه اخیر | 1404/12/16 | 1404/06/11 | 1.993%- | 11.212%- |
| یک سال اخیر | 1403/06/12 | 1404/06/11 | 33.49% | 17.373% |
| ۳ سال اخیر | 1401/06/12 | 1404/06/11 | 130.942% | 73.599% |
| ۵ سال اخیر | 1399/06/13 | 1404/06/11 | 173.402% | 51.798% |
| تا زمان انتشار | 1390/01/31 | 1404/06/11 | 15521.379% | 9254.3% |
مقایسه بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری پیشرو با سبد پیشنهادی انیگما
صندوق سرمایه‌گذاری پیشرو با تمرکز بر سهام، فرصت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه را برای افراد فراهم کرده است. در این صندوق رویکرد مدیر صندوق بر عملکرد آن اثرگذار است و همچنین به دلیل اینکه بخش عمده دارایی‌ها آن را سهام تشکیل می‌دهد، تغییرات بازار سرمایه بر بازدهی آن تاثیر به سزایی دارد.
سبد پیشنهادی انیگما یکی از محصولات انیگما است و استفاده از آن برای سرمایه‌گذارانی که قصد فعالیت در بازار را دارند، گزینه مطلوب و کارآمدی است. تیم تحلیلی انیگما با ارزیابی و تحلیل بنیادی بازار، سهم‌های رو به رشد را در این محصول به سرمایه‌گذاران معرفی می‌کند.
در یک نگاه کلی، صندوق سرمایه‌گذاری پیشرو مناسب کسانی است که قصد سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه را دارند، در حالی که سبد پیشنهادی انیگما گزینه‌ای جذاب است که امکان سرمایه‌گذاری مستقیم در بورس را برای افراد فراهم می‌کند. در شش ماه منتهی به شهریور ۱۴۰۴، بازدهی سبد پیشنهادی انیگما به 8.8% درصد رسیده است. در حالی‌که صندوق پیشرو طی همین مدت بازدهی منفی 1.993 درصدی را ثبت کرده و بازدهی شاخص کل نیز در این بازه زمانی منفی 12.9 درصد بوده است.
| شرح | میزان بازدهی در دوازده ماه منتهی به شهریور ماه سال ۱۴۰۴ |
|---|---|
| سبد پیشنهادی انیگما | 8.8% |
| صندوق سرمایه‌گذاری پیشرو | 1.993%- |
| شاخص کل | 12.9%- |
