الگوی کن کن چیست؟ تشخیص و نحوه معامله با الگوی Can Can در RTM

الگوی Can Can ترکیبی از الگوی CAPS و فشردگی (CP) است و معمولا در نقاطی که نقدینگی و احتمال تغییر جهت بازار وجود دارد، ظاهر می‌شود. این الگو نشان می‌دهد که قیمت به طور هوشمندانه حرکت می‌کند و با ایجاد شکست‌های جعلی، معامله‌گران کم‌تجربه را به دام می‌اندازد. الگوی کن کن یک الگوی بازگشتی است و در ادامه نمونه‌ای از آن قابل مشاهده است.

تفاوت الگوی Can Can و شکست‌های معمولی

شناخت تفاوت میان الگوی کن کن و شکست‌های معمولی در بازار برای معامله‌گران حرفه‌ای حیاتی است. این تمایز به تشخیص دقیق الگوهای فریبنده از حرکات واقعی بازار کمک می‌کند.

اجزای تشکیل‌دهنده الگوی کن کن

الگوی کن کن در واقع ترکیبی از دو الگوی بنیادی CAPS و فشردگی (CP) است. شناخت این اجزا به درک عمیق‌تر سازوکار کلی الگو کمک می‌کند. در این الگو ابتدا CAPS و سپس فشردگی شکل می‌گیرد.

الگوی CAPS (برخورد به ناحیه شکسته شده)

الگوی CAPS مرحله اولیه الگوی کن کن را تشکیل می‌دهد. در این مرحله، قیمت با یک شکست جعلی از سطحی کلیدی، معامله‌گران کم‌تجربه را به دام می‌اندازد. این شکست معمولا از یک ناحیه مهم مانند RBR (رالی بیس رالی) یا DBD (دراپ بیس دراپ) اتفاق می‌افتد.

الگوی کن کن نزولی: ابتدا یک ساختار RBR شکل می‌گیرد. کندل بیس این ساختار یک ناحیه تقاضای معتبر (Authentic) ایجاد می‌کند. سپس قیمت با یک کندل دراپ قدرتمند این ناحیه تقاضا را می‌شکند که الگوی CAPS را شکل می‌دهد.

الگوی کن کن صعودی: ساختار DBD در نمودار ظاهر می‌شود. کندل بیس این ساختار یک ناحیه عرضه معتبر (Authentic) ایجاد می‌کند. قیمت با یک کندل رالی قوی این زون عرضه را به سمت بالا می‌شکند.

پس از این شکست، معامله‌گران انتظار بازگشت قیمت به ناحیه مبدا شکست را دارند. حرکت فراتر از سطح شکسته‌شده برای جمع‌آوری سفارشات استاپ‌لاس و ایجاد نقدینگی انجام می‌شود.

الگوی فشردگی (Compression)

فاز فشردگی پس از شکست جعلی و بازگشت سریع قیمت به داخل ساختار قبلی شکل می‌گیرد و یکی از اجزای حیاتی الگوی کن کن است.

• تشکیل سطوح ضعیف متوالی: در این فاز، قیمت زون‌های عرضه یا تقاضای ضعیف و پی در پی ایجاد می‌کند و این سطوح توسط قیمت آزمایش می‌شوند.

• کاهش سرعت حرکت بازار: حرکت قیمت در فاز فشردگی کند می‌شود که نشانه آماده‌سازی بازار برای تغییر جهت اصلی است.

• پر شدن سفارشات: سفارشات خرید یا فروش در زون‌های تشکیل شده پر می‌شوند و این امر باعث کاهش سرعت روند می‌شود. با رسیدن قیمت به یک سطح عرضه یا تقاضا، تغییر روند رخ می‌دهد.

ترکیب CAPS و فشردگی: الگوی کن کن Can Can از ترکیب متوالی CAPS و فشردگی شکل می‌گیرد. پس از تشکیل CAPS و شکست ناحیه مهم، قیمت به سرعت به داخل ساختار قبلی بازمی‌گردد. در مسیر این بازگشت، فاز فشردگی شکل می‌گیرد که قیمت را به سمت ناحیه شکسته شده (Caps) هدایت می‌کند. با رسیدن قیمت به ناحیه Caps و کمبود نقدینگی کافی، برگشت شدید رخ می‌دهد که نقطه شروع الگوی کن کن است. این ترکیب، یک ساختار بازگشتی قدرتمند در سبک RTM ایجاد می‌کند. در ادامه ساختار یک الگوی Can Can قابل مشاهده است.

انواع الگوی کن کن

الگوی کن کن (Can Can) دو نوع اصلی دارد. شناخت هر یک از این انواع، درک جامع‌تری از نحوه عملکرد این الگو در شرایط مختلف بازار ارائه می‌دهد. این الگوها شامل الگوی کن کن صعودی و الگوی کن کن نزولی هستند.

الگوی Can Can نزولی

الگوی کن کن نزولی با تغییر روند بازار از صعودی به نزولی همراه است. مراحل شکل‌گیری این الگو به ترتیب زیر است:

• تشکیل ساختار RBR: ابتدا یک ساختار RBR (رالی بیس رالی) در نمودار شکل می‌گیرد. کندل بیس این ساختار یک ناحیه معتبر تقاضا ایجاد می‌کند که به آن زون Authentic گفته می‌شود.

