آموزش جامع تحلیل تکنیکال در بازار فارکس

بازار جفت‌ارز (فارکس) یک بازار مالی پویا و پیچیده است که در آن جفت ارزها به صورت شبانه‌روزی خرید و فروش می‌شوند. درک درست و تجزیه و تحلیل اصولی این بازار، موفقیت در معاملات آن را بیشتر می‌کند. یکی از روش‌های تحلیلی که اغلب مورد استفاده قرار می‌گیرد، تحلیل تکنیکال است. در واقع اکثر معامله‌گران به ویژه معامله‌گران خرد در بازار فارکس؛ بزرگترین بازار مالی جهان، از تحلیل تکنیکال برای پیشبرد اهداف معاملاتی خود استفاده می‌کنند. به رغم آنکه تحلیل تکنیکال همچون سایر روش‌ها نمی‌تواند آینده قیمت‌ها را با قطعیت پیش‌بینی کند، اما از آنجایی که اکثر معامله‌گران از این تحلیل استفاده می‌کنند، احتمال موفقیت آن زیاد است. به همین منظور در این مقاله به آموزش تحلیل تکنیکال فارکس پرداخته شده است.

• پیشنهاد می‌شود مقاله تحلیل تکنیکال چیست؟ را بخوانید…

تحلیل تکنیکال فارکس چیست؟

تحلیل تکنیکال روشی برای ارزیابی بازارهای مالی و تصمیم‌گیری معاملاتی با تجزیه و تحلیل داده‌های تاریخی قیمت، حجم معاملات و الگوهای نموداری مختلف است. این روش، نقش محوری در دنیای معاملاتی فارکس ایفا می‌کند و توسط معامله‌گران در تمام دنیا استفاده می‌شود. در بازار فارکس، تحلیل تکنیکال مفهومی از ارزیابی بازار فارکس بر اساس تغییرات تاریخی آن دارد.

در واقع تحلیل تکنیکال به دنبال کمک به تکنیکالیست‌ها و معامله‌گران است تا جهت بعدی قیمت جفت ارزها را تعیین کنند. تحلیلگران معتقدند رفتار بازار چرخه‌ای و قابل پیش‌بینی است. در واقع تحلیلگران تکنیکال بر این باورند که حتی داده‌های بنیادی در نمودارهای بازار فارکس با ابزارهای تکنیکالی قابل پیش‌بینی هستند و به همین منظور به تحلیل بنیادی توجهی ندارند.

بنابراین به طور خلاصه باید گفت که تحلیل تکنیکال به بررسی تقاضا و عرضه جفت ارز و تأثیر آن بر قیمت‌های آتی بازار اشاره دارد. در واقع اندیکاتورها و الگوها به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا روندها و فرصت‌های بازار را از طریق حجم معاملات و نوسانات قیمت جفت ارز شناسایی کنند.

علت استفاده از تحلیل تکنیکال در فارکس چیست؟

بازار فارکس بازاری بسیار نقدشونده است. علاوه برآن در ادامه دلایلی که موجب گرایش معامله‌گران در بازار فارکس به روش تحلیلی تکنیکال می‌شود، آورده شده است:

شناسایی روندها: تحلیل تکنیکال به معامله‌گران کمک می‌کند تا روندهای بازار را تشخیص دهند. با مطالعه نمودارهای قیمتی، می‌توان تشخیص داد که آیا جفت ارز در یک روند صعودی، نزولی، یا به صورت جانبی معامله می‌شود. این اطلاعات برای اتخاذ تصمیمات معاملاتی آگاهانه بسیار ارزشمند است. به عنوان مثال، اگر معامله‌گری یک روند صعودی ثابت برای یک ارز در برابر ارز دیگری شناسایی کند، در واقع زمان مناسبی برای سوار شدن بر این روند پیدا کرده است.

