کندل چکش معکوس چیست؟ چگونگی انجام معامله با استفاده از آن

نمودار شمعی یا کندل یکی از انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال است که برای پیش‌بینی روند قیمت در بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد. توانایی تشخیص این الگوها در نمودار قیمتی باعث می‌شود افراد زمان مناسب برای ورود و خروج در معامله را به خوبی بدانند و یک سرمایه‌گذاری موفق را تجربه کنند. کندل چکش معکوس یکی از انواع کندل‌ها و جزو پرکاربردترین الگوها است. که برای تشخیص روند قیمت بازار جهت معامله باید به محدوده‌های حمایتی و مقاومتی آن نیز توجه شود. این کندل در پایین روندهای نزولی تشکیل می‌شود و خبر از بازگشت بازار به روند صعودی می‌دهد. برای افزایش سود در معاملات می‌توان از الگوی کندل چکش معکوس استفاده کرد که در این مقاله به‌صورت کامل توضیح داده شده است.   

کندل چکش معکوس چیست؟

کندل چکش معکوس مثل تمامی کندل‌های تحلیل تکنیکال از بدنه و سایه تشکیل شده است. در این کندل، دقیقا برعکس کندل چکش باید سایه بالایی آن حداقل دو برابر طول بدنه‌ خود و سایه پایینی آن بسیار کوتاه و یا اصلا وجود نداشته باشد. با این تفاسیر به دلیل آن‌که از لحاظ ظاهری شبیه به یک چکش وارونه می‌شود، به «کندل چکش وارونه» نیز مشهور شده است. این کندل از نوع الگوهای بازگشتی، زمانی تشکیل می‌شود که خریداران برای بالابردن قیمت به بازار فشار می‌آورند که بالاترین حد قیمت را در بالاترین قسمت سایه بالایی کندل می‌توان مشاهده کرد. همچنین در این زمان بازار برای بازگشت روند از نزولی به صعودی آماده خواهد بود. با استفاده از کندل چکش معکوس مثل تمامی الگوها نباید به تنهایی با یک سیگنال برگشت، وارد یا از معامله خارج شد بلکه می‌بایست از سایر ابزارهای موجود در تحلیل تکنیکال برای داشتن معامله‌ای موفقیت‌آمیز استفاده کرد. کندل چکش وارونه از جهت صعودی و نزولی بودن به دو حالت کندل چکش معکوس سبز و کندل چکش معکوس قرمز تقسیم بندی می‌شود که در ادامه به آن‌ها پرداخته شده است:

کندل چکش معکوس سبز

در کندل چکش وارونه صعودی نیز مثل تمامی کندل‌های صعودی قیمت زمان بسته‌شدن نسبت به قیمت زمان بازشدن آن بیشتر خواهد بود. این کندل که با رنگ سبز نمایش داده می‌شود، در یک روند طولانی مدت نزولی به وجود آمده‌ است و فشار بیشتر خریداران نسبت به فروشندگان را در زمان بسته‌شدن کندل به منظور بالابردن قیمت، نشان می‌دهد. همچنین این هنگام احتمالا زمان مناسبی برای ورود به بازار و خرید دارایی محسوب شود.

کندل چکش معکوس قرمز

در کندل چکش وارونه نزولی نیز مثل تمامی کندل‌های نزولی قیمت زمان بسته‌شدن نسبت به قیمت زمان بازشدن آن کم‌تر خواهد بود. این کندل را با رنگ قرمز نمایش می‌دهند و احتمالا زمان مناسبی برای خروج از معامله و فروش خواهد بود؛ چرا که قیمت‌ها رو به کاهش خواهند رفت.

انواع الگو کندل چکش معکوس

پس از شناخت کندل چکش معکوس، به بررسی انواع الگوی کندل چکش وارونه پرداخته شده است:

الگوی چکش معکوس دوگانه (Double Inverted Hammer)

همگامی که کندل چکش معکوس دو بار پشت هم تکرار شود، یک الگو به نام چکش معکوس دوگانه به وجود می‌آید. این الگو نشان‌دهنده قدرت بیشتر روند صعودی بعد از یک روند طولانی نزولی است که هر چقدر این الگو تکرار شود، نشان از قدرت بیشتر آن نیز می‌دهد. همچنین در این زمان فرصت و زمان خوبی برای خرید خواهد بود.

الگوی چکش معکوس با سر و شانه (Inverted Hammer With Head and Shoulders)

تشکیل الگوی کندل چکش معکوس و بعد از آن الگوی سر و شانه، الگوی چکش معکوس با سر و شانه را می‌سازد. این الگو نشان از برگشت روند نزولی می‌دهد؛ همچنین در صورت بررسی محدوده مقاومت و حمایت، احتمالا زمان مناسبی برای خرید باشد.

الگوی چکش معکوس چندگانه (Multiple Inverted Hammer)

اگر الگوی چکش معکوس یا کندل چکش معکوس در یک روند صعودی چندین مرتبه تکرار شوند، الگوی چکش معکوس چندگانه را می‌سازند. این الگو خبر از روند صعودی داده و احتمالا موقعیت خوبی برای خرید باشد. همچنین باید به سطوح مقاومتی بالادست توجه شود تا زمان خروج دقیق و درست تعیین شود.

الگوی چکش معکوس متقارن (Symmetrical Inverted Hammer)

در الگوی کندل چکش معکوس متقارن میزان کاهش و افزایش قیمت در دو طرف الگو تقریباً یکسان بوده یعنی اندازه کاهش قیمت در یک طرف الگو با اندازه افزایش قیمت در طرف دیگر تقریبا مشابه است. این تقارن نشانگر تعادل عرضه و تقاضا در بازار است، همچنین لازم به ذکر است زمانی این الگو تشکیل می شود که روند قبلی به پایان رسیده باشد.

