کندل چکش چیست؟ چگونگی انجام معامله با استفاده از آن

یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال، کندل چکش “hammer Candlestick” است. این کندل در بازارهای مختلفی مثل فارکس، بازار سهام و ارزهای دیجیتال برای پیش‌بینی روند قیمتی به منظور کسب سود مورد استفاده قرار می‌گیرد. کندل چکشی نیز مانند تمام کندل‌ها به واسطه شکل ظاهری آن‌ که شبیه به شمع است، اطلاعات دقیق‌تری در مقایسه با سایر نمودارها در اختیار تحلیلگران قرار می‌دهد. در همین راستا برای پیش‌بینی روند تغییرات قیمت و تحلیل آن در بازه‌های زمانی مختلف می‌توان از الگوی کندل چکش استفاده کرد که در این مقاله به‌صورت کامل توضیح داده شده است.   

معنی کندل چکش

علت نام‌گذاری کندل چکش در نمودار شمعی به دلیل شباهت ظاهری آن به چکش است. این کندل در پایان یک روند نزولی طولانی تشکیل می‌شود و خبر از صعوی شدن بازار در آینده می‌دهد. کندل چکشی (یک الگوی تک کندلی) نشانگر قدرت خریداران در بازار است.

کندل چکش مثل تمامی کندل‌ها از بدنه و سایه تشکیل شده‌ است؛ به این صورت که سایه بالایی ندارد یا بسیار کوتاه است، اما سایه پایینی آن بلند (حداقل دو برابر بدنه) است. این کندل بر اساس صعودی یا نزولی بودن به دو نوع کندل چکش سبز و کندل چکش قرمز تقسیم‌بندی می‌شود که به تفکیک به آن‌ها پرداخته خواهد شد.

کندل چکش سبز

زمانی‌که در بدنه کندل، قیمت بسته‌ شدن بیشتر از قیمت باز شدن باشد، کندل چکش صعودی یا سبز ایجاد می‌شود که به بولیش (Bullish) نیز شناخته‌شده است. همچنین کندل صعودی چکش نشانگر قوی بودن خریداران نسبت به فروشندگان بازار است.

کندل چکش قرمز

زمانی‌که در بدنه کندل، قیمت بسته‌ شدن کمتر از قیمت باز شدن باشد، کندل چکشی نزولی تشکیل می‌شود که آن را با رنگ قرمز نمایش می‌دهند. همچنین کندل نزولی نشان‌دهنده‌ی صعودی شدن قیمت بازار در آینده است.  

استراتژی معاملاتی کندل چکش

پس از شناسایی الگوی کندل چکشی با تعدادی مشخصات مثل ظاهر شدن آن در پایان یک روند نزولی و داشتن سایه‌ی بلند در پایین بدنه، جهت ورود به معامله باید اعتبار آن بررسی شود. تایید این الگوی تک کندلی می‌تواند شامل حجم زیاد معاملات یا عبور از یک سطح مقاومت مهم باشد. مناطق حمایتی و مقاومتی همانند سدی در برابر حرکت قیمت هستند که شکستن این محدوده‌ها به راحتی اتفاق نمی‌افتد.

با استفاده از میانگین متحرک نیز می‌توان استراتژی راحت و سودآوری داشت. به این صورت که در روند صعودی بازار هر بازگشتی که قیمت در برخورد با میانگین متحرک دارد، موقعیت خوبی برای خرید می‌شود.

لازم به ذکر است برای زمان خروج مناسب از معامله باید به سطوح مقاومت‌های بعدی در تداوم یک روند صعودی قیمتی دقت شود. در ادامه به مواردی که باعث افزایش اعتبار کندل در معامله می‌شود در این مقاله پرداخته خواهد شد. برای مثال در روند نزولی که با ظاهر شدن کندل چکش خبر از پایان این روند می‌آید، توسط نقاط حمایتی می‌توان تایید آن را برای ورود به معامله بیش‌تر کرد.