شناسایی نقاط ورود و خروج به معاملات: تحلیل تکنیکال نقاط ورود و خروج مشخصی را برای معامله‌گران فراهم می‌کند. الگوهای نموداری، سطوح حمایت و مقاومت و اندیکاتورهای مختلف به تعیین موقعیت‌های ورودی و خروجی کمک می‌کنند. این دقت می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا ریسک‌ها را به حداقل و سود بالقوه را به حداکثر برسانند. به عنوان مثال، اگر معامله‌گری یک سطح مقاومت قوی برای دلار شناسایی کند، ممکن است برای ذخیره سود خود موقعیت خود را ببندد و یا از معامله خارج شود.

مدیریت ریسک: مدیریت ریسک موثر در معاملات فارکس بسیار مهم است. تحلیل تکنیکال به تعیین حد سود و ضرر کمک می‌کند. به عنوان مثال، اگر معامله‌گری دلار را معامله و بخواهد ریسک خود را مدیریت کند، می‌تواند برای محافظت از سرمایه خود، یک حد ضرر را درست زیر سطح حمایت برای خود مشخص کند. نکته بعدی هج کردن (Hedge) است که در بازار فارکس به معنای استفاده از استراتژی‌هایی است که به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا از پوزیشن‌های خود در برابر نوسانات نامطلوب قیمت محافظت کنند.

تشخیص احساسات بازار: تحلیل تکنیکال احساسات بازار را با ارزیابی حرکات تاریخی قیمت‌ها در بر می‌گیرد. به عنوان مثال، اگر فردی متوجه افزایش ناگهانی و قابل توجه قیمت در دلار به دلیل رویدادهای ژئوپلیتیکی شود، تحلیل تکنیکال می‌تواند به او در درک واکنش احساسی بازار و تأثیر بالقوه آن بر تغییرات قیمت در آینده کمک کند.

زمان‌بندی معاملات: زمان‌بندی در معاملات فارکس بسیار مهم است و تحلیل تکنیکال می‌تواند در این جنبه به معامله‌گران کمک کند. معامله‌گران با استفاده از اندیکاتورهای مختلف مانند میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی (اندیکاتور RSI) یا سطوح اصلاح فیبوناچی، می‌توانند لحظه مناسب برای ورود یا خروج از بازار را بسنجند. این ابزارها بینش‌هایی را در مورد قدرت خرید و فروش در بازار ارائه و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند. بنابراین تحلیل تکنیکال ابزاری ضروری برای معامله‌گران فارکس است. این به معامله‌گران کمک می‌کند تا با ارائه بینشی در مورد روندها، نقاط ورود و خروج، مدیریت ریسک، احساسات بازار، زمان بندی، تشخیص الگو و عملکرد تاریخی، تصمیمات آگاهانه بگیرند.

در حالی که تحلیل تکنیکال یک منبع ارزشمند است، لازم است که معامله‌گران به خاطر داشته باشند که هیچ رویکرد واحدی موفقیت در معاملات فارکس را تضمین نمی‌کند. یک استراتژی جامع که هم تحلیل تکنیکال و هم تحلیل بنیادی را در کنار مدیریت ریسک محتاطانه در نظر می‌گیرد، کلید دستیابی به موفقیت در این بازار همیشه در حال تحول است.

اصول معامله با تحلیل تکنیکال در بازار فارکس

برای معامله در بازار فارکس مراحل و اصولی وجود دارد که در ادامه آورده‌ شده‌اند:

انتخاب روش تحلیل تکنیکال و آموزش اصول اولیه آن: معاملات فارکس را با درک مفاهیم اساسی تحلیل تکنیکال باید آغاز کرد. این موضوع شامل یادگیری در مورد اصول ابتدایی تحلیل تکنیکال و انواع نمودار، الگوها، نقاط حمایت و مقاومت و خطوط روند است.

مطالعه و بررسی اندیکاتورها: همان‌طور که گفته شد، اندیکاتورها ابزارهایی هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا روندهای بالقوه بازار و نقاط ورود و خروج را شناسایی کنند. اندیکاتورهای متعددی از جمله میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI) و اسیلاتورها وجود دارد. معامله‌گران باید اصول کار با این اندیکاتورها را درک کرده و یاد بگیرند که چگونه از آن‌ها استفاده موثر داشته باشند.

