آموزش الگوی گن در تحلیل تکنیکال
الگوها در تحلیل تکنیکال، استدلال می‌کنند که واکنش انسان‌ها به برخی رویدادها در ادوار مختلف ممکن است یکسان باشد، بنابراین واکنش جمعی آن‌ها را می‌توان در نمودارها مشاهده کرد. در میان الگوها، الگوی گن در تحلیل تکنیکال که بر پایه نظریه گن (Gann) استوار است، از گذشته تاکنون مبنایی برای معامله تکنیکالیست‌ها بوده است. در این مقاله ضمن تعریف نظریه و استراتژی گن، به بررسی دو الگوی مهم آن پرداخته شده است.
در این خصوص مطالعه مقاله آموزش تحلیل تکنیکال پیشنهاد می‌شود.
نظریه گن (Gann) چیست؟
پیش از آنکه به الگوی گن در تحلیل تکنیکال پرداخته شود، در ابتدا مروری بر نظریه گن شده است. نظریه گن (Gann) که برخی آن را گان می‌خوانند، در واقع مفهومی بود که توسط ویلیام دی. گن در دهه 1900 رواج پیدا کرد. گن یک معامله‌گر موفق بود و معتقد بود که قیمت سهام با یک زاویه مشخص تغییر می‌کند. در واقع قیمت یک دارایی می‌تواند در زوایای مختلف حرکت کند. او متوجه شد که تغییرات قیمت مربوط به اشکال هندسی طبیعی است و حرکت‌های آتی قیمت را در رابطه با زمان پیش‌بینی کرد. به همین دلیل است که نظریه گن را “Gann angle theory” نیز می‌نامند.
استراتژی معاملاتی گن همچنان قابل استفاده است و اگر به درستی اعمال شود، می‌تواند حرکت قیمتی یک دارایی را با دقت ۹۰ درصدی پیش‌بینی کند. WD Gann معتقد بود که بازار یک چرخه زمانی طبیعی را دنبال می‌کند. نظریه او مبتنی بر اشکال هندسی طبیعی و ریاضیات باستانی بود. تئوری گن (Gann) بیان می‌کند که الگوها و زوایای یک دارایی در بازار می‌تواند به‌عنوان پیش‌بینی‌کننده برای حرکت‌های آتی قیمت استفاده شود.
آشنایی با الگوی گن در تحلیل تکنیکال
نظریه گن، هندسه، ریاضیات و چرخه‌های زمانی را برای پیش‌بینی حرکت قیمت در بازارهای مالی ترکیب و آن را به الگوهای تکرارشونده برای معامله‌گران تبدیل می‌کند. گن معتقد بود که بازارها در چرخه‌ها و الگوهای تکراری حرکت می‌کنند. او متوجه شد که برخی از حرکات قیمت‌ها بارها و بارها رخ می‌دهند و قوانین طبیعی و هندسه جهانی را منعکس می‌کنند. معامله‌گران با مطالعه این الگوها می‌توانند تغییرات آتی قیمت را پیش‌بینی کنند.
گن بر اهمیت چرخه‌های زمانی تاکید می‌کرد. این چرخه‌ها در فواصل منظمی بودند که در آن بازارها تمایل به تکرار رفتارهای خاصی دارند. گان در نظریه خود از الگوهای مربعی، مثلثی و دایره‌ای برای پیش‌بینی حرکات قیمت استفاده کرد. او معتقد بود که نوسانات قیمت توسط روابط هندسی کنترل می‌شود، به ویژه زوایایی که توسط حرکات قیمت در طول زمان ایجاد می‌شود.
دو الگوی مهم گن در تحلیل تکنیکال
در ادامه این مقاله دو ابزار و الگوی مهم تشریح می‌شوند که شامل الگوی بادبزن گن (Gann Fan) و الگوی باکس گن (Gann box) است:
الگوی بادبزن گن (Gann Fan) چیست؟
الگوی بادبزن گن (Gann Fan)، به عنوان یکی از انواع الگوی گن در تحلیل تکنیکال، شامل خطوطی است که بر روی نمودار قیمت برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت ترسیم می‌شوند. خطوط الگوی گن به سرمایه‌گذاران کمک کرده تا با درک روابط میان زمان و قیمت، روندها را پیش‌بینی کنند. تئوری پشت این الگو این است که بازارها از زاویه‌ای به زاویه دیگر می‌چرخند. وقتی یکی از این زوایا شکسته شود، قیمت به سمت زاویه بعدی حرکت می‌کند. مجموعه‌ای از این خطوط و زوایا الگوی بادبزن گن گفته می‌شود.
اهمیت زوایا در الگوی بادبزن گن
زوایای گن در الگوی بادبزن که از رابطه هندسی بین زمان و حرکات قیمت به دست می‌آید، بینش ارزشمندی در مورد روند بازار ارائه می‌دهد. الگوی بادبزن گن متشکل از 9 خط مورب با نسبت‌ها و زوایای مشخص است که از یک نقطه مرجع ایجاد می‌شوند. در واقع هر نسبت نمایانگر زاویه خاصی از خط روند است. نسبت 1:1 به این معنی است که زاویه گن 45 درجه است. در تئوری گن، زاویه 45 درجه نقش مهمی در نمایش رابطه زمان به قیمت برای تحلیل روند ایفا می‌کند. زوایای بالای 45 درجه به معنای روندهای قوی‌تر و زوایای زیر 45 درجه به معنای روندهای ضعیف‌تر است. نسبت‌های مهم در این الگوی گن در تحلیل تکنیکال شامل 1:1، 1:2، 1:3، 1:4، 1:8، 2:1، 3:1، 4:1 و 8:1 است. 1:1 نسبت زاویه میانی (45 درجه) در این الگو است.
برای مثال نسبت 1:1 به این معنی که یک واحد تغییر قیمت با یک واحد تغییر زمان مطابقت دارد یا نسبت 1:2 به این معنی است که به ازای هر یک واحد تغییر قیمت، دو واحد تغییر زمان وجود دارد. سایر نسبت‌ها هم به همین منوال ادامه دارند.
در جدول ذیل این نسبت‌ها به همراه زوایای آن نشان داده شده‌اند:
| زاویه (درجه) | نسبت |
|---|---|
| 45 | 1:1 |
| 63.75 | 1:2 |
| 71.25 | 1:3 |
| 75 | 1:4 |
| 82.5 | 1:8 |
| 26.25 | 2:1 |
| 18.75 | 3:1 |
| 15 | 4:1 |
| 7.5 | 8:1 |
کاربرد الگوی بادبزن گن
هنگام تجزیه و تحلیل حرکت قیمت با اندیکاتورها و الگوی بادبزن گن، معامله‌گران می‌توانند از نکات کلیدی زیر بهره‌مند شوند:
سطوح پشتیبانی و مقاومت: زوایا در این الگوی گن در تحلیل تکنیکال، سطوح حمایت و مقاومت را مشخص کرده و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط ورود و خروج را در بازار شناسایی کنند.
برآورد قیمت آتی: با استفاده از زوایای گن، معامله‌گران می‌توانند، قیمت‌های آتی را با دقت بیشتری تخمین بزنند.
روابط هندسی: درک اهمیت زاویه 45 درجه در الگوی بادبزن برای تحلیل روند ضروری است، زیرا تعادل بین زمان و حرکت قیمت را نشان می‌دهد.
ارزیابی روند بازار: زوایای این الگو توانایی ارزیابی دقیق قدرت و جهت روندهای بازار را افزایش داده و معامله‌گران را قادر می‌سازد تا تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌ای را اتخاذ کنند.
ترسیم و تفسیر زوایا و نسبت‌ها در الگوی بادبزن گن در تحلیل تکنیکال (Gann Fan)
برای رسم الگوی بادبزن باید در ابتدا خط ۱/۱ را رسم کرد. سایر خطوط متناسب با خط ۱/۱ رسم خواهند شد. برای رسم خط ۱/۱، در مرحله اول باید یک روند صعودی یا نزولی را تشخیص داد. بعد از آن دو نقطه (سقف قیمتی) و (کف قیمتی) به هم متصل می‌شود. سایر خطوط با استفاده از نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال رسم خواهند شد.
در ذیل تصویر یک نمونه بادبزن گن آورده شده است:
برای تفسیر حرکات قیمت با استفاده از زوایای بادبزن گن (Gann Fan)، معامله‌گران باید موارد زیر را در نظر بگیرند:
- قیمت‌های بالاتر از خط 1/1 نشان‌دهنده روند صعودی است.
- قیمت‌های زیر خط 1/1 نشان‌دهنده روند نزولی است.
- زوایای Gann Fan بینش‌هایی را در مورد تغییرات قیمت در آینده بر اساس اصول هندسی ارائه می‌دهد.
- پیش‌بینی‌های دقیق با Gann Fan به زمان و بازه‌های قیمتی برابر برای تجزیه و تحلیل مناسب نیاز دارند.
بنابراین درک این زوایا برای تجزیه و تحلیل دقیق روند بازار و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی ضروری است و معامله‌گران را قادر می‌سازد تا بر اساس نشانه‌های ارائه شده توسط اندیکاتور یا الگوی Gann Fan انتخاب‌های آگاهانه‌ای داشته باشند.