سنجش میزان اعتبار کندل چکش معکوس

• اگر رنگ کندل، سبز یعنی همان صعودی باشد، اعتبار بیشتری خواهد داشت.
• اعتبار الگو با طول سایه بالایی کندل ارتباط مستقیمی خواهد داشت.
• اگر الگوی چکش معکوس در محدوده حمایت شکل گرفته باشد، نشان از قدرت بالای آن خواهد داشت.
• در آخر باید در نظر داشت بعد از فعال‌شدن حد ضرر، الگو اعتباری ندارد.

استراتژی معاملاتی کندل چکش وارونه

در ابتدا باید در نظر گرفت پرداختن به حد ضرر در استراتژی معاملاتی خود موجب کاهش خطای احتمالی در روند معامله خواهد شد. همچنین برای چیدن استراتژی باید در نظر داشت در روند نزولی برخورد کندل چکش وارونه با محدوده حمایت سیگنال خوبی برای خرید می‌دهد. البته که پس از مشاهده الگوی چکش معکوس و تایید آن باید ابزارهای دیگر در تحلیل تکنیکال مثل خط روند، میانگین متحرک و… به نمودار دارایی مورد نظر اضافه و مجدد بررسی کرد تا ریسک خرید به صورت خوبی کاهش پیدا کند.

Shooting Star و کندل چکش وارونه

در یک روند صعودی اگر کندل چکش وارونه در محدوده مقاومتی ظاهر شود به آن ستاره‌ی دنباله‌دار گفته می‌شود. این حالت نشان‌دهنده ضعف قدرت خریداران بوده که به دنبال آن احتمال کاهش قیمت و تغییر روند صعودی به نزولی می‌رود. در واقع Shooting Star از نظر ظاهری همانند کندل چکش معکوس و مثل آن سیگنال برگشت روند می‌دهد و تنها تفاوت آن دو در محل تشکیل شدن است؛ چکش کندل معکوس در اواخر روند نزولی برعکس موقعیت مکانی ستاره‌ی دنباله دار ظاهر می‌شود. بنابراین این دو، سیگنال‌های کاملا متفاوتی به تحلیلگران خواهند داد.

PRZ و کندل چکش معکوس

بررسی «نواحی برگشتی پرپتانسیل» (Potential Reversal Zone | PRZ) مثل محدوده‌های حمایتی و مقاومتی برای پیش‌بینی قیمت به تحلیلگران کمک می‌کنند، چرا که که احتمال برگشت قیمت در این محدوده‌ها بیشتر از نواحی دیگر است. همچنین تشخیص درست این نواحی باعث ورود و خروج به موقع و درست در معامله‌ها می‌شود. PRZ از سه حرف تشکیل شده است که P یا (Pivot) به معنی نقطه تغییر جهت قیمت از صعودی به نزولی و یا برعکس است. R یا (Resistance) به معنی سطح مقاومت یعنی سطحی که قیمت با برخورد به آن متوقف شده و از آن عبور نمی‌کند. Z یا (Support)، به معنی سطح حمایت یعنی سطحی که قیمت پس از رسیدن به آن مجدد صعود می‌کند در واقع همان کف قیمت تشکیل شده است. تمامی این موارد گفته شده به منظور پیش‌بینی قیمتی دقیق‌تر برای رسیدن به معامله‌ای پر سودتر خواهد بود.

مزایا و معایب کندل چکش وارونه

در ادامه به مزایای کندل چکش معکوس پرداخته خواهد شد که شامل موارد زیر هستند:

1. استفاده درست از کندل چکش وارونه منجر به افزایش سود در معاملات می‌شود.
2. شناسایی آسان این کندل از دیگر ویژگی‌های خوب این کندل، مخصوصا برای افراد مبتدی است.
3. کندل چکش وارونه امکان ترکیب با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مثل میانگین متحرک و… دارد.

در کنار مزایا، به برخی از معایب این کندل نیز اشاره شده است:

1. کندل چکش وارونه یک شاخص کوتاه‌مدت حساب می‌شود.
2. احتمال بروز خطا با تکیه بر یک ابزار در تحلیل تکنیکال وجود دارد.
3. نیاز به تایید توسط دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال، به منظور کاهش ریسک است.

کاربرد فیلتر چکش معکوس صعودی در بورس

با استفاده از فیلتر چکش معکوس سفید در بخش دیدبان، در سایت tsetmc.com تمامی سهم‌هایی که احتمال رشد آن‌ها زیاد است را می‌توان مشاهده کرد. فیلتر الگوی چکش معکوس سفید در بورس طبق فرمول زیر است:

 10<pmin)1.02<(pl) && plp<=1 && pmin1.01>(pf) && tno)

جمع‌بندی

شناخت و استفاده از کندل چکش وارونه که یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین الگوها است و ترکیب آن با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال می‌تواند منجر به تشخیص درست ورود و خروج در معامله و در نهایت منجر به افزایش سود شود. ظاهرشدن کندل چکش معکوس سبز می‌تواند نشان‌دهنده موقعیت خوبی برای خرید باشد و کندل چکش معکوس قرمز نیز می‌تواند نشان‌دهنده موقعیت خوبی برای فروش باشد. در آخر مجدد باید به این نکته که «الگوها به تنهایی کافی نیستند و نیاز به تایید و صحت‌سنجی دارند» پرداخته شود.