تشخیص روندها: یکی از قدم‌های مهم برای انجام تحلیل تکنیکال در فارکس، شناسایی روند است. همان‌طور که گفته شد، روند، جهت کلی است که بازار در آن حرکت می‌کند. معامله‌گران می توانند روند را با مشاهده نمودارهای قیمتی شناسایی کنند. پس از شناسایی روند، معامله‌گران می توانند از روش‌های تحلیل تکنیکال برای شناسایی نقاط ورود و خروج بالقوه استفاده کنند.

تحلیل و بررسی بازار: پس از شناسایی روند، معامله‌گران می‌توانند با استفاده از روش تحلیل تکنیکال انتخابی خود، الگوها و روند قیمتی را تجزیه و تحلیل کنند.

رصد اخبار: در حالی که تحلیل تکنیکال ابزار مهمی در معاملات فارکس است، توجه به اخبار و داده‌های اقتصادی منتشر شده که می‌تواند بر بازار تأثیر بگذارد، نیز بسیار مهم است. معامله‌گران باید از رویدادهای کلیدی مانند جلسات بانک مرکزی، انتشار داده‌های اقتصادی و رویدادهای ژئوپلیتیکی که می‌توانند بر قیمت ارز تأثیر بگذارند، آگاه باشند.

استفاده از مشورت و راهنمایی دیگران: در این خصوص معامله‌گران به دنبال راهنمایی از یک معامله‌گر حرفه‌ای باشند. این موضوع می‌تواند بینش ارزشمندی در حین توسعه مهارت‌های فردی ارائه دهد.

شروع و تمرین معاملاتی با یک حساب آزمایشی: قبل از تزریق پول واقعی به معاملات فارکس، معاملات باید با استفاده از یک حساب آزمایشی تمرین شود. این به افراد این امکان را می‌دهد تا مفاهیمی را که آموخته‌اند را در یک محیط بدون ریسک به کار ببرند.

مزایا و معایب تحلیل تکنیکال در فارکس

تحلیل تکنیکال در بازار فارکس دارای ویژگی‌های خاص خود است. معامله‌گران باید در انتخاب نوع تحلیل دقت کافی داشته باشند و از جانبداری نسبت به مزایا و معایب آنالیز اجتناب کنند. بسیاری از معامله‌گران معتقدند که تمام رویدادهای اساسی در نمودار با ابزارهای تحلیل تکنیکال قابل پیش‌بینی هستند. در ادامه، مزایا و معایب تحلیل تکنیکال در بازار فارکس بررسی شده است.

مزایای تحلیل تکنیکال در فارکس

یادگیری و آموزش آسان و سریع: یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال آسان و در دسترس است. منابع تحلیل تکنیکال گسترده و به صورت چاپی و آنلاین در دسترس هستند. یادگیری تحلیل تکنیکال برای همه با هر سطح دانش امکان‌پذیر است.

جامعیت تحلیل تکنیکال: نمودار قیمت هر نماد و دارایی را می‌توان با استفاده از اصول تکنیکال تحلیل کرد. تنها باید از استراتژی معاملاتی صحیح برای تحلیل بازارهای مختلف استفاده کرد.

تنوع روش‌های تحلیل تکنیکال: در تحلیل تکنیکال می‌توان روش‌های مختلفی را با هم ترکیب کرد تا قدرت تحلیل را افزایش داد، به این ترتیب خطاها به حداقل می‌رسد.

بررسی تمامی جنبه‌های تحلیل: با تحلیل تکنیکال می‌توان تمامی شرایط لازم برای معامله مانند تعیین روند، نقطه ورود و حد سود و زیان را تعیین کرد، اما در تحلیل فاندامنتال فقط امکان بررسی وجود دارد.

قابلیت برنامه‌نویسی: امروزه تجارت خودکار با ربات‌های برنامه‌ریزی شده در دنیای فارکس بسیار محبوب شده است. به دلیل وجود پارامترهای قابل محاسبه در تحلیل تکنیکال می‌توان آن را برنامه‌ریزی کرد و در نتیجه ربات‌ها می‌توانند به صورت خودکار تجزیه و تحلیل نمودار و معامله را انجام دهند.

