اندیکاتور SMIIO در تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی در معامله دارد؟

تحلیلگران و معامله‌گران با استفاده از اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال می‌توانند روندهای بازار و نقاط مناسب ورود و خروج به معامله را شناسایی کنند. اندیکاتور SMIIO در تحلیل تکنیکال یک اندیکاتور کمتر شناخته شده است که در شناسایی سیگنال خرید و فروش کاربرد دارد. در این مقاله به معرفی اندیکاتور SMIIO در تحلیل تکنیکال، روش استفاده در معامله، سیگنال‌گیری و نکات معاملاتی آن پرداخته شده است.

معرفی اندیکاتور SMIIO در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور SMIIO در تحلیل تکنیکال (Stochastic Momentum Index Ergodic Oscillator) برای پیش‌بینی تغییرات قیمت دارایی در آینده کاربرد دارد. این اندیکاتور اولین بار توسط ویلیام بلاو به بازارهای مالی معرفی شد و با نام SMI Ergodic نیز رایج است. اندیکاتور SMIIO در تحلیل تکنیکال یک اندیکاتور مومنتوم است که بر اساس شاخص مقاومت واقعی (True strength index) محاسبه می‌شود. شاخص واقعی قیمت یک اسیلاتور مومنتوم است که برای اندازه‌گیری قدرت روند قیمت طراحی شده است. این اندیکاتور با استفاده از تفاوت بین قیمت‌های بسته شدن فعلی و قبلی که توسط میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) به دست می‌آید، محاسبه می‌شود. تصویر زیر اندیکاتور SMIIO در تحلیل تکنیکال را در نمودار ایران‌خودرو نشان می‌دهد. طبق تصویر زیر این اندیکاتور دارای دو خط روند در دوره‌های 5 و 20 روزه است. خط SMI (خط آبی) و خط سیگنال (خط نارنجی) بین بازه 1- و 1+ نوسان دارند. همچنین جز سوم این اندیکاتور نیز هیستوگرام است که به بررسی قدرت روند نمودار می‌پردازد.

اندیکاتور SMIIO در تحلیل تکنیکال با شناخت روند بازار و بررسی محل تقاطع خطوط SMI و سیگنال به شناسایی سیگنال‌های خرید و فروش توسط تحلیلگران کمک می‌کند.

پیشنهاد می‌شود برای آشنایی بیشتر با اندیکاتورها و انواع آن، مقاله اندیکاتور چیست؟ مطالعه شود.

روش معامله با اندیکاتور SMIIO در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور SMIIO در اغلب سایت‌ها و پلتفرم‌های تحلیل تکنیکال در دسترس قرار دارد. تحلیلگران و معامله‌گران می‌توانند با استفاده از این اندیکاتور سیگنال‌های خرید و فروش و همچنین نقاط بازگشت روند بازار را شناسایی کنند که در ادامه نحوه تشخیص هر یک از سیگنال‌ها شرح داده می‌شود.

سیگنال خرید با اندیکاتور SMIIO در تحلیل تکنیکال

برای سیگنال‌گیری با اندیکاتور SMIIO در تحلیل تکنیکال باید به خطوط SMI و سیگنال در نمودار توجه داشت. اگر خط SMI خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند، این نقطه سیگنال خرید به حساب می‌آید و انتظار می‌رود که با تغییر روند نمودار قیمت از منفی به مثبت همراه باشد. برای تایید این سیگنال باید به شکل‌گیری روند صعودی نمودار توجه داشت. مطابق تصویر زیر در نمودار ایران‌خودرو که پس از عبور خط SMI از خط سیگنال، روند نمودار قیمت صعودی می‌شود.

سیگنال فروش با اندیکاتور SMIIO در تحلیل تکنیکال

عبور خط سیگنال اندیکاتور SMIIO در تحلیل تکنیکال از خط SMI به سمت پائین، یک سیگنال فروش به حساب می‌آید. انتظار می‌رود که پس از این اتفاق، روند نمودار از مثبت به منفی تغییر کند و روند نزولی شود. برای تایید سیگنال فروش با این اندیکاتور باید به ایجاد روند نزولی بازار توجه داشت تا تغییر روند تایید شود. تصویر زیر سیگنال فروش با اندیکاتور SMIIO در تحلیل تکنیکال را در نمودار خوراک دام پارس نشان می‌دهد.

