معرفی الگوی اسپایک و استراتژی معاملاتی با این الگو

الگوی اسپایک یکی از الگو‌های مهم و پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است. این الگو نشان‌دهنده تغییرات شدید قیمت در یک بازه زمانی کوتاه است. این الگو به تحلیلگران و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا درک بهتری از نوسانات قیمت یک سهم داشته باشند و در معاملات کوتاه‌مدت خود تصمیمات بهتری بگیرند. در ادامه به بررسی الگوی اسپایک و نحوه معامله با این الگو پرداخته می‌شود.

الگوی اسپایک چیست؟

الگوی اسپایک (Spike Pattern) از الگوهای مهم بازگشتی در تحلیل تکنیکال است. زمانی که قیمت به طور ناگهانی در یک بازه زمانی کوتاه (چند ساعت تا چند روز) به شدت افزایش یا کاهش می‌یابد الگوی اسپایک شکل می‌گیرد. نوسانات شدید قیمت در این الگو می‌تواند به دلیل اخبار اقتصادی، رویدادهای سیاسی و یا فشار معاملات در بازار باشد و معمولا با افزایش حجم معاملات همراه است. پس از پایان الگوی اسپایک، قیمت دوباره به همان محدوده سابق برمی‌گردد. الگوی اسپایک به دو شکل صعودی و نزولی شکل می‌گیرد که در ادامه هر یک به طور کامل شرح داده می‌شود.

الگوی اسپایک نزولی

زمانی که قیمت به طور ناگهانی و شدید کاهش می‌یابد، الگوی اسپایک نزولی شکل می‌گیرد. این کاهش شدید قیمت معمولا متاثر از اخبار منفی یا بحران‌های اقتصادی است. این الگو در نمودار به شکل کندل بلند با سایه کوچک به سمت پایین قابل مشاهده است. تصویر زیر نشان‌دهنده اسپایک نزولی در نمودار تغییرات قیمت شرکت ایران‌خودرو است.

الگوی اسپایک نزولی بازه زمانی کوتاهی دارد و معمولا سرمایه‌گذاران در این مدت شروع به فروش سهم می‌کنند و این اتفاق باعث کاهش قیمت و افزایش حجم معاملات می‌شود. پس از مدتی تقاضا برای سهم بیشتر می‌شود و با افزایش خرید در بازار، قیمت دوباره افزایش می‌یابد و روند حرکت قیمت صعودی خواهد شد. لازم به ذکر است که این الگو در تایم فریم‌های مختلف (یک ساعت تا چند هفته) شکل می‌گیرد و افراد باید بازه زمانی الگو را در معاملات خود در نظر داشته باشند.

الگوی اسپایک صعودی

الگوی اسپایک صعودی زمانی شکل می‌گیرد که قیمت به طور ناگهانی و شدید افزایش پیدا می‌کند و روند تغییر قیمت صعودی است. افزایش قیمت معمولا به دلیل اخبار مثبت و یا رویدادهایی است که به طور غیرمنتظره قیمت سهم را افزایش می‌دهند. این الگو در نمودار کندل استیک به شکل کندل بلند با سایه‌ کوچک به سمت بالا دیده می‌شود که در تصویر زیر قابل مشاهده است.

الگوی اسپایک صعودی معمولا در بازه زمانی کوتاهی شکل می‌گیرد و سرمایه‌گذاران در این بازه شروع به خرید سهم می‌کنند و سبب افزایش حجم معاملات در بازار می‌شوند. در پی این اتفاق قیمت سهم افزایش پیدا می‌کند و پس از مدتی که افراد شروع به فروش می‌کنند، قیمت کاهش می‌یابد و روند حرکتی نمودار نزولی می‌شود. لازم به ذکر است که الگوی اسپایک صعودی را می‌توان در تایم فریم‌های مختلف مانند دقیقه‌ای، ساعتی، روزانه، هفتگی و حتی سالیانه مشاهده کرد.

استراتژی معاملاتی با الگوی اسپایک

الگوی اسپایک در تحلیل تکنیکال ابزاری قدرتمند برای معاملات به ویژه در معاملات کوتاه‌مدت است. با استفاده از این الگو می‌توان تغییرات قیمت را در بازه زمان کوتاه شناسایی کرد و نسبت به فروش یا خرید سهم اقدام کرد. برای اینکه بتوان در معاملات با این الگو حد سود و حد ضرر را تعیین کرد، لازم است که از دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتورها استفاده کرد. در الگوی اسپایک صعودی پس از تایید سیگنال‌های فروش با اندیکاتورها، زمانی که میزان قیمت در اسپایک به اوج خودش رسیده بهترین فرصت برای فروش است. در الگوی اسپایک نزولی پس از تأیید سیگنال‌های خرید به کمک اندیکاتورها، می‌توان در پایین‌ترین نقطه اسپایک (کمترین قیمت) اقدام به خرید کرد.

این الگو معمولا در بازه‌های زمانی کوتاه شکل می‌گیرد اما ممکن است در بازه‌های طولانی‌مدت نیز دیده شود. به همین دلیل لازم است که سرمایه‌گذاران نسبت به تایید روند حرکت قیمت و همچنین مدیریت ریسک در معاملات خود ملاحظات لازم را در نظر داشته باشند. در ادامه به نحوه استفاده از اندیکاتورها و حد سود و حد ضرر در استراتژی معاملاتی با الگوی اسپایک پرداخته می‌شود.

اندیکاتور RSI: زمانی که RSI از مقدار بالاتر از 70 رو به پائین حرکت کند یک سیگنال نزولی است و به معنی کاهش قیمت است که این در کنار الگوی اسپایک نزولی تاییدی برای نزول به حساب می‌آید. اگر RSI از مقدار پائین‌تر از 30 رو به بالا حرکت کند سیگنال صعودی است و نشان‌دهنده افزایش قیمت است که در کنار الگوی اسپایک صعودی رشد بازار را تائید می‌کند. البته نسبت به شرایط بازار ممکن است این اعداد تغییر کنند.

اندیکاتور MACD: اگر اندیکاتور MACD کراس اور مثبت داشته باشد و الگوی اسپایک صعودی در کنار این الگو روی نمودار دیده شود می‌تواند نشان‌دهنده رشد بازار باشد که در واقع سیگنال صعود است. همچنین اندیکاتور MACD با کراس اور منفی در کنار الگوی اسپایک نزولی می‌تواند نشان‌دهنده افت بازار باشد که سیگنال نزول است.

حد سود و حد ضرر: حد ضرر در الگوی صعودی باید زیر پایین‌ترین نقطه اسپایک و در الگوی نزولی بالاتر از بالاترین نقطه اسپایک در نظر گرفت. حد سود در الگوی صعودی در سطح مقاومت قبلی و در الگوی نزولی نیز در سطح حمایت‌های قبلی تعیین می‌شود. البته حد سود را می‌توان بر اساس نسبت ریسک به بازده نیز تعیین کرد.

جمع­‌بندی

الگوی اسپایک یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال است که یک الگوی بازگشتی است و می‌توان با تحلیل روند و حجم معاملات در این الگو روند حرکتی قیمت را در آینده پیش‌بینی کرد. این الگو معمولا بازه زمانی کوتاهی دارد و به تحلیلگران و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا فرصت‌های سودآور را در معاملات کوتاه‌مدت شناسایی کنند و در زمان درستی اقدام به فروش یا خرید سهم کنند. لازم به ذکر است که برای مدیریت ریسک در معاملات باید از این الگو در کنار دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کرد.