سرعت بالا در تجزیه و تحلیل: در تحلیل تکنیکال می‌توان نمودار قیمت دارایی را در هر زمان و مکان با گوشی هوشمند و لپ تاپ بررسی کرد.

معایب تحلیل تکنیکال فارکس

تاثیر احساسات در تحلیل: گاهی به دلایل مختلف از جمله شایعات یا سوگیری‌های زیاد ممکن است در تحلیل تکنیکال اشتباهی رخ دهد و در نتیجه الگوها و قوانین به درستی رعایت نشود.

تنوع زیاد و تفاسیر مختلف: به دلیل روش‌های مختلف در تحلیل تکنیکال، گاهی ممکن است یکی افزایش یا کاهش قیمت را پیش‌بینی کند و دیگری اصلا سیگنالی صادر نکند، به همین دلیل است که تنوع زیاد گاهی اوقات ممکن است باعث سردرگمی شود.

نادیده گرفتن اخبار بنیادی و تقویم اقتصادی: تحلیل تکنیکال معمولاً زمان اخبار مهم اقتصادی را نادیده می‌گیرد که باعث نوسان شدید بازار می‌شود.

آیا استفاده از تحلیل تکنیکال در فارکس کافی است؟

برای معامله در بازار فارکس، ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بهترین راه برای کسب سود از معاملات در این بازار است. در واقع ضمن بررسی داده‌های آماری مانند تغییرات نرخ‌ها و تورم، وضعیت ژئوپلیتیکی و سایر عوامل اقتصادی و مالی موثر بر نرخ جفت ارزها، استفاده از ابزارهای تکنیکی برای تعیین حرکات آتی بازار فارکس و بهره‌مندی از آن نیز حائز اهمیت است. ابزارهای اصلی تحلیل تکنیکال به معامله‌گران فارکس کمک می‌کند تا یک بررسی نموداری دقیق از جفت ارزها برای بهترین یافتن فرصت‌های معاملاتی انجام دهند.

انواع تحلیل تکنیکال فارکس

تحلیل تکنیکال سابقه طولانی دارد، از این رو افراد زیادی در گذشته به تحلیل نمودارهای قیمتی پرداخته‌اند و با استفاده از ابزارهای تحلیلی خود سعی در ایجاد ارتباط بین نمودار قیمت و پیش‌بینی آن در آینده دارند. بر این اساس روش‌های تحلیل تکنیکال مختلفی در طول زمان ایجاد شده است. روش‌ها با تجزیه و تحلیل نمودار و قیمت گذشته و با استفاده از ابزارهایی مانند ریاضیات، فیبوناچی، هندسه، رفتار تاریخی قیمتی، آینده قیمت را پیش بینی می‌کنند و در ادامه به معرفی مهم‌ترین روش‌های تحلیل تکنیکال در فارکس پرداخته شده است:

تحلیل تکنیکال کلاسیک

در تحلیل تکنیکال کلاسیک، تحلیلگران از خطوط و منحنی‌های مستقیم و مورب برای تجزیه و تحلیل جفت ارز در بازار فارکس و نمودار قیمت دارایی‌ها استفاده می‌کنند. با کمک خطوط در این روش، سطوح حمایت و مقاومت قیمت و روند صعودی و نزولی آن (خط روند) تعیین می‌شود. بنابراین، مبنای معاملات خرید و فروش معامله‌گران در تحلیل تکنیکال کلاسیک، سطوح مقاومت و حمایت است.

روش الگوی قیمتی در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال می‌توان با استفاده از اشکال هندسی ریاضی که الگوهای قیمت نامیده می‌شوند، قیمت آتی دارایی‌ها را مورد بحث قرار داد. زمانی که الگوهای قیمت تداوم روند صعودی یا نزولی را تایید می‌کنند، به آن الگوی ادامه روند می‌گویند (مثل مثلث یا پرچم)، اما زمانی که این الگوها هشداری را برای بازگشت قیمت نشان دهند، روند صعودی را به یک روند نزولی تبدیل می‌کنند. برعکس، آنها را الگوهای معکوس (مانند الگوی سر و شانه) می‌نامند.