سیگنال‌گیری با هیستوگرام با اندیکاتور SMIIO در تحلیل تکنیکال

کاربرد اصلی هیستوگرام در اندیکاتور SMIIO در تحلیل تکنیکال برای بررسی قدرت روند است اما برای سیگنال‌گیری نیز می‌توان از آن کمک گرفت. در صورتی که هیستوگرام از محدوده صفر یا زیر صفر به سمت مثبت حرکت کند با تغییر روند نزولی به صعودی همراه است و به معنی سیگنال خرید است. همچنین اگر هیستوگرام از محدوده مثبت به سمت صفر و منفی حرکت کند، نشان‌دهنده روند نزولی است و سیگنال فروش به حساب می‌آید.

لازم به ذکر است که برای تایید سیگنال‌های ورود و خروج به معامله باید از سایر ابزارهای تحلیلی مانند الگوهای تحلیل تکنیکال استفاده کرد تا بتوان با اطمینان بیشتری اقدام به معامله کرد.

قدرت روند در معامله با اندیکاتور SMIIO در تحلیل تکنیکال

برای استفاده از اندیکاتور SMIIO در تحلیل تکنیکال در معاملات و تایید سیگنال‌های دریافتی آن باید به قدرت و جهت روند بازار توجه داشت. هیستوگرام در این اندیکاتور به بررسی قدرت روند می‌پردازد که در ادامه به شرح ویژگی‌های این فاکتور در روند صعودی و نزولی پرداخته می‌شود.

• روند صعودی

در روند صعودی قیمت یک دارایی هر چه مقدار هیستوگرام از صفر بیشتر باشد، قدرت روند صعودی نیز بیشتر است. با نزدیک شدن مقدار هیستوگرام به عدد صفر، قدرت روند کاهش پیدا می‌کند. اگر روند صعودی قدرت کمی داشته باشد، احتمال تغییر روند و اصلاح قیمت وجود دارد. در چنین شرایطی انتظار می‌رود که با استفاده از اندیکاتور SMIIO در نمودار تحلیل تکنیکال، سیگنال فروش در نمودار دیده شود و روند نمودار از صعودی به نزولی تغییر کند.

• روند نزولی

در رونده نزولی نمودار یک دارایی، هر چه هیستوگرام از صفر کمتر شود و مقدار بیشتری در محدوده منفی داشته باشد، قدرت روند نزولی بیشتر است. در صورتی که در روند نزولی مقدار هیستوگرام به صفر نزدیک‌تر شود، قدرت روند نزولی کاهش پیدا می‌کند. در شرایطی که قدرت روند نزولی کم باشد، احتمال تغییر روند یا اصلاح قیمت وجود دارد. تحلیلگران و معامله‌گرانی که در روند نزولی کم قدرت از اندیکاتور SMIIO در تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند باید به سیگنال‌های خرید در این وضعیت توجه داشته باشند.

جمع‌بندی

اندیکاتور SMIIO در تحلیل تکنیکال یک اسیلاتور مومنتوم است که با بررسی روندهای بازار به شناسایی نقاط بازگشت قیمت و سیگنال‌های خرید و فروش کمک می‌کند. این اندیکاتور دو خط SMI و سیگنال دارد که در بازه 5 و 20 روزه محاسبه می‌شوند. همچنین اندیکاتور SMIIO در تحلیل تکنیکال دارای هیستوگرام است که به بررسی قدرت روند می‌پردازد. نوسانات این اندیکاتور در نمودار قیمت در بازه 1+ و 1- است. تحلیلگران و معامله‌گران می‌توانند با توجه به روند بازار و نقاط تقاطع خطوط این اندیکاتور، موقعیت‌های مناسب ورود و خروج به معاملات را شناسایی کنند. لازم به ذکر است که این اندیکاتور باید همراه با ابزارهای تحلیلی مانند الگوها و سایر اندیکاتور‌ها استفاده شود تا بتوان میزان ریسک را در معاملات مدیریت کرد. در انتها می‌توانید برای آشنایی بیشتر با سایر اسیلاتورها مقاله «اسیلاتور چیست؟» را مطالعه کنید.