نحوه افزایش اعتبار Hammer Candlestick

کندل چکشی صعودی نسبت به نزولی سیگنال قوی‌تری می‌دهد و میزان بلند بودن سایه پایینی آن و تفاوت بیشتر بین باز و بسته‌ شدن قیمت اعتبار آن را نیز بیشتر خواهد کرد. به صورت کلی هرچه سایه پایینی نسبت به بدنه طولانی‌تر یا بلندتر باشد، قوی‌تری خواهد بود. به این دلیل که به معنای شدت شکست فروشندگان برای پایین آوردن قیمت است که احتمال بالاتری برای بازگشت قیمت وجود خواهد آمد. همچنین ظاهر شدن این کندل در کف و حوالی محدوده حمایتی و افزایش حجم معاملات هنگام تشکیل آن، باعث افزایش اعتبار این الگوی تک کندلی می‌شود. اگر بعد الگوی چکش، کندل بعدی با قیمتی بالاتر از قیمت پایانی کندل چکش بسته شود نیز نشان از تایید این الگو است. در آخر مثل تمامی الگوها برای ورود به معامله می‌بایست برای داشتن معامله‌ای مطمئن‌تر با سایر ابزارهای تحلیل بررسی کرد چرا که الگوها به تنهایی قابل استناد نیستند.

انواع کندل چکش

کندل چکشی حالت‌هایی دارد که در ادامه به انواع آن پرداخته می‌شود:

کندل چکش معکوس (Inverted Hammer)

کندل چکش معکوس از نظر ظاهری دقیقا وارونه‌ی کندل چکش است، یعنی دارای سایه‌های بلند بالایی با حداقل اندازه دوبرابر بدنه‌ی خود است. همچنین این کندل یک الگوی بازگشتی و صعودی بوده که در پایان روندهای نزولی ظاهر می‌شود و روند بازار را به صعودی تغییر می‌دهد. همانند الگوی چکش، صعودی بودن کندل چکش معکوس نیز نسبت به نزولی بودنش اعتبار بیشتری دارد.

تفاوت بین «کندل چکشی با دوجی سنجاقک» و «کندل چکش معکوس با دوجی سنگ قبر» در بدنه این کندل‌ها است. چرا که در کندل دوجی فاصله بین نقطه باز شدن و بسته‌ شدن قیمت یا برابر یا بسیار نزدیک به‌هم است.

کندل چکش مرد دار آویز (Hanging Man) یا چکش نزولی

الگوی مرد دار آویز از نظر ظاهری همانند چکش نزولی است و تنها تفاوت آن با کندل چکش ساده، ظاهر شدن این کندل بعد از یک روند صعودی و تغییر روند بازار به نزولی است. همچنین بر عکس کندل چکشی معمولی، کندل مرد دار آویز اگر به رنگ قرمز (نزولی) باشد، سیگنال قوی‌تری می‌دهد. اگر کندل چکش نزولی در نزدیکی محدوده‌ مقاومتی در یک روند صعودی تشکیل شود احتمال درجا زدن قیمت بیشتر می‌شود. همچنین روشن است که از ضعیف‌ شدن خریداران در روند صعودی خبر می‌دهد.

کندل ستاره ثاقب (Shooting Star) یا چکش معکوس نزولی

الگوی ستاره ثاقب از نظر ظاهری همانند کندل چکش معکوس نزولی است و تنها چکش معکوس نزولی ظاهر شدن آن در روند صعودی و تغییر روند بازار به نزولی است. همچنین همانند کندل مرد دار آویز نزولی، کندل چکشی معکوس نزولی نیز سیگنال قوی‌تری برای معامله می‌دهد.

کاربرد فیلتر کندل چکش صعودی در بورس

با استفاده از فیلتر چکش صعودی در بخش دیدبان، در سایت tsetmc.com تمامی سهم‌هایی که احتمال رشد آن‌ها زیاد است را مشاهده کرد: 

• فیلتر الگوی چکشی صعودی در بورس

(pl)>1.02*(pf) && (tno)>10 && (pl)!=(tmax)

جمع‌بندی

کندل چکش یک الگوی شناخته‌ شده و پرکاربرد در معاملات است. اما باید دقت داشت برای اطمینان از صحت آن باید با سایر ابزارهای تحلیل مقایسه و به سطوح حمایت و مقاومت آن نیز دقت شود.