اقدامات قیمتی پرایس اکشن یکی از محبوب‌ترین و ساده‌ترین روش‌های تحلیل تکنیکال است که طرفداران زیادی دارد. اساس عمل قیمت در بازار فارکس عرضه و تقاضا است. در پرایس اکشن با داده‌های نمودار و قیمت گذشته، حوزه عرضه و تقاضای جفت ارز یا دارایی مشخص می‌شود که به آن سطوح مقاومت و حمایت می‌گویند. معامله‌گرانی که روش تحلیل آنها پرایس اکشن است از استراتژی معاملاتی خود و سطوح مقاومت و حمایت برای معامله و کسب سود استفاده می‌کنند.

بهترین روش تحلیل تکنیکال فارکس کدامند؟

معامله‌گران در بازارهای فارکس می‌توانند از بسیاری از الگوها، ابزارها و تکنیک‌های تحلیل تکنیکال از جمله الگوهایی مانند الگوهای شمعی، گوه‌‌ای، مثلث‌ها، کانال‌ها، سر و شانه و….، همچنین تکنیک‌های کمی و ترکیبی مانند میانگین‌های متحرک، باندهای بولینگر و اصلاحات فیبوناچی، همراه با تحلیل نوسان‌گرها و اندیکاتورهای حرکتی مانند MACD ،RSI و استوکاستیک استفاده کنند. در ادامه هر کدام تشریح شده‌اند:

انواع الگوها: معامله‌گران فارکس می‌توانند از انواع الگوها، مانند الگوهای کندل استیک، به ویژه برای معاملات کوتاه مدت و شناسایی نقاط عطف استفاده کنند. تجزیه و تحلیل اشکال و الگوها برای شناسایی حرکات بالقوه قیمتی مناسب است. برخی از الگوهای محبوب شمعی مورد استفاده در تجزیه و تحلیل فارکس عبارت از الگوی دوجی، چکش، مرد حلق آویز، ستاره‌های صبح و عصرگاهی و… است.

یکی دیگر از این الگوها که بسیار مورد استفاده است، الگوهای گوه‌ای (Wedge) هستند که به طور کلی نشان می‌دهند که یک روند معکوس ممکن است به زودی اتفاق بی‌افتد. الگوی گوه به الگویی گفته می‌شود که در آن کندل‌ها به صورت گوه در آمده‌اند. این الگوها بسته به روند فعلی نشان داده شده در داخل گوه‌، می‌توانند صعودی یا نزولی باشند و معمولاً الگوهای بلندمدت (سه تا شش ماه) هستند.

میانگین متحرک‌ها: میانگین متحرک‌ها برای شناسایی هرگونه نوسان قیمت نامربوط در بازار فارکس و شناسایی روندهای جاری بازار استفاده می‌شوند. همچنین با محاسبه میانگین قیمت جفت ارزها و مقایسه آن با قیمت جفت ارز فعلی به شناسایی جهت بازار کمک می‌کند. به عنوان مثال، اگر قیمت جفت ارز EUR/USD، عدد ۲ باشد، در حالی که میانگین قیمت جفت ارز ۴ است، نشان می‌دهد که جفت ارز در حال حاضر با قیمت بسیار پایین معامله می‌شود و جهت بازار روند نزولی را نشان می‌دهد.

اندیکاتور MACD یا میانگین متحرک همگرایی – واگرایی به معامله‌گران کمک می‌کند تا روند و حرکت صعودی یا نزولی بازار را پیدا کنند. حرکت صعودی بازار به معامله‌گران سیگنال می‌دهد که باید وارد بازار شوند و جفت ارز بیشتری بخرند تا سود خود را به حداکثر برسانند و در راستای جهت بازار معامله بیشتری باز کنند. حرکت نزولی بازار به معامله‌گران این سیگنال را می‌دهد که از بازار خارج شوند تا زیان را خود به حداقل برسانند.

اندیکاتور قدرت نسبی (RSI): اندیکاتور RSI می‌تواند قدرت خریداران و فروشندگان را شناسایی کند. این اندیکاتور در دو سطح بین ۰ تا ۱۰۰ در حال نوسان است. سطوح رایجی که هنگام معامله با RSI باید به آنها توجه کرد 70 و 30 است. مقادیر زیر RSI 30 نشان می‌دهد بازار وارد سطوح اشباع فروش شده که نشان‌دهنده امکان حرکت صعودی بازار در آینده است. این بدان معناست که معامله‌گران باید در جهت معاملات موقعیت بیشتری از جفت ارز را ایجاد کنند. مقادیر بالای 70 نشان می‌دهد که بازار وارد ناحیه اشباع خرید شده که نشان‌دهنده امکان حرکت نزولی بازار در آینده است. این بدان معنی است که معامله‌گران باید جفت ارز را بفروشند، زیرا انتظار می‌رود قیمت‌ها در آینده کاهش یابد.

باند بولینگرها: باندهای بولینگر یکی از محبوب‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند، زیرا معیار خوبی برای سنجش نوسانات است. باندهای بولینگر در واقع نقاط ورود و خروج را به معامله‌گران نشان می‌دهد. عملکرد آن همانند اندیکاتور RSI است و به معامله‌گران می‌گوید که یک جفت ارز در نقاط اشباع خرید یا فروش قرار دارد.

این ابزار از سه خط تشکیل شده است:

• باند وسط نشان‌دهنده قیمت واقعی جفت ارز است.
• باند بالایی حرکت قیمت به سمت بالا را نشان می‌دهد.
• باند پایین نشان‌دهنده حرکت نزولی قیمت است.

هر چه قیمت در نمودار به باند بالایی نزدیکتر شود، می‌توان انتظار اشباع خرید و هر چه قیمت به باند پایین‌تر نزدیک شود، احتمال اشباع فروش بیشتر می‌شود. معامله‌گران فارکس می‌توانند از این ابزار در نمودارهای هر افق زمانی (از نمودارهای دقیقه‌ای تا نمودارهای هفتگی یا ماهانه) استفاده کنند. در واقع گفته می‌شود که قیمت جفت ارز بیشتر بین خط بالا و پایین معامله می‌شود.

اسیلاتور استوکاستیک: اسیلاتور استوکاستیک یک اسیلاتور در تحلیل تکنیکال است که در معاملات فارکس و سایر بازارهای مالی برای اندازه‌گیری حرکت و شناسایی شرایط بالقوه اشباع خرید و فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ابزار قیمت بسته شدن یک جفت ارز را با محدوده‌ای از قیمت‌های آن در یک دوره معین، معمولاً 14 روز، مقایسه می‌کند. محبوبیت آن از سادگی، اثربخشی و سازگاری آن با شرایط مختلف بازار ناشی می‌شود.

فیبوناچی اصلاحی: فیبوناچی اصلاحی نقاط ورود به بازار، نقاط خروج، سطوح حمایت و مقاومت را برای معامله‌گران فراهم می‌کند. در واقع معامله‌گران فارکس از فیبوناچی اصلاحی برای تعیین دقیق نقاط ورود به بازار، گرفتن سود و تعیین حد ضرر استفاده می‌کنند. سطوح اصلاحی فیبوناچی به عنوان حرکاتی در نمودارهای قیمتی جفت ارز در نظر گرفته می‌شود که برخلاف روند جاری بازار حرکت می‌کند. راه‌های مختلفی برای استفاده از فیبوناچی اصلاحی وجود دارد، اما انتخاب راه به استراتژی معاملاتی و اهداف بلند مدت افراد بستگی دارد.

سطوح حمایت و مقاومت: هنگامی که معامله‌گران شروع به استفاده از تحلیل تکنیکال در فارکس می‌کنند، بهتر است در ابتدا با سطوح حمایت و مقاومت آشنا شوند. این سطوح نشان می‌دهند که قیمت کجا از حرکت در یک جهت متوقف و معکوس می‌شود. همچنین به آنان کمک می‌کند روند بازار و سیگنال‌های معاملاتی را درک و استراتژی آینده خود را پایه‌گذاری کنند.