• شکست ناحیه تقاضا: قیمت پایین می‌آید و این زون تقاضا را با یک کندل دراپ قدرتمند می‌شکند. این شکست، بخشی از الگوی CAPS را شکل می‌دهد.

• تشکیل فشردگی: قیمت مجدد به سمت بالا حرکت می‌کند و الگوی فشردگی (Compression) را ایجاد می‌کند. در این مرحله، زون‌های ضعیف پی‌در‌پی شکل می‌گیرند که در مسیر حرکت قیمت آزمایش می‌شوند. این امر سرعت بازار را کاهش داده و آن را برای تغییر روند آماده می‌کند.

• برگشت شدید قیمت: قیمت پس از رسیدن به ناحیه عرضه شکسته‌شده (Caps) و به دلیل نبود نقدینگی کافی، با قدرت زیادی به سمت پایین حرکت می‌کند. این برگشت شدید، جهت نزولی جدید بازار را تایید می‌کند.

الگوی Can Can صعودی

الگوی کن کن صعودی، تغییر روند بازار از نزولی به صعودی را نشان می‌دهد. مراحل شکل‌گیری این الگو به ترتیب زیر است:

• تشکیل ساختار DBD: ابتدا ساختار DBD (دراپ بیس دراپ) در نمودار مشاهده می‌شود. کندل بیس این ساختار، یک ناحیه عرضه معتبر (زون Authentic) را تشکیل می‌دهد.

• شکست ناحیه عرضه: قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند و این زون عرضه را با یک کندل رالی قوی می‌شکند.

• تشکیل فشردگی: قیمت دوباره به عقب باز می‌گردد و الگوی فشردگی را ایجاد می‌کند. در این مرحله، زون‌های عرضه متوالی شکل گرفته و توسط قیمت آزمایش می‌شوند. این وضعیت، بازار را برای تغییر مسیر آماده می‌کند.

• برگشت شدید قیمت: قیمت پس از رسیدن به ناحیه تقاضا، تغییر جهت می‌دهد و دوباره با قدرت به سمت بالا حرکت می‌کند. این برگشت شدید، آغاز روند صعودی جدید را مشخص می‌کند.

الگوهای کن کن (چه صعودی و چه نزولی) به ندرت در بازار رخ می‌دهند. اما در صورت شکل‌گیری، احتمال موفقیت بالایی دارند و می‌توانند سود قابل توجهی به همراه داشته باشند.

تشخیص الگوی Can Can در سبک RTM

برای تایید اعتبار الگوی کن کن در نمودار، مشاهده نشانه‌های خاص ضروری است. این نشانه‌ها وجود دستکاری نقدینگی و آغاز یک برگشت واقعی در بازار را مشخص می‌کنند.

1. محل شکل‌گیری الگو

الگوی Can Can باید در ناحیه‌ای خاص ایجاد شود. این ناحیه معمولا جایی است که قیمت در گذشته چندین بار به آن واکنش نشان داده است. همچنین، این مناطق می‌توانند نقاطی باشند که معامله‌گران خرد زیادی سفارشات خود را قرار داده‌اند. این سطوح شامل نواحی عرضه و تقاضا یا مناطق انباشت استاپ‌لاس معامله‌گران خرد هستند و تجمع نقدینگی در این نقاط، هدف بازارسازان برای جذب سفارشات را نشان می‌دهد.

2. کندل‌های شکست واضح و پرقدرت

کندلی که سطح مهم را می‌شکند، اغلب بزرگ، قوی و با حجم بالا است. این کندل‌های پرقدرت تصور ادامه روند را برای معامله‌گران ایجاد می‌کنند. بر اساس این تصور، معامله‌گران در جهت شکست وارد بازار می‌شوند که در واقع یک تله برای جمع‌آوری نقدینگی به شمار می‌رود.

3. بازگشت سریع قیمت به داخل ساختار

اگر قیمت پس از شکست، به سرعت و با قدرت به داخل محدوده قبلی بازگردد، نشان می‌دهد که حرکت اولیه واقعی نبوده است. این بازگشت سریع به معنای دخالت بازارسازان برای تغییر جهت قیمت و جذب سفارش‌های اشتباه معامله‌گران است.

نکات پیشرفته الگوی Can Can در RTM

برای افزایش دقت در استفاده از الگوی کن کن، توجه به برخی نکات پیشرفته اهمیت بالایی دارد. رعایت این موارد، اعتبار تحلیل و عملکرد معامله‌گر را به شکل چشمگیری بهبود می‌بخشد.

ناحیه FL پرقدرت

اگر الگوی کن کن بر روی یک ناحیه FL (Flag Limit) تثبیت‌شده شکل بگیرد، اعتبار بیشتری پیدا می‌کند. این نواحی سابقه واکنش‌های قوی در گذشته بازار دارند و تصمیم‌گیری‌های بازیگران بزرگ بازار معمولا در چنین نقاطی انجام می‌شود.

