آشنایی با الگوهای سه کندلی در تحلیل تکنیکال
در تحلیل تکنیکال، الگوهای کندل استیک (Candlestick) به عنوان ابزاری ارزشمند برای معامله‌گرانی که به دنبال شناسایی موقعیت‌های مناسب، شناخت احساسات بازار و در نهایت تصمیم‌گیری آگاهانه هستند، عمل می‌کند. در میان این الگوها، الگوهای سه کندلی به عنوان یک ابزار قدرتمند برای ارائه سیگنال بازگشتی یا ادامه یک روند شناخته می‌شود. در این مقاله ضمن معرفی الگوهای سه کندلی، به اشکال مختلف آن و اینکه چگونه معامله‌گران می‌توانند به طور موثر از آن برای بهبود استراتژی‌های معاملاتی خود استفاده کنند، پرداخته شده است.
برای آشنایی بیشتر با تحلیل تکنیکال و کاربرد آن مطالعه مقاله تحلیل تکنیکال پیشنهاد می‌شود.
الگوهای سه کندلی به چه الگوهایی گفته می‌شود؟
قبل از پرداختن به الگوهای سه کندلی، در ابتدا اصول و کاربرد الگوهای کندل استیک تشریح شده است. نمودارهای کندل استیک، حرکات قیمت (قیمت‌های گشایش، بالا، پایین و پایانی) را در یک بازه زمانی خاص نشان می‌دهد. هر کندل از یک بدنه و فیتیله‌ها (همچنین به عنوان سایه‌ها یا دم‌ها نیز شناخته می‌شود) تشکیل شده است که بدنه آن محدوده قیمت بین باز و بسته‌شدن را نشان می‌دهد و فیتیله‌ها نشان‌دهنده بالاترین و پایین قیمت روز در طول معاملات روزانه هستند. در واقع معامله‌گران شکل‌گیری و چیدمان کندل‌ها را برای پیش‌بینی حرکت‌های قیمتی، شناسایی الگوهایی که نشان‌دهنده فشار خرید یا فروش، روندهای بازگشتی، یا الگوهای ادامه‌دهنده است، تجزیه و تحلیل می‌کنند.
الگوهای 3 کندلی با سه کندل متوالی با ویژگی‌های خاص مشخص می‌شوند که نشان‌دهنده تغییر در احساسات بازار است. این الگوها می‌توانند هم در روندهای صعودی و هم در شرایط نزولی ظاهر شوند و فرصت‌هایی را برای معامله‌گران فراهم کنند.
- مقاله پیشنهادی: کندل چیست و چه کاربردی دارد؟
انواع الگوهای سه کندلی
الگوی سه کندلی خود نیز شامل اشکال ذیل می‌شود که هرکدام ویژگی‌های مخصوص به خود را دارند. بسیاری دو الگوی اینگالفینگ صعودی و نزولی را از اشکال الگوهای 3 کندلی می‌دانند و برخی به واسطه اینکه این دو الگو، دو کندل متوالی را نشان می‌دهد، این دو الگو را از سه کندلی‌ها متمایز کرده‌اند.
الگوی اینگالفینگ
الگوی اینگالفینگ صعودی (Bullish Engulfing): یکی از شناخته‌شده‌ترین الگوهای سه کندلی، الگوی Bullish Engulfing است. این الگو در طول یک روند نزولی رخ می‌دهد و از دو کندل تشکیل شده است، یک کندل نزولی به دنبال یک کندل صعودی بزرگتر قرار دارد. بدنه کندل صعودی به طور کامل بدنه کندل نزولی قبلی را در بر می‌گیرد و نشان‌دهنده تغییر در روند بازار از نزولی به صعودی است. معامله‌گران اغلب این الگو را به عنوان یک سیگنال خرید دانسته و بر اساس آن حرکت صعودی قوی‌تری را پیش‌بینی می‌کنند.
الگوی اینگالفینگ نزولی (Bearish Engulfing): الگوی اینگالفینگ نزولی در یک روند صعودی رخ می‌دهد و نشانه بازگشت احتمالی به سمت نزولی است. این الگو شامل یک کندل صعودی و به دنبال آن یک کندل نزولی بزرگتر است که بدنه آن بدنه کندل قبلی را به طور کامل می‌پوشاند. این الگو نشان‌دهنده تغییر از روند صعودی به نزولی است و معامله‌گران آن را به عنوان سیگنالی برای فروش می‌دانند.
الگوی سه کندلی ستاره عصر (Evening Star)
یکی دیگر از اشکال الگوهای سه کندلی الگوی Evening Star است. الگوی ستاره عصر یک الگوی معکوس نزولی است که معمولا در اوج یک روند صعودی ظاهر می‌شود. این الگو از سه کندل تشکیل شده است که شامل یک کندل صعودی اولیه، به دنبال آن یک کندل کوچک یا دوجی و در نهایت، یک کندل نزولی بزرگ می‌شود. شکل ستاره عصر نشان‌دهنده آن است که حرکت صعودی در حال تعدیل است و فروشندگان کنترل معاملات را به دست آورده‌اند. این الگو از تغییر روند به سمت روند نزولی خبر می‌دهد.
الگوی 3 کندلی ستاره صبح (Morning Star)
برخلاف ستاره عصر، الگوی ستاره صبح یک الگوی معکوس صعودی است که در پایین یک روند نزولی مشاهده می‌شود. این الگو نیز سه کندل است که شامل یک کندل نزولی، یک کندل کوچک و یک کندل صعودی می‌شود. این الگو نشان‌دهنده قدرت خریداران و بازگشت از روند نزولی به صعودی است.
الگوی سه سرباز سفید و سه کلاغ سیاه (Three White Soldiers / Three Black Crows)
الگوی سه سرباز سفید یکی از الگوهای سه کندلی معکوس صعودی است که با سه کندل بلند صعودی متوالی مشخص می‌شود که هر کدام در بدنه شمع قبلی باز و نزدیک به ارتفاع بسته می‌شوند. این الگو نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی است و با هر حرکت صعودی کندل‌ها احتمال حرکت قوی‌تر به سمت بالا تقویت می‌شود.
برعکس آن، الگوی سه کلاغ سیاه یک الگوی معکوس نزولی است که شامل سه کندل بلند متوالی نزولی است که هر کدام در بدنه شمع قبلی باز و نزدیک به پایین بسته می‌شوند. این الگو نشان‌دهنده یک روند نزولی قوی است، حرکت هر کندل حاکی از ادامه مسیر نزولی است.
نتیجه‌گیری
الگوهای سه کندلی ابزار همه‌کاره‌ای است که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا روندهای بازگشتی یا ادامه‌دار را با درجه بالایی از دقت شناسایی کنند. با درک اشکال مختلف این الگو، معامله‌گران می‌توانند تصمیمات آگاهانه بگیرند و استراتژی‌های معاملاتی قوی ایجاد کنند. با این حال، مهم است که معامله‌گران به یاد داشته باشند که هیچ الگویی موفقیت را تضمین نمی‌کند و باید در معاملات مدیریت ریسک داشته باشند. مانند هر ابزار تحلیل تکنیکال، ترکیب الگوهای 3 کندلی با سایر ابزارها و الگوها می‌تواند اثربخشی آن را افزایش داده و نتایج معاملات را بهبود بخشد.