سطوح حمایت، سطوح قیمتی هستند که در آن یک روند نزولی به دلیل رشد تقاضا با احتمال زیاد متوقف می ‌شود. هنگامی که قیمت به سطوح حمایت نمودار می‌رسد، به احتمال زیاد در جهت صعودی معکوس می‌شود‌. به عنوان مثال، یک معامله‌گر، یک معامله کوتاه در جفت ارز EUR/USD انجام می‌دهد و این جفت ارز به نفع آنان کاهش می‌یابد. در نهایت، به سطح حمایت می‌رسد. در این مرحله، فرصتی عالی برای بستن معامله با انتظار برگشت از پایین‌ترین سطح خواهد بود.

سطوح مقاومت، به نوبه خود، سطح قیمتی است که به احتمال زیاد عبور از آن و افزایش قیمت به دلیل افزایش عرضه متوقف می‌شود. هنگامی که قیمت به سمت بالا حرکت و به یک نقطه مقاومت برخورد می‌کند، احتمالاً در جهت نزولی حرکت خواهد کرد. به عنوان مثال، اگر معامله‌گری در یک معامله طولانی در USD/CAD قرار دارد که در آن قیمت به طور مداوم در حال افزایش است. او متوجه می‌شود که حرکت قیمت در سطح مقاومت متوقف می‌شود و در این حالت فرصتی عالی برای خروج از معامله و کسب سود به دست می‌آید.

خطوط روند: خطوط روند به عنوان ابزارهای ضروری برای تحلیل تکنیکال، در واقع یک خط مستقیم یا مایل است که حداقل دو نقطه را به هم متصل کرده و به سمت آینده امتداد می‌یابد تا به عنوان یک خط حمایت یا مقاومت عمل کند. روندهای مختلفی وجود دارد که می‌توان در فارکس استفاده کرد. سه نوع خط روند اصلی در معاملات فارکس وجود دارد که شامل روند صعودی، روند نزولی و روند جانبی می‌شود.

نکات مهم برای آموزش تکنیکال در فارکس

نکاتی برای آموزش تحلیل تکنیکال فارکس وجود دارد که در ادامه برشمرده شده‌اند:

۱. نمودارهای روزانه و هفتگی به طور کامل باید بررسی و درک شوند. درک و استفاده از نمودارهای روزانه و هفتگی به افراد کمک می‌کند تا روندهای مهم در بازار فارکس را شناسایی کنند. این روندها به نوبه خود به آنان در تصمیم‌گیری برای خروج و ورود به بازار کمک می‌کنند.

۲. هر بار که معامله‌گران وارد معامله می‌شوند، مطمئن شوند که قیمت ورودی آنان از طریق یک اندیکاتور فنی مانند RSI یا یک نوسانگر، تایید می‌شود. از این رو، همیشه توصیه می‌شود از اندیکاتورهای حرکتی برای تجزیه و تحلیل تمام نقاط قیمتی استفاده کنند.

۳. معاملات باید زمان‌بندی شده و از سوی معامله‌گران اطمینان حاصل شود که هیچ نقطه عطف قیمتی در دراز مدت از دست نمی‌رود. زمان‌بندی در معاملات سود آنان را به حداکثر رسانده و از آنان در برابر هر گونه ریسک غیرمنتظره‌ای محافظت می‌کند.

۴. از تکنیک‌های تحلیلی به طور همزمان استفاده شود. با استفاده از سایر روش‌های تحلیلی در همان بازه زمانی، می‌توان چیزهای زیادی در مورد حرکت بازار فارکس آموخت. به عنوان مثال، افزایش صادرات ایالات متحده می‌تواند ارزش دلار آمریکا را در بازار فارکس افزایش دهد و کاهش شاخص داو جونز می‌تواند منجر به کاهش ارزش دلار شود.

جمع‌بندی

تحلیل تکنیکال ابزاری ضروری برای معامله‌گران فارکس جهت تجزیه و بررسی داده‌های گذشته بازار و پیش‌بینی تغییرات قیمت در آینده است. معامله‌گران با انتخاب روش تحلیل تکنیکال، شناسایی روند، تجزیه و تحلیل الگوهای قیمت، استفاده از اندیکاتورها و رصد اخبار و همچنین آموزش تحلیل تکنیکال فارکس می‌توانند تصمیمات معاملاتی آگاهانه گرفته و شانس موفقیت خود را در این بازار افزایش دهند.