ترکیب الگوی بادبزن گن با سایر ابزارهای فنی
الگو و اندیکاتور بادبزن گن، هنگامی که با سایر ابزارها و اندیکاتورها ترکیب شود، بهترین عملکرد را خواهد داشت:
میانگین‌های متحرک: ترسیم میانگین‌های متحرک 50 یا 200 روزه همراه با خطوط زاویه‌دار بادبزن گن به تقویت روند بازار کمک می‌کند.
نوسانگرهای مومنتوم: گنجاندن شاخصی مانند شاخص RSI در تجزیه و تحلیل Gann fan به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا هرگونه تغییر اندک در فشار خرید و فروش را شناسایی کنند.
نسبت‌های فیبوناچی: معامله‌گران به طور گسترده از نسبت‌های فیبوناچی 50 درصد و 61.8 درصد برای شناسایی سطوح قیمتی در بازار استفاده می‌کنند. این سطوح اگر با نقطه تقاطع زوایای گن و میانگین متحرک منطبق شوند، نشان می‌دهد که احتمال برگشت قیمت در آن‌ها وجود دارد.
الگوهای کندل استیک: الگوهای شمعی در صورت همسویی با سطوح قیمتی در الگوی بادبزن گن، بر روندهای شناسایی شده، تایید بیشتری خواهد داشت.
الگوی باکس گن (Gann box) چیست؟
الگوی باکس گن (Gann box) به عنوان یک الگوی گن در تحلیل تکنیکال، در واقع یک ابزار شناخته شده است که برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت از آن استفاده می‌شود. این الگو در اصل ترکیبی از فیبوناچی برگشتی و فیبوناچی زمانی هست. الگوی گن باکس از یک مربع یا مستطیل تشکیل شده است که برای قیمت و زمان به پارتیشن‌های مساوی تقسیم می‌شود. در حاشیه هر یک از این خطوط اعدادی نوشته شده که این اعداد شامل اعدادی همچون 0/75، 0/618، 1، 0/382، 0/5، 0/25 می‌شود. این الگو هم مانند الگوی بادبزن گن رسم می‌شود.
نحوه ترسیم باکس گن
یک باکس گن همانند الگوی بادبزن گن شامل یک سری خطوط است که در زوایای و سطوح خاصی تشکیل می‌شوند. این زوایا و سطوح بر اساس اصول و نسبت‌های هندسی است. زاویه 45 درجه نشان‌دهنده رابطه 1:1 بین قیمت و زمان است، بنابراین می‌توان از آن برای شناسایی قدرت و جهت یک روند استفاده کرد. از زوایای و خطوط در باکس گن می‌توان به عنوان سطوح حمایت و مقاومت استفاده کرد.
از خطوط عمودی (Gann box) می‌توان برای نمایش تغییر روند قیمتی بر روی نمودار استفاده کرد. به طوریکه هر زمان نمودار قیمت به خطوط عمودی برخورد کند، احتمالا روند قیمتی تغییر خواهد کرد. در خصوص خطوط افقی اما می‌توان به عنوان خطوط حمایت و مقاومت استفاده کرد.
مزایای استفاده از الگوی باکس گن
در ادامه کاربرد و مزایای استفاده از این الگو آورده شده است:
تجزیه و تحلیل قیمت و زمان: الگوی باکس گن یک الگوی موثر برای درک قیمت و زمان شروع معامله است.
پیش‌بینی دقیق نوسانات قیمتی آتی: باکس gann ابزاری کارآمد برای پیش‌بینی تغییرات قیمت آتی است.
کمک به اتخاذ تصمیمات معاملاتی: این الگو می‌تواند به افراد در تشخیص سطوح حمایت و مقاومت و همچنین پیش‌بینی نوسانات قیمتی آتی کمک کند.
تکمیل سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، مانند میانگین متحرک: الگوی باکس گن مکمل سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک است. همچنین می‌توان از Gann Box همراه با این ابزارها برای تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر معاملاتی استفاده کرد.
نقش ابزارهای گن در تحلیل بازار سهام
وقتی برای تحلیل بازار سهام، تئوری گن و الگوهای آن به کار می‌رود، می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کرده، روند معکوس‌ها را پیش‌بینی و نقاط ورود و خروج دقیق را تعیین کنند. با ترکیب الگوهای هندسی و چرخه‌های زمانی با سایر شاخص‌ها، معامله‌گران می‌توانند درک عمیق‌تری از پویایی بازار سهام به دست آورند و تصمیمات سرمایه‌گذاری آگاهانه‌تری بگیرند.
جمع‌بندی
در این مقاله دو الگوی گن در تحلیل تکنیکال و پایه و اساس آن که بر پایه نظریه گن بود، تشریح شد. با درک اصول این الگوها و به کارگیری آن‌ها در تحلیل تکنیکال، معامله‌گران می‌توانند دیدگاه منحصر به فردی از پویایی بازار به دست آورده و تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌ای اتخاذ کنند.