اهمیت تایم فریم

شکل‌گیری الگوی کن کن در تایم‌فریم‌های بالاتر مانند H1 یا H4 اهمیت بیشتری دارد، زیرا حرکات قیمتی در این بازه‌ها پایدارتر و دقیق‌تر هستند و نوسانات بی‌هدف بازار تاثیر کمتری بر آن‌ها می‌گذارد.

نقاط انباشت استاپ

مناطقی که استاپ‌لاس‌های زیادی پشت یک سطح مهم جمع شده‌اند، توجه بازارسازان را جلب می‌کنند. اگر الگوی کن کن در نزدیکی این نواحی شکل بگیرد، نشانه‌ای از ورود قیمت به تله شکار نقدینگی است و در این شرایط، احتمال برگشت و تغییر جهت قیمت در بازار بالا می‌رود.

نحوه معامله با الگوی کن کن در RTM

معامله با الگوی کن کن نیازمند شناسایی دقیق مراحل و رعایت اصول مدیریت ریسک است. این الگو با وجود نادر بودن، در صورت تشخیص صحیح، فرصت‌های سودآوری قابل توجهی فراهم می‌کند. ورود به معامله در الگوی کن کن پس از تایید شکست ساختار داخلی انجام می‌شود. معامله‌گران می‌توانند منتظر پولبک (Pullback) به ساختار شکسته شده بمانند یا ورود با تایید کندلی معتبر در ناحیه کن کن را انتخاب کنند. ورود زودهنگام و بدون انتظار برای شکست ساختار داخلی، ریسک معامله را به شدت افزایش می‌دهد.

تعیین حد ضرر (Stop-Loss): حد ضرر باید در فاصله‌ای منطقی و امن از نقطه ورود قرار گیرد:

• در الگوی کن کن نزولی: حد ضرر معمولا یک تیک بالاتر از ناحیه عرضه (Can Can Zone) تعیین می‌شود که نقطه ورود فروش است.

• در الگوی کن کن صعودی: حد ضرر یک تیک پایین‌تر از ناحیه تقاضا (Can Can Zone) قرار می‌گیرد که نقطه ورود خرید محسوب می‌شود.

تعیین حد سود (Take-Profit): تریدرها اغلب سود خود را به صورت پله‌ای از معامله خارج می‌کنند:

• هدف اول: اولین هدف برای خروج از معامله می‌تواند ناحیه Authentic باشد که منشا شکل‌گیری فشردگی در الگو است.
• هدف‌های بعدی: بخش‌های بعدی سود را می‌توان در نواحی عرضه یا تقاضای بعدی در مسیر روند جدید برداشت کرد.

اشتباهات رایج استفاده از الگوی کن کن در RTM

معامله‌گران اغلب در هنگام استفاده از الگوی کن کن دچار اشتباه می‌شوند. این الگو با وجود سادگی ظاهری، نیازمند دقت بالا در اجرا است و درک اشتباهات رایج به بهبود تحلیل و کاهش ریسک‌های معاملاتی کمک می‌کند.

1. اشتباه در تشخیص ساختار

هر برگشت قیمتی لزوما الگوی کن کن تلقی نمی‌شود. برای معتبر بودن الگو، شکست قوی سطح، برگشت سریع قیمت و فشردگی باید به طور کامل مشاهده شوند. همچنین، شکست ساختار داخلی جزو الزامات اصلی الگو است و تنها مشاهده یک شکست جعلی کافی نیست.

2. ورود زودهنگام به معامله

یکی از خطاهای رایج، ورود به معامله بدون انتظار برای شکست ساختار داخلی است. این اقدام ریسک معامله را به شدت افزایش می‌دهد. معامله‌گران باید پس از تایید شکست ساختار داخلی و پولبک یا با تایید کندل معتبر وارد معامله شوند.

3. بی‌توجهی به شرایط کلی بازار

تمرکز بیش از حد بر شکل ظاهری الگوی کن کن، بدون ارزیابی ساختار و زمینه کلی بازار، منجر به ورودهای نادرست می‌شود. نادیده گرفتن بستر گسترده‌تر بازار دقت تصمیم‌گیری را کاهش می‌دهد. توجه به شرایط کلی بازار برای انجام معاملات صحیح ضروری است.

جمع‌بندی

الگوی Can Can یک ساختار بازگشتی هوشمندانه است که با هدف جذب نقدینگی و به دام انداختن معامله‌گران شکل می‌گیرد. این الگو ترکیبی از CAPS و فشردگی است؛ ابتدا شکست جعلی در ناحیه‌ای کلیدی رخ می‌دهد و سپس قیمت به داخل ساختار قبلی بازمی‌گردد و فاز فشردگی شکل می‌گیرد، که آماده‌سازی بازار برای برگشت واقعی را نشان می‌دهد. تفاوت اصلی کن کن با شکست‌های معمولی در فریب اولیه، بازگشت سریع قیمت و شکست ساختار داخلی است. با رعایت مدیریت ریسک و تحلیل درست، این الگو فرصت‌های سودآوری قابل توجهی ارائه می‌دهد.