معرفی محصول تحلیل تکنیکال سایت انیگما

تحلیل تکنیکال، روشی محبوب در بازارهای مالی برای پیش‌بینی روند قیمت‌ها از طریق بررسی نمودار و حجم معاملات است. انیگما با درک این نیاز، یک پلتفرم حرفه‌ای و رایگان با مجموعه‌ای کامل از ابزارهای لازم برای تحلیل تکنیکال را در اختیار کاربران قرار داده است. این محصول به کاربران کمک می‌کند تا با استفاده از امکانات پیشرفته و قابلیت‌های منحصربه‌فرد، تحلیل‌های دقیق و کارآمدی انجام دهند و از آن در کنار تحلیل بنیادی برای تصمیم‌گیری بهینه‌تر در خرید و فروش سهام شرکت‌ها در بورس بهره ببرند.

این راهنما با هدف آشنایی کاربران با قابلیت‌ها و نحوه استفاده از این ابزار قدرتمند تهیه شده است. برای ورود، کافی است از نوار آبی رنگ سایت انیگما، بر روی گزینه «تحلیل تکنیکال» کلیک شود.

بخش ۱: آشنایی با ویژگی‌های محصول تحلیل تکنیکال انیگما

محصول تحلیل تکنیکال انیگما مجموعه‌ای کامل از امکانات و مزایا را به صورت رایگان در اختیار تحلیلگران بازار سرمایه قرار می‌دهد. مهم‌ترین این ویژگی‌ها عبارت‌اند از:

دسترسی به داده‌های جامع:

• امکان مشاهده تاریخچه قیمتی تمام نمادها در قالب انواع نمودار خطی، میله‌ای و شمعی.
• دسترسی به اطلاعات کامل قیمتی هر سهم شامل بیشترین و کمترین قیمت، و قیمت باز و بسته شدن.
• امکان دانلود آسان سابقه اطلاعات قیمتی هر سهم با فرمت اکسل.
• امکان بررسی حجم معاملات در بازه‌های زمانی دلخواه.
• دسترسی به اطلاعات بازار کامودیتی‌ها، بازارهای موازی و بازار سهام برای تحلیل تکنیکال.
• امکان بررسی نمودار قیمت‌ها به صورت ریالی و دلاری (دلار نیما و آزاد) و تعدیل شده.

ابزارهای تحلیلی پیشرفته:

• دسترسی به تمام ابزارهای لازم برای ترسیم سطوح حمایت و مقاومت و شناسایی روندها.
• استفاده آسان از انواع اندیکاتورهای حجمی، میانگین متحرک، باند بولینگر، RSI، MACD و دیگر اندیکاتورهای پرکاربرد.
• دسترسی به تمام ابزارهای فیبوناچی و گن در تحلیل تکنیکال.

قابلیت‌های شخصی‌سازی و مقایسه‌ای:

• امکان مقایسه نمودار قیمتی نمادهای مختلف در یک بازه زمانی مشابه.
• قابلیت شخصی‌سازی اندیکاتورها و ذخیره سناریوهای پرکاربرد خود.

بخش ۲: آشنایی با نمای کلی محصول تحلیل تکنیکال

پس از ورود به بخش تحلیل تکنیکال، کاربر با یک محیط کاربری جامع مواجه می‌شود که تمامی ابزارهای مورد نیاز برای تحلیل تکنیکال حرفه‌ای را در خود جای داده است. همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌شود، این محیط از چند بخش اصلی تشکیل شده است:

• فضای اصلی نمودار (کادر سبز): این بخش مرکزی، نمودار قیمت-زمان و حجم معاملات نماد انتخاب شده را نمایش می‌دهد و بستر اصلی تحلیل کاربر است.
• نوار ابزار پایین (کادر آبی): در این بخش ابزارهای مربوط به مدیریت محور زمان، تغییر مقیاس نمودار (خطی/لگاریتمی) و تنظیمات نمایش تاریخ قرار دارد.
• نوار ابزار بالا (کادر زرد): در این نوار، ابزارهای اصلی برای مدیریت نمودار قرار دارد. قابلیت‌هایی مانند جستجوی نماد، تغییر بازه زمانی (Timeframe)، تغییر نوع نمودار، افزودن اندیکاتورها (fx)، ذخیره تحلیل و مقایسه نمودارها در این بخش گنجانده شده است.
• نوار ابزار سمت چپ (کادر قرمز): این نوار مجموعه‌ای کامل از ابزارهای ترسیم و تحلیل را ارائه می‌دهد. ابزارهایی نظیر خطوط روند، کانال‌ها، ابزارهای فیبوناچی، اشکال هندسی، متن و یادداشت، و الگوهای کلاسیک در این بخش قرار دارند.

بخش ۳: آموزش کار با نوار ابزار مدیریت نمودار

نوار ابزار بالا مجموعه‌ای از ابزارهای اصلی برای مدیریت و شخصی‌سازی نمودار را در اختیار کاربر قرار می‌دهد. در ادامه، مهم‌ترین قابلیت‌های این نوار ابزار معرفی و نحوه استفاده از آن‌ها تشریح می‌شود.

۳-۱: جستجو و انتخاب نماد

اولین گام برای شروع تحلیل، انتخاب دارایی یا شاخص مورد نظر است. با کلیک بر روی گزینه جستجوی نماد که در تصویر با کادر قرمز مشخص شده است، پنجره «جستجوی نماد» باز می‌شود. در این بخش، کاربر می‌تواند نام نماد مورد نظر خود را از میان دسته‌بندی‌های مختلف مانند سهام، کامودیتی یا شاخص جستجو و انتخاب کند.

۳-۲: تغییر بازه زمانی (Timeframe)

انتخاب بازه زمانی مناسب، یکی از مهم‌ترین بخش‌های تحلیل تکنیکال است. با کلیک بر روی دکمه بازه زمانی (در تصویر، D برای روزانه)، منویی باز می‌شود که به کاربر اجازه می‌دهد نمای نمودار را بر اساس دوره‌های زمانی مختلف تنظیم کند.

۳-۳: انتخاب نوع نمودار

ابزار تحلیل تکنیکال انیگما این قابلیت را فراهم می‌کند که داده‌های قیمت به شکل‌های مختلفی نمایش داده شوند. با کلیک بر روی آیکون نوع نمودار (در تصویر، نمودار شمعی)، لیستی از انواع نمودارها مانند شمعی، میله‌ای، خطی، ناحیه و… نمایش داده می‌شود که کاربر می‌تواند بر اساس رویکرد تحلیلی خود، گزینه مناسب را انتخاب کند.

۳-۴: افزودن اندیکاتور

اندیکاتورها ابزارهایی هستند که به درک بهتر رفتار قیمت و حجم معاملات کمک می‌کنند. با کلیک بر روی دکمه fx (اندیکاتورها)، پنجره‌ای با لیست کاملی از صدها اندیکاتور و اسیلاتور معروف (مانند RSI و MACD) باز می‌شود. کاربر می‌تواند با جستجو و انتخاب هر اندیکاتور، آن را به نمودار خود اضافه کند.

۳-۵: قیمت تعدیل شده و مبنای قیمت

یکی از نکات کلیدی در تحلیل تکنیکال دقیق به‌ویژه در بازار بورس، استفاده از قیمت‌های تعدیل شده است. قیمت تعدیل شده، اثر رویدادهایی مانند افزایش سرمایه و پرداخت سود نقدی را از روی نمودار حذف می‌کند تا تحلیل روندها و الگوها قابل‌اتکاتر باشد. کاربر می‌تواند با استفاده از دکمه «تعدیل شده» (مشخص شده در کادر قرمز)، این قابلیت را فعال یا غیرفعال کند.

علاوه بر این، گزینه مهم دیگری در خصوص قیمت وجود دارد که کاربر می‌تواند با استفاده از آن، مبنای نمایش قیمت در نمودار را تعیین کند. با کلیک بر روی منوی «آخرین قیمت» (مشخص شده در کادر بنفش)، می‌توان انتخاب کرد که نمودار بر اساس «آخرین قیمت» معامله شده یا «قیمت پایانی» رسمی نمایش داده شود.

۳-۶: نمودارهای مقایسه‌ای

ابزار «نمودارهای مقایسه‌ای» یک قابلیت قدرتمند و منحصربه‌فرد از انیگما برای کاربران، جهت تحلیل عمیق‌تر و کسب دید وسیع‌تر نسبت به یک سهم است. این ویژگی به کاربر اجازه می‌دهد تا نمودار قیمت سهم را با سایر پارامترهای بنیادی یا داده‌های بازاری مقایسه کند. این نمودارها در سه دسته اصلی قرار دارند و کاربر می‌تواند یک یا چند مورد از این پارامترها را انتخاب کند و نمودار مربوط به هر یک، به صورت مجزا در پنلی در پایین نمودار اصلی قیمت، نمایش داده خواهد شد.

ارزش بازار

در این نمودارها، ارزش کل شرکت در طول زمان نمایش داده می‌شود.

• ارزش بازار سهم (میلیون ریال): این نمودار، ارزش کل شرکت در بازار (حاصل‌ضرب قیمت در تعداد سهام) را بر حسب میلیون ریال نشان می‌دهد که بیانگر اندازه و مقیاس شرکت بر مبنای ریال است.
• ارزش بازار دلاری سهم (دلار آزاد): این نمودار، ارزش شرکت را بر اساس نرخ دلار آزاد محاسبه می‌کند تا بتوان عملکرد آن را مستقل از نوسانات ریال ارزیابی کرد.
• ارزش بازار دلاری سهم (دلار نیما): این نمودار، ارزش شرکت را بر اساس نرخ دلار نیمایی، که به‌ویژه برای شرکت‌های صادراتی اهمیت دارد، نمایش می‌دهد.

پارامترهای مالی

این دسته، شامل مهم‌ترین اقلام صورت سود و زیان شرکت است.

• فروش ttm (میلیون ریال): این نمودار، مجموع درآمد شرکت از فروش محصولات در ۱۲ ماه اخیر را نشان می‌دهد.
• سود ناخالص ttm (میلیون ریال): این نمودار، سود حاصل از فروش پس از کسر بهای تمام شده کالا در ۱۲ ماه اخیر را نشان می‌دهد.
• سود خالص ttm (میلیون ریال): این نمودار، سود نهایی و واقعی شرکت پس از کسر تمام هزینه‌ها (شامل مالیات) در ۱۲ ماه اخیر را نمایش می‌دهد.
• سرمایه (میلیون ریال): این نمودار، میزان سرمایه شرکت را نشان می‌دهد که تغییرات آن معمولا ناشی از رویداد افزایش سرمایه است.

نسبت‌های مالی

این دسته، شامل نسبت‌های مالی کلیدی و کاربردی در تحلیل شرکت‌ها می‌شود.

• P/E ttm: این نمودار، نسبت قیمت بازار سهم به سود خالص هر سهم (در ۱۲ ماه اخیر) را نشان می‌دهد.
• P/S ttm: این نمودار، نسبت قیمت بازار سهم به درآمد حاصل از فروش هر سهم (در ۱۲ ماه اخیر) را نمایش می‌دهد.
• P/B: این نمودار، نسبت قیمت بازار سهم به ارزش دفتری آن را نشان می‌دهد.
• حاشیه سود خالص (%): این نمودار، درصد سود خالص شرکت نسبت به کل درآمد فروش آن را نشان می‌دهد که معیاری برای سنجش میزان سودآوری نهایی شرکت است.
• حاشیه سود ناخالص (%): این نمودار، درصد سود ناخالص شرکت (قبل از کسر هزینه‌های عمومی و مالیات) به کل فروش را نشان می‌دهد که بیانگر کارایی فرایند تولید و فروش است.

۳-۷: ذخیره تحلیل و نمودار

پس از انجام تحلیل و افزودن خطوط و اندیکاتورهای مورد نظر، کاربر می‌تواند وضعیت فعلی نمودار را ذخیره کند. با کلیک بر روی گزینه «ذخیره»، پنجره‌ای باز می‌شود که به کاربر اجازه می‌دهد تا تحلیل خود را با نام دلخواه ذخیره کند تا در مراجعات بعدی، به سرعت به آن دسترسی داشته باشد.

علاوه بر قابلیت‌های کلیدی که تشریح شد، گزینه‌های دیگری نیز مانند گرفتن عکس از نمودار و همچنین نمایش تمام‌صفحه جهت تمرکز بیشتر بر روی تحلیل، در این نوار ابزار در دسترس کاربر قرار دارد.

بخش ۴: آموزش کار با نوار ابزار چپ (ابزارهای ترسیم و تحلیل)

نوار ابزار سمت چپ، جعبه‌ابزار اصلی تحلیلگر برای ترسیم بر روی نمودارها است. این نوار شامل چندین ابزار کاربردی برای شناسایی روندها، الگوها و محدوده‌های مهم قیمتی است. در این بخش، به معرفی چهار دسته از پراستفاده‌ترین این ابزارها پرداخته می‌شود. لازم به ذکر است که ابزارهای بسیار متنوع دیگری نیز برای استفاده تحلیلگران حرفه‌ای در این نوار ابزار وجود دارد که کاربران می‌توانند به مرور آن‌ها را کشف و استفاده کنند.

۴-۱: ابزارهای خط روند

ابزارهای این بخش، سنگ بنای تحلیل تکنیکال کلاسیک محسوب می‌شوند. با کلیک بر روی آیکون خط مورب، منویی شامل ابزارهای اساسی مانند «خط روند» برای اتصال سقف‌ها (یا کف‌ها)، «خط افقی» برای نمایش سطوح حمایت و مقاومت استاتیک و «کانال» برای ترسیم کانال‌های قیمتی در دسترس کاربر قرار می‌گیرد.

۴-۲: ابزارهای فیبوناچی و گن

این دسته از ابزارها برای تحلیل‌های پیشرفته‌تر و شناسایی سطوح بازگشتی احتمالی قیمت به کار می‌روند. همان‌طور که در تصویر مشخص است، با کلیک بر روی آیکون مربوطه، مجموعه‌ای از ابزارهای مبتنی بر الگوهای فیبوناچی و گن نمایش داده می‌شود که مشهورترین آن‌ها، «فیبوناچی اصلاحی» (Fib Retracement)، برای یافتن اهداف قیمتی در یک حرکت اصلاحی است.

۴-۳: ابزارهای قلم‌مو و اشکال هندسی

گاهی نیاز است تا محدوده‌های خاصی از نمودار برای تحلیل بیشتر مشخص شوند. ابزارهای این بخش به کاربر اجازه می‌دهند تا با استفاده از ابزار «قلم‌مو» (Brush) به صورت آزاد بر روی نمودار اشکال مورد نظر خود را ترسیم کند یا با ابزارهایی مانند «مستطیل»، محدوده‌های تراکم قیمت یا حمایت و مقاومت را هایلایت کند.

۴-۴: ابزار افزودن متن و یادداشت

یک تحلیلگر حرفه‌ای، نکات و سناریوهای خود را بر روی نمودار ثبت می‌کند. ابزار متن به کاربر این امکان را می‌دهد که با کلیک بر روی آیکون T، انواع «متن»، «یادداشت» یا برچسب‌های قیمتی را در هر نقطه از نمودار اضافه کرده و تحلیل خود را برای مراجعات بعدی مستند سازد.

علاوه بر چهار دسته فوق، ابزارهای دیگری برای شناسایی خودکار الگوهای کلاسیک و هارمونیک، ابزارهای محاسبه ریسک به ریوارد و همچنین ابزارهای متنوع اندازه‌گیری در این نوار ابزار تعبیه شده است که پاسخگوی نیازهای تحلیلگران با استراتژی‌های گوناگون خواهد بود.

بخش ۵: ابزار «جدول سابقه»

علاوه بر ابزارهای تحلیلی بر روی نمودار، پلتفرم تحلیل تکنیکال انیگما یک صفحه جامع برای مشاهده داده‌های تاریخی به صورت جدولی نیز ارائه می‌دهد. برای دسترسی به این بخش، کافی است مطابق تصویر، در انتهای نوار ابزار بالا، بر روی گزینه «جدول سابقه» کلیک شود. با این کار، کاربر به یک صفحه جدید و اختصاصی منتقل می‌شود که در ادامه به معرفی امکانات آن پرداخته می‌شود.

صفحه جدید همان‌طور که در زیر مشاهده می‌شود، دارای دو نمای اصلی «سابقه» و «در یک نگاه» است که به طور پیش‌فرض بر روی «سابقه» قرار دارد.

۵-۱: نمای «سابقه»

این نما که به صورت پیش‌فرض نمایش داده می‌شود، جدولی کامل از سابقه معاملات روزانه سهم را ارائه می‌دهد. در این صفحه چندین قابلیت کاربردی وجود دارد:

1. جستجوی نماد: در این کادر می‌توان نماد مورد نظر را جستجو کرد. به صورت پیش‌فرض، نمادی که کاربر از صفحه تحلیل تکنیکال به این بخش آمده، نمایش داده می‌شود.
2. انتخاب نما: در این قسمت کاربر می‌تواند بین دو نمای «سابقه» و «در یک نگاه» جابه‌جا شود.
3. دانلود فایل اکسل: با کلیک بر روی این گزینه، می‌توان تمام داده‌های تاریخی موجود را با در قالب یک فایل اکسل دریافت کرد.
4. سایر سرویس‌های انیگما: این نوار ابزار امکان دسترسی سریع به سایر محصولات و سرویس‌های انیگما برای نماد فعلی را فراهم می‌کند که به ترتیب شامل «سهامداران»، «گزارش‌های مالی»، «تحلیل تکنیکال»، «تحلیل بنیادی» و «اختیار معامله» است.
5. تنظیمات جدول: با کلیک بر روی دکمه «تنظیمات»، پنجره‌ای باز می‌شود که به کاربر اجازه می‌دهد ستون‌های جدول را شخصی‌سازی کند. در این پنجره می‌توان ستون‌های دلخواه را برای نمایش انتخاب، حذف یا ترتیب آن‌ها را جابجا کرد.

۵-۲: نمای «در یک نگاه»

با انتخاب گزینه «در یک نگاه» از نوار بالای صفحه، کاربر به یک داشبورد تحلیلی منتقل می‌شود. این صفحه یک نمای کلی و سریع از آخرین وضعیت معاملات سهم ارائه می‌دهد. اطلاعاتی نظیر حجم و ارزش معاملات، آمار مربوط به خرید و فروش حقیقی و حقوقی، نمودار روند قیمت در طول روز و جزئیات مربوط به صف خرید یا فروش، از جمله مواردی هستند که در این بخش قابل مشاهده‌اند.

جمع‌بندی

همان‌طور که در این راهنما تشریح شد، محصول تحلیل تکنیکال انیگما فراتر از یک پلتفرم ترسیم نمودار، یک اکوسیستم تحلیلی کامل است. این محصول با ترکیب ابزارهای ترسیمی پیشرفته با داده‌های بنیادی و بازاری، به کاربران امکان می‌دهد تا تحلیل‌های چندبعدی و عمیق‌تری را انجام دهند. از قابلیت‌های کلاسیک مانند اندیکاتورها و الگوها گرفته تا ویژگی‌های منحصربه‌فردی چون «نمودارهای مقایسه‌ای» و «جدول سابقه»، تمام امکانات لازم برای بررسی همه‌جانبه یک نماد در این پلتفرم فراهم شده است.

هدف نهایی این محصول، توانمندسازی سرمایه‌گذاران و معامله‌گران بازار سرمایه برای اتخاذ تصمیماتی است که نه‌تنها بر اساس داده‌های مربوط به قیمت، بلکه بر پایه درکی عمیق از سلامت بنیادی شرکت شکل گرفته شده‌اند. محصول تحلیل تکنیکال انیگما، با فراهم آوردن این دید ۳۶۰ درجه، به کاربر کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری در مسیر موفقیت پایدار در بازار سرمایه گام